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朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金净值查询(008470)

今年以来朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围朱雀安鑫回报债券C008470净值及计算阶段收益
今年以来008470基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2236 -0.07%
2026-09-16 朱雀安鑫回报债券C 1.2244 0.12%
2026-09-15 朱雀安鑫回报债券C 1.2229 0.00%
2026-09-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2229 -0.02%
2026-09-11 朱雀安鑫回报债券C 1.2231 -0.16%
2026-09-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2251 -0.18%
2026-09-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2273 0.01%
2026-09-08 朱雀安鑫回报债券C 1.2272 -0.08%
2026-09-07 朱雀安鑫回报债券C 1.2282 0.08%
2026-09-04 朱雀安鑫回报债券C 1.2272 -0.08%
2026-09-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2282 0.10%
2026-09-02 朱雀安鑫回报债券C 1.2270 -0.18%
2026-09-01 朱雀安鑫回报债券C 1.2292 -0.10%
2026-08-31 朱雀安鑫回报债券C 1.2304 -0.01%
2026-08-28 朱雀安鑫回报债券C 1.2305 -0.09%
2026-08-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2316 0.02%
2026-08-26 朱雀安鑫回报债券C 1.2313 0.08%
2026-08-25 朱雀安鑫回报债券C 1.2303 -0.02%
2026-08-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2305 -0.23%
2026-08-21 朱雀安鑫回报债券C 1.2333 0.09%
2026-08-20 朱雀安鑫回报债券C 1.2322 0.04%
2026-08-19 朱雀安鑫回报债券C 1.2317 -0.70%
2026-08-18 朱雀安鑫回报债券C 1.2404 -0.05%
2026-08-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2410 0.49%
2026-08-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2350 0.08%
2026-08-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2340 -0.15%
2026-08-12 朱雀安鑫回报债券C 1.2358 0.24%
2026-08-11 朱雀安鑫回报债券C 1.2328 -0.28%
2026-08-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2362 0.16%
2026-08-07 朱雀安鑫回报债券C 1.2342 0.50%
2026-08-06 朱雀安鑫回报债券C 1.2281 -0.01%
2026-08-05 朱雀安鑫回报债券C 1.2282 0.56%
2026-08-04 朱雀安鑫回报债券C 1.2213 0.47%
2026-08-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2156 -0.17%
2026-07-31 朱雀安鑫回报债券C 1.2177 0.34%
2026-07-30 朱雀安鑫回报债券C 1.2136 -0.51%
2026-07-29 朱雀安鑫回报债券C 1.2198 -0.02%
2026-07-28 朱雀安鑫回报债券C 1.2200 -0.67%
2026-07-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2282 0.37%
2026-07-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2237 -0.25%
2026-07-23 朱雀安鑫回报债券C 1.2268 0.07%
2026-07-22 朱雀安鑫回报债券C 1.2260 -0.15%
2026-07-21 朱雀安鑫回报债券C 1.2278 0.77%
2026-07-20 朱雀安鑫回报债券C 1.2184 -0.06%
2026-07-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2191 -0.77%
2026-07-16 朱雀安鑫回报债券C 1.2285 -0.24%
2026-07-15 朱雀安鑫回报债券C 1.2315 0.02%
2026-07-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2312 0.36%
2026-07-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2268 -0.41%
2026-07-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2319 -0.18%
2026-07-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2341 0.38%
2026-07-08 朱雀安鑫回报债券C 1.2294 -0.12%
2026-07-07 朱雀安鑫回报债券C 1.2309 -0.39%
2026-07-06 朱雀安鑫回报债券C 1.2357 0.04%
2026-07-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2352 0.28%
2026-07-02 朱雀安鑫回报债券C 1.2317 -0.49%
2026-07-01 朱雀安鑫回报债券C 1.2378 -0.06%
2026-06-30 朱雀安鑫回报债券C 1.2386 0.21%
2026-06-29 朱雀安鑫回报债券C 1.2360 0.31%
2026-06-26 朱雀安鑫回报债券C 1.2322 -0.47%
2026-06-25 朱雀安鑫回报债券C 1.2380 0.13%
2026-06-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2364 0.23%
2026-06-23 朱雀安鑫回报债券C 1.2336 -0.46%
2026-06-22 朱雀安鑫回报债券C 1.2393 0.16%
2026-06-18 朱雀安鑫回报债券C 1.2373 0.03%
2026-06-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2369 0.24%
2026-06-16 朱雀安鑫回报债券C 1.2339 -0.26%
2026-06-15 朱雀安鑫回报债券C 1.2371 0.39%
2026-06-12 朱雀安鑫回报债券C 1.2323 0.25%
2026-06-11 朱雀安鑫回报债券C 1.2292 -0.07%
2026-06-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2300 -0.32%
2026-06-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2339 0.22%
2026-06-08 朱雀安鑫回报债券C 1.2312 -0.48%
2026-06-05 朱雀安鑫回报债券C 1.2371 -0.33%
2026-06-04 朱雀安鑫回报债券C 1.2412 -0.16%
2026-06-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2432 -0.18%
2026-06-02 朱雀安鑫回报债券C 1.2455 0.01%
2026-06-01 朱雀安鑫回报债券C 1.2454 -0.11%
2026-05-29 朱雀安鑫回报债券C 1.2468 -0.24%
2026-05-28 朱雀安鑫回报债券C 1.2498 0.02%
2026-05-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2495 -0.18%
2026-05-26 朱雀安鑫回报债券C 1.2518 0.17%
2026-05-25 朱雀安鑫回报债券C 1.2497 0.12%
2026-05-22 朱雀安鑫回报债券C 1.2482 0.34%
2026-05-21 朱雀安鑫回报债券C 1.2440 -0.25%
2026-05-20 朱雀安鑫回报债券C 1.2471 0.14%
2026-05-19 朱雀安鑫回报债券C 1.2453 0.01%
2026-05-18 朱雀安鑫回报债券C 1.2452 -0.10%
2026-05-15 朱雀安鑫回报债券C 1.2465 -0.22%
2026-05-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2492 -0.41%
2026-05-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2544 0.22%
2026-05-12 朱雀安鑫回报债券C 1.2516 0.09%
2026-05-11 朱雀安鑫回报债券C 1.2505 0.26%
2026-05-08 朱雀安鑫回报债券C 1.2472 -0.08%
2026-04-30 朱雀安鑫回报债券C 1.2422 0.00%
2026-04-29 朱雀安鑫回报债券C 1.2422 0.21%
2026-04-28 朱雀安鑫回报债券C 1.2396 -0.15%
2026-04-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2415 0.08%
2026-04-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2405 0.00%
2026-04-23 朱雀安鑫回报债券C 1.2405 -0.19%
2026-04-22 朱雀安鑫回报债券C 1.2429 0.24%
2026-04-21 朱雀安鑫回报债券C 1.2399 0.18%
2026-04-20 朱雀安鑫回报债券C 1.2377 0.02%
2026-04-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2374 -0.05%
2026-04-16 朱雀安鑫回报债券C 1.2380 0.32%
2026-04-15 朱雀安鑫回报债券C 1.2340 0.01%
2026-04-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2339 0.19%
2026-04-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2316 0.04%
2026-04-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2311 0.12%
2026-04-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2296 -0.02%
2026-04-08 朱雀安鑫回报债券C 1.2298 0.54%
2026-04-07 朱雀安鑫回报债券C 1.2232 0.06%
2026-04-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2225 -0.02%
2026-04-02 朱雀安鑫回报债券C 1.2228 -0.20%
2026-04-01 朱雀安鑫回报债券C 1.2252 0.28%
2026-03-31 朱雀安鑫回报债券C 1.2218 -0.26%
2026-03-30 朱雀安鑫回报债券C 1.2250 0.01%
2026-03-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2249 0.25%
2026-03-26 朱雀安鑫回报债券C 1.2219 -0.28%
2026-03-25 朱雀安鑫回报债券C 1.2253 0.13%
2026-03-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2237 0.36%
2026-03-23 朱雀安鑫回报债券C 1.2193 -0.50%
2026-03-20 朱雀安鑫回报债券C 1.2254 -0.15%
2026-03-19 朱雀安鑫回报债券C 1.2272 -0.53%
2026-03-18 朱雀安鑫回报债券C 1.2338 0.10%
2026-03-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2326 -0.28%
2026-03-16 朱雀安鑫回报债券C 1.2360 0.08%
2026-03-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2350 -0.19%
2026-03-12 朱雀安鑫回报债券C 1.2373 -0.05%
2026-03-11 朱雀安鑫回报债券C 1.2379 0.05%
2026-03-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2373 0.32%
2026-03-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2333 -0.16%
2026-03-06 朱雀安鑫回报债券C 1.2353 0.28%
2026-03-05 朱雀安鑫回报债券C 1.2318 0.25%
2026-03-04 朱雀安鑫回报债券C 1.2287 -0.01%
2026-03-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2288 -0.39%
2026-03-02 朱雀安鑫回报债券C 1.2336 0.02%
2026-02-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2333 -0.03%
2026-02-26 朱雀安鑫回报债券C 1.2337 0.03%
2026-02-25 朱雀安鑫回报债券C 1.2333 0.08%
2026-02-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2323 0.21%
2026-02-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2297 -0.28%
2026-02-12 朱雀安鑫回报债券C 1.2331 0.15%
2026-02-11 朱雀安鑫回报债券C 1.2313 0.01%
2026-02-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2312 0.18%
2026-02-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2290 0.36%
2026-02-06 朱雀安鑫回报债券C 1.2246 0.02%
2026-02-05 朱雀安鑫回报债券C 1.2244 -0.32%
2026-02-04 朱雀安鑫回报债券C 1.2283 -0.01%
2026-02-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2284 0.35%
2026-02-02 朱雀安鑫回报债券C 1.2241 -0.29%
2026-01-30 朱雀安鑫回报债券C 1.2277 -0.26%
2026-01-29 朱雀安鑫回报债券C 1.2309 -0.21%
2026-01-28 朱雀安鑫回报债券C 1.2335 0.06%
2026-01-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2327 0.14%
2026-01-26 朱雀安鑫回报债券C 1.2310 -0.13%
2026-01-23 朱雀安鑫回报债券C 1.2326 0.07%
2026-01-22 朱雀安鑫回报债券C 1.2317 0.06%
2026-01-21 朱雀安鑫回报债券C 1.2310 0.12%
2026-01-20 朱雀安鑫回报债券C 1.2295 -0.19%
2026-01-19 朱雀安鑫回报债券C 1.2318 0.08%
2026-01-16 朱雀安鑫回报债券C 1.2308 0.12%
2026-01-15 朱雀安鑫回报债券C 1.2293 0.04%
2026-01-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2288 0.13%
2026-01-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2272 0.07%
2026-01-12 朱雀安鑫回报债券C 1.2263 0.25%
2026-01-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2233 0.21%
2026-01-08 朱雀安鑫回报债券C 1.2207 -0.11%
2026-01-07 朱雀安鑫回报债券C 1.2220 0.02%
2026-01-06 朱雀安鑫回报债券C 1.2217 0.03%
2026-01-05 朱雀安鑫回报债券C 1.2213 0.54%
朱雀基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
朱雀企业优胜A 1.4893 0.09%
朱雀企业优胜C 1.4173 0.09%
朱雀产业精选混合A 1.2318 -0.03%
朱雀产业精选混合C 1.2002 -0.04%
朱雀安鑫回报A 1.2464 -0.06%
朱雀安鑫回报C 1.2236 -0.07%
朱雀匠心一年持有 0.8332 -0.19%
朱雀企业优选C 0.9733 -0.36%
朱雀企业优选A 1.0210 -0.37%
朱雀产业臻选A 1.5811 -0.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.37%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.36%
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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