近一季国寿安保泰瑞纯债一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式008503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0288 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0299 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0308 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0276 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0242 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0208 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0224 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0207 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0194 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
1.0162 |
0.00% |
