今年以来国联品牌优选混合A|中融品牌优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联品牌优选混合A008424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7000 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
国联品牌优选混合A |
0.6915 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
国联品牌优选混合A |
0.6979 |
1.16% |
| 2025-12-12 |
国联品牌优选混合A |
0.6899 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
国联品牌优选混合A |
0.6815 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国联品牌优选混合A |
0.6866 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
国联品牌优选混合A |
0.6847 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
国联品牌优选混合A |
0.6843 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
国联品牌优选混合A |
0.6911 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
国联品牌优选混合A |
0.6930 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
国联品牌优选混合A |
0.6956 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
国联品牌优选混合A |
0.7041 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
国联品牌优选混合A |
0.7095 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
国联品牌优选混合A |
0.7045 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
国联品牌优选混合A |
0.7009 |
2.02% |
| 2025-11-26 |
国联品牌优选混合A |
0.6870 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
国联品牌优选混合A |
0.6864 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国联品牌优选混合A |
0.6815 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
国联品牌优选混合A |
0.6736 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
国联品牌优选混合A |
0.6884 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
国联品牌优选混合A |
0.6977 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
国联品牌优选混合A |
0.6951 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7004 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7033 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
国联品牌优选混合A |
0.7082 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
国联品牌优选混合A |
0.7052 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
国联品牌优选混合A |
0.7009 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
国联品牌优选混合A |
0.7014 |
3.06% |
| 2025-11-07 |
国联品牌优选混合A |
0.6806 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
国联品牌优选混合A |
0.6889 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
国联品牌优选混合A |
0.6890 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
国联品牌优选混合A |
0.6837 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
国联品牌优选混合A |
0.7020 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
国联品牌优选混合A |
0.7032 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
国联品牌优选混合A |
0.6994 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
国联品牌优选混合A |
0.7110 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
国联品牌优选混合A |
0.7058 |
-1.58% |
| 2025-10-27 |
国联品牌优选混合A |
0.7171 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7150 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7117 |
-1.07% |
| 2025-10-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7194 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
国联品牌优选混合A |
0.7301 |
-0.64% |
| 2025-10-20 |
国联品牌优选混合A |
0.7348 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7379 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
国联品牌优选混合A |
0.7535 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国联品牌优选混合A |
0.7542 |
4.03% |
| 2025-10-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7250 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
国联品牌优选混合A |
0.7341 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
国联品牌优选混合A |
0.7375 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
国联品牌优选混合A |
0.7369 |
-1.85% |
| 2025-09-30 |
国联品牌优选混合A |
0.7508 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
国联品牌优选混合A |
0.7497 |
-0.39% |
| 2025-09-26 |
国联品牌优选混合A |
0.7526 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
国联品牌优选混合A |
0.7581 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7591 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7593 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7666 |
-1.01% |
| 2025-09-19 |
国联品牌优选混合A |
0.7744 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
国联品牌优选混合A |
0.7710 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7801 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
国联品牌优选混合A |
0.7782 |
0.45% |
| 2025-09-15 |
国联品牌优选混合A |
0.7747 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
国联品牌优选混合A |
0.7739 |
0.35% |
| 2025-09-11 |
国联品牌优选混合A |
0.7712 |
-0.99% |
| 2025-09-10 |
国联品牌优选混合A |
0.7789 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
国联品牌优选混合A |
0.7773 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
国联品牌优选混合A |
0.7787 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
国联品牌优选混合A |
0.7761 |
0.60% |
| 2025-09-04 |
国联品牌优选混合A |
0.7715 |
1.19% |
| 2025-09-03 |
国联品牌优选混合A |
0.7624 |
-0.88% |
| 2025-09-02 |
国联品牌优选混合A |
0.7692 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
国联品牌优选混合A |
0.7786 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
国联品牌优选混合A |
0.7776 |
1.34% |
| 2025-08-28 |
国联品牌优选混合A |
0.7673 |
-0.74% |
| 2025-08-27 |
国联品牌优选混合A |
0.7730 |
-2.11% |
| 2025-08-26 |
国联品牌优选混合A |
0.7897 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
国联品牌优选混合A |
0.7902 |
-0.72% |
| 2025-08-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7959 |
-0.19% |
| 2025-08-21 |
国联品牌优选混合A |
0.7974 |
-0.46% |
| 2025-08-20 |
国联品牌优选混合A |
0.8011 |
1.95% |
| 2025-08-19 |
国联品牌优选混合A |
0.7858 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
国联品牌优选混合A |
0.7854 |
1.28% |
| 2025-08-15 |
国联品牌优选混合A |
0.7755 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7654 |
-1.43% |
| 2025-08-13 |
国联品牌优选混合A |
0.7765 |
1.28% |
| 2025-08-12 |
国联品牌优选混合A |
0.7667 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
国联品牌优选混合A |
0.7644 |
-0.43% |
| 2025-08-08 |
国联品牌优选混合A |
0.7677 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
国联品牌优选混合A |
0.7681 |
1.12% |
| 2025-08-06 |
国联品牌优选混合A |
0.7596 |
1.55% |
| 2025-08-05 |
国联品牌优选混合A |
0.7480 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
国联品牌优选混合A |
0.7445 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
国联品牌优选混合A |
0.7298 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
国联品牌优选混合A |
0.7379 |
-1.38% |
| 2025-07-30 |
国联品牌优选混合A |
0.7482 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
国联品牌优选混合A |
0.7460 |
-0.43% |
| 2025-07-28 |
国联品牌优选混合A |
0.7492 |
-0.98% |
| 2025-07-25 |
国联品牌优选混合A |
0.7566 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7569 |
0.28% |
| 2025-07-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7548 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7567 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
国联品牌优选混合A |
0.7549 |
0.68% |
| 2025-07-18 |
国联品牌优选混合A |
0.7498 |
-0.61% |
| 2025-07-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7544 |
-0.15% |
| 2025-07-16 |
国联品牌优选混合A |
0.7555 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
国联品牌优选混合A |
0.7562 |
-0.42% |
| 2025-07-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7594 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
国联品牌优选混合A |
0.7573 |
-0.68% |
| 2025-07-10 |
国联品牌优选混合A |
0.7625 |
-1.03% |
| 2025-07-09 |
国联品牌优选混合A |
0.7704 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
国联品牌优选混合A |
0.7703 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
国联品牌优选混合A |
0.7707 |
0.55% |
| 2025-07-04 |
国联品牌优选混合A |
0.7665 |
-1.53% |
| 2025-07-03 |
国联品牌优选混合A |
0.7784 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
国联品牌优选混合A |
0.7769 |
-1.12% |
| 2025-07-01 |
国联品牌优选混合A |
0.7857 |
0.86% |
| 2025-06-30 |
国联品牌优选混合A |
0.7790 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
国联品牌优选混合A |
0.7672 |
0.79% |
| 2025-06-26 |
国联品牌优选混合A |
0.7612 |
-0.90% |
| 2025-06-25 |
国联品牌优选混合A |
0.7681 |
-0.14% |
| 2025-06-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7692 |
1.93% |
| 2025-06-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7546 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
国联品牌优选混合A |
0.7520 |
0.47% |
| 2025-06-19 |
国联品牌优选混合A |
0.7485 |
-2.35% |
| 2025-06-18 |
国联品牌优选混合A |
0.7665 |
-1.01% |
| 2025-06-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7743 |
-2.44% |
| 2025-06-16 |
国联品牌优选混合A |
0.7937 |
-0.86% |
| 2025-06-13 |
国联品牌优选混合A |
0.8006 |
-2.51% |
| 2025-06-12 |
国联品牌优选混合A |
0.8212 |
0.96% |
| 2025-06-11 |
国联品牌优选混合A |
0.8134 |
-0.34% |
| 2025-06-10 |
国联品牌优选混合A |
0.8162 |
0.67% |
| 2025-06-09 |
国联品牌优选混合A |
0.8108 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
国联品牌优选混合A |
0.8085 |
-1.85% |
| 2025-06-05 |
国联品牌优选混合A |
0.8237 |
-3.80% |
| 2025-06-04 |
国联品牌优选混合A |
0.8562 |
3.73% |
| 2025-06-03 |
国联品牌优选混合A |
0.8254 |
3.02% |
| 2025-05-30 |
国联品牌优选混合A |
0.8012 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
国联品牌优选混合A |
0.8048 |
-1.05% |
| 2025-05-28 |
国联品牌优选混合A |
0.8133 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
国联品牌优选混合A |
0.8110 |
0.46% |
| 2025-05-26 |
国联品牌优选混合A |
0.8073 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
国联品牌优选混合A |
0.8112 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
国联品牌优选混合A |
0.8183 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
国联品牌优选混合A |
0.8256 |
-1.53% |
| 2025-05-20 |
国联品牌优选混合A |
0.8384 |
2.12% |
| 2025-05-19 |
国联品牌优选混合A |
0.8210 |
1.18% |
| 2025-05-16 |
国联品牌优选混合A |
0.8114 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
国联品牌优选混合A |
0.8100 |
3.36% |
| 2025-05-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7837 |
-0.58% |
| 2025-05-13 |
国联品牌优选混合A |
0.7883 |
1.17% |
| 2025-05-12 |
国联品牌优选混合A |
0.7792 |
-1.19% |
| 2025-05-09 |
国联品牌优选混合A |
0.7886 |
2.47% |
| 2025-05-08 |
国联品牌优选混合A |
0.7696 |
-1.38% |
| 2025-05-07 |
国联品牌优选混合A |
0.7804 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
国联品牌优选混合A |
0.7789 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
国联品牌优选混合A |
0.7731 |
-0.50% |
| 2025-04-29 |
国联品牌优选混合A |
0.7770 |
3.12% |
| 2025-04-28 |
国联品牌优选混合A |
0.7535 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
国联品牌优选混合A |
0.7591 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7635 |
2.32% |
| 2025-04-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7462 |
-0.61% |
| 2025-04-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7508 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
国联品牌优选混合A |
0.7478 |
2.41% |
| 2025-04-18 |
国联品牌优选混合A |
0.7302 |
-1.60% |
| 2025-04-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7421 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
国联品牌优选混合A |
0.7396 |
-1.58% |
| 2025-04-15 |
国联品牌优选混合A |
0.7515 |
0.72% |
| 2025-04-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7461 |
2.75% |
| 2025-04-11 |
国联品牌优选混合A |
0.7261 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
国联品牌优选混合A |
0.7247 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
国联品牌优选混合A |
0.7072 |
1.23% |
| 2025-04-08 |
国联品牌优选混合A |
0.6986 |
2.77% |
| 2025-04-07 |
国联品牌优选混合A |
0.6798 |
-7.66% |
| 2025-04-03 |
国联品牌优选混合A |
0.7362 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
国联品牌优选混合A |
0.7385 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
国联品牌优选混合A |
0.7356 |
1.45% |
| 2025-03-31 |
国联品牌优选混合A |
0.7251 |
0.49% |
| 2025-03-28 |
国联品牌优选混合A |
0.7216 |
0.59% |
| 2025-03-27 |
国联品牌优选混合A |
0.7174 |
1.18% |
| 2025-03-26 |
国联品牌优选混合A |
0.7090 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
国联品牌优选混合A |
0.7095 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7217 |
1.39% |
| 2025-03-21 |
国联品牌优选混合A |
0.7118 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
国联品牌优选混合A |
0.7206 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
国联品牌优选混合A |
0.7241 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
国联品牌优选混合A |
0.7233 |
1.53% |
| 2025-03-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7124 |
-0.54% |
| 2025-03-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7163 |
3.35% |
| 2025-03-13 |
国联品牌优选混合A |
0.6931 |
0.84% |
| 2025-03-12 |
国联品牌优选混合A |
0.6873 |
0.44% |
| 2025-03-11 |
国联品牌优选混合A |
0.6843 |
1.00% |
| 2025-03-10 |
国联品牌优选混合A |
0.6775 |
-0.82% |
| 2025-03-07 |
国联品牌优选混合A |
0.6831 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
国联品牌优选混合A |
0.6856 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
国联品牌优选混合A |
0.6805 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
国联品牌优选混合A |
0.6799 |
0.59% |
| 2025-03-03 |
国联品牌优选混合A |
0.6759 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
国联品牌优选混合A |
0.6770 |
-0.63% |
| 2025-02-27 |
国联品牌优选混合A |
0.6813 |
2.98% |
| 2025-02-26 |
国联品牌优选混合A |
0.6616 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
国联品牌优选混合A |
0.6572 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
国联品牌优选混合A |
0.6658 |
0.54% |
| 2025-02-21 |
国联品牌优选混合A |
0.6622 |
-0.94% |
| 2025-02-20 |
国联品牌优选混合A |
0.6685 |
0.62% |
| 2025-02-19 |
国联品牌优选混合A |
0.6644 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
国联品牌优选混合A |
0.6634 |
-1.25% |
| 2025-02-17 |
国联品牌优选混合A |
0.6718 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
国联品牌优选混合A |
0.6716 |
0.64% |
| 2025-02-13 |
国联品牌优选混合A |
0.6673 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
国联品牌优选混合A |
0.6683 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
国联品牌优选混合A |
0.6683 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
国联品牌优选混合A |
0.6669 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
国联品牌优选混合A |
0.6639 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
国联品牌优选混合A |
0.6596 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
国联品牌优选混合A |
0.6571 |
-2.01% |
| 2025-01-27 |
国联品牌优选混合A |
0.6706 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
国联品牌优选混合A |
0.6712 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
国联品牌优选混合A |
0.6695 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
国联品牌优选混合A |
0.6692 |
-1.11% |
| 2025-01-21 |
国联品牌优选混合A |
0.6767 |
-0.51% |
| 2025-01-20 |
国联品牌优选混合A |
0.6802 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
国联品牌优选混合A |
0.6772 |
0.68% |
| 2025-01-16 |
国联品牌优选混合A |
0.6726 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
国联品牌优选混合A |
0.6727 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
国联品牌优选混合A |
0.6756 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
国联品牌优选混合A |
0.6599 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
国联品牌优选混合A |
0.6637 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
国联品牌优选混合A |
0.6727 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
国联品牌优选混合A |
0.6765 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
国联品牌优选混合A |
0.6764 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
国联品牌优选混合A |
0.6725 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
国联品牌优选混合A |
0.6770 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
国联品牌优选混合A |
0.6877 |
-0.39% |
