近一季国寿安保泰瑞纯债一年定开债|国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰瑞纯债一年定开债008503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0303 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0312 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0309 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0302 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0305 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0314 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0277 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0263 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0257 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0261 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0255 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0256 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0254 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 |
1.0256 |
0.22% |
