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国寿安保泰瑞纯债一年定开债(国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008503)

近一年国寿安保泰瑞纯债一年定开债|国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰瑞纯债一年定开债008503净值及计算阶段收益
近一年008503基金累计收益率3.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0303 -0.09%
2026-09-04 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0312 0.03%
2026-08-28 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0309 0.07%
2026-08-21 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0302 -0.03%
2026-08-14 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0305 -0.09%
2026-08-07 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0314 0.36%
2026-07-31 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0277 0.14%
2026-07-24 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0263 0.06%
2026-07-17 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0257 -0.04%
2026-07-10 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0261 0.06%
2026-07-03 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0255 -0.01%
2026-06-30 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0256 0.02%
2026-06-26 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0254 -0.02%
2026-06-18 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0256 0.22%
2026-06-12 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0233 -0.14%
2026-06-05 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0247 0.04%
2026-05-29 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0243 0.13%
2026-05-25 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0232 0.02%
2026-05-22 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0230 0.12%
2026-05-15 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0218 -0.02%
2026-05-08 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0220 0.04%
2026-04-30 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0216 0.01%
2026-04-24 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0215 0.08%
2026-04-17 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0207 0.28%
2026-04-10 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0179 0.45%
2026-04-03 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0133 0.08%
2026-03-27 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0125 0.35%
2026-03-20 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0090 -0.19%
2026-03-13 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0109 -0.15%
2026-03-06 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0124 0.05%
2026-02-27 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0119 -0.01%
2026-02-13 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0120 0.25%
2026-02-06 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0095 0.13%
2026-01-30 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0082 -0.04%
2026-01-26 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0086 -0.02%
2026-01-23 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0088 0.07%
2026-01-22 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0081 0.07%
2026-01-21 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0074 0.11%
2026-01-20 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0063 0.03%
2026-01-19 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0060 0.05%
2026-01-16 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0055 0.06%
2026-01-15 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0049 0.04%
2026-01-14 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0045 0.02%
2026-01-13 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0043 0.00%
2026-01-12 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0043 0.04%
2026-01-09 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0039 0.04%
2026-01-08 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0035 0.02%
2026-01-07 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0033 -0.01%
2026-01-06 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0034 -0.03%
2026-01-05 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0037 0.05%
2025-12-31 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0032 0.02%
2025-12-30 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0030 0.01%
2025-12-29 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0029 -0.05%
2025-12-26 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0034 0.02%
2025-12-25 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0032 0.08%
2025-12-19 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0024 0.10%
2025-12-12 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0014 0.12%
2025-12-05 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0002 -0.19%
2025-11-28 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0021 -3.16%
2025-11-21 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0338 0.05%
2025-11-14 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0333 0.12%
2025-11-07 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0321 0.04%
2025-10-31 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0317 0.40%
2025-10-24 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0276 0.10%
2025-10-17 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0266 0.34%
2025-10-10 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0231 0.13%
2025-09-30 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0218 0.00%
2025-09-26 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0211 0.00%
2025-09-19 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0245 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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