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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0415元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0473元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4919 | -0.07% |
| 浦银红利精选混合A | 1.3997 | -0.09% |
| 浦银睿智精选混合A | 3.2110 | -0.59% |
| 浦银睿智精选混合C | 2.9410 | -0.61% |
| 浦银价值成长混合A | 1.6905 | -0.80% |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 3.90% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 3.90% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.73% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |