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朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金净值查询(008470)

近一季朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围朱雀安鑫回报债券C008470净值及计算阶段收益
近一季008470基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 朱雀安鑫回报债券C 1.2244 0.12%
2026-09-15 朱雀安鑫回报债券C 1.2229 0.00%
2026-09-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2229 -0.02%
2026-09-11 朱雀安鑫回报债券C 1.2231 -0.16%
2026-09-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2251 -0.18%
2026-09-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2273 0.01%
2026-09-08 朱雀安鑫回报债券C 1.2272 -0.08%
2026-09-07 朱雀安鑫回报债券C 1.2282 0.08%
2026-09-04 朱雀安鑫回报债券C 1.2272 -0.08%
2026-09-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2282 0.10%
2026-09-02 朱雀安鑫回报债券C 1.2270 -0.18%
2026-09-01 朱雀安鑫回报债券C 1.2292 -0.10%
2026-08-31 朱雀安鑫回报债券C 1.2304 -0.01%
2026-08-28 朱雀安鑫回报债券C 1.2305 -0.09%
2026-08-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2316 0.02%
2026-08-26 朱雀安鑫回报债券C 1.2313 0.08%
2026-08-25 朱雀安鑫回报债券C 1.2303 -0.02%
2026-08-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2305 -0.23%
2026-08-21 朱雀安鑫回报债券C 1.2333 0.09%
2026-08-20 朱雀安鑫回报债券C 1.2322 0.04%
2026-08-19 朱雀安鑫回报债券C 1.2317 -0.70%
2026-08-18 朱雀安鑫回报债券C 1.2404 -0.05%
2026-08-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2410 0.49%
2026-08-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2350 0.08%
2026-08-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2340 -0.15%
2026-08-12 朱雀安鑫回报债券C 1.2358 0.24%
2026-08-11 朱雀安鑫回报债券C 1.2328 -0.28%
2026-08-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2362 0.16%
2026-08-07 朱雀安鑫回报债券C 1.2342 0.50%
2026-08-06 朱雀安鑫回报债券C 1.2281 -0.01%
2026-08-05 朱雀安鑫回报债券C 1.2282 0.56%
2026-08-04 朱雀安鑫回报债券C 1.2213 0.47%
2026-08-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2156 -0.17%
2026-07-31 朱雀安鑫回报债券C 1.2177 0.34%
2026-07-30 朱雀安鑫回报债券C 1.2136 -0.51%
2026-07-29 朱雀安鑫回报债券C 1.2198 -0.02%
2026-07-28 朱雀安鑫回报债券C 1.2200 -0.67%
2026-07-27 朱雀安鑫回报债券C 1.2282 0.37%
2026-07-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2237 -0.25%
2026-07-23 朱雀安鑫回报债券C 1.2268 0.07%
2026-07-22 朱雀安鑫回报债券C 1.2260 -0.15%
2026-07-21 朱雀安鑫回报债券C 1.2278 0.77%
2026-07-20 朱雀安鑫回报债券C 1.2184 -0.06%
2026-07-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2191 -0.77%
2026-07-16 朱雀安鑫回报债券C 1.2285 -0.24%
2026-07-15 朱雀安鑫回报债券C 1.2315 0.02%
2026-07-14 朱雀安鑫回报债券C 1.2312 0.36%
2026-07-13 朱雀安鑫回报债券C 1.2268 -0.41%
2026-07-10 朱雀安鑫回报债券C 1.2319 -0.18%
2026-07-09 朱雀安鑫回报债券C 1.2341 0.38%
2026-07-08 朱雀安鑫回报债券C 1.2294 -0.12%
2026-07-07 朱雀安鑫回报债券C 1.2309 -0.39%
2026-07-06 朱雀安鑫回报债券C 1.2357 0.04%
2026-07-03 朱雀安鑫回报债券C 1.2352 0.28%
2026-07-02 朱雀安鑫回报债券C 1.2317 -0.49%
2026-07-01 朱雀安鑫回报债券C 1.2378 -0.06%
2026-06-30 朱雀安鑫回报债券C 1.2386 0.21%
2026-06-29 朱雀安鑫回报债券C 1.2360 0.31%
2026-06-26 朱雀安鑫回报债券C 1.2322 -0.47%
2026-06-25 朱雀安鑫回报债券C 1.2380 0.13%
2026-06-24 朱雀安鑫回报债券C 1.2364 0.23%
2026-06-23 朱雀安鑫回报债券C 1.2336 -0.46%
2026-06-22 朱雀安鑫回报债券C 1.2393 0.16%
2026-06-18 朱雀安鑫回报债券C 1.2373 0.03%
2026-06-17 朱雀安鑫回报债券C 1.2369 0.24%
朱雀基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
朱雀企业优胜A 1.4880 1.69%
朱雀企业优胜C 1.4160 1.69%
朱雀产业精选混合A 1.2322 1.50%
朱雀产业精选混合C 1.2007 1.50%
朱雀产业臻选C 1.5213 1.03%
朱雀产业臻选A 1.5886 1.02%
朱雀恒心一年持有 0.8110 1.01%
朱雀企业优选A 1.0248 0.95%
朱雀企业优选C 0.9768 0.93%
朱雀匠心一年持有 0.8348 0.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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