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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2244 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2229 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2229 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2231 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2251 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 朱雀企业优胜A | 1.4880 | 1.67% |
| 朱雀企业优胜C | 1.4160 | 1.67% |
| 朱雀产业精选混合A | 1.2322 | 1.48% |
| 朱雀产业精选混合C | 1.2007 | 1.47% |
| 朱雀产业臻选A | 1.5886 | 1.02% |
| 朱雀产业臻选C | 1.5213 | 1.02% |
| 朱雀恒心一年持有 | 0.8110 | 1.00% |
| 朱雀企业优选A | 1.0248 | 0.94% |
| 朱雀企业优选C | 0.9768 | 0.93% |
| 朱雀匠心一年持有 | 0.8348 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
