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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2099 | -0.21% |
| 2025-12-15 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2124 | -0.37% |
| 2025-12-12 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2169 | 0.21% |
| 2025-12-11 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2143 | -0.15% |
| 2025-12-10 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2161 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 朱雀安鑫回报A | 1.2297 | -0.21% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.2099 | -0.21% |
| 朱雀产业智选A | 1.3620 | -1.04% |
| 朱雀产业智选C | 1.2978 | -1.04% |
| 朱雀企业优选A | 0.9888 | -1.18% |
| 朱雀企业优选C | 0.9483 | -1.18% |
| 朱雀恒心一年持有 | 0.7873 | -1.20% |
| 朱雀产业精选混合C | 1.0665 | -1.22% |
| 朱雀产业臻选A | 1.5418 | -1.23% |
| 朱雀产业臻选C | 1.4831 | -1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |
