近一年国联品牌优选混合A|中融品牌优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联品牌优选混合A008424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联品牌优选混合A |
0.5419 |
-2.44% |
| 2026-09-15 |
国联品牌优选混合A |
0.5551 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国联品牌优选混合A |
0.5576 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
国联品牌优选混合A |
0.5650 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
国联品牌优选混合A |
0.5705 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
国联品牌优选混合A |
0.5815 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
国联品牌优选混合A |
0.5805 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国联品牌优选混合A |
0.5806 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
国联品牌优选混合A |
0.5825 |
5.03% |
| 2026-09-03 |
国联品牌优选混合A |
0.5546 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
国联品牌优选混合A |
0.5565 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
国联品牌优选混合A |
0.5571 |
2.30% |
| 2026-08-31 |
国联品牌优选混合A |
0.5446 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
国联品牌优选混合A |
0.5385 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
国联品牌优选混合A |
0.5363 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
国联品牌优选混合A |
0.5312 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
国联品牌优选混合A |
0.5341 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
国联品牌优选混合A |
0.5260 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
国联品牌优选混合A |
0.5305 |
-0.86% |
| 2026-08-20 |
国联品牌优选混合A |
0.5351 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
国联品牌优选混合A |
0.5241 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
国联品牌优选混合A |
0.5363 |
2.19% |
| 2026-08-17 |
国联品牌优选混合A |
0.5248 |
-0.44% |
| 2026-08-14 |
国联品牌优选混合A |
0.5271 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
国联品牌优选混合A |
0.5282 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
国联品牌优选混合A |
0.5324 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
国联品牌优选混合A |
0.5367 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
国联品牌优选混合A |
0.5445 |
3.07% |
| 2026-08-07 |
国联品牌优选混合A |
0.5283 |
-0.75% |
| 2026-08-06 |
国联品牌优选混合A |
0.5323 |
-1.56% |
| 2026-08-05 |
国联品牌优选混合A |
0.5406 |
2.04% |
| 2026-08-04 |
国联品牌优选混合A |
0.5298 |
-0.88% |
| 2026-08-03 |
国联品牌优选混合A |
0.5345 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
国联品牌优选混合A |
0.5338 |
-0.60% |
| 2026-07-30 |
国联品牌优选混合A |
0.5370 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
国联品牌优选混合A |
0.5325 |
2.66% |
| 2026-07-28 |
国联品牌优选混合A |
0.5187 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
国联品牌优选混合A |
0.5180 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
国联品牌优选混合A |
0.5031 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
国联品牌优选混合A |
0.5103 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
国联品牌优选混合A |
0.5116 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
国联品牌优选混合A |
0.5074 |
-0.86% |
| 2026-07-20 |
国联品牌优选混合A |
0.5118 |
1.21% |
| 2026-07-17 |
国联品牌优选混合A |
0.5057 |
-3.01% |
| 2026-07-16 |
国联品牌优选混合A |
0.5214 |
2.70% |
| 2026-07-15 |
国联品牌优选混合A |
0.5077 |
3.25% |
| 2026-07-14 |
国联品牌优选混合A |
0.4917 |
-0.91% |
| 2026-07-13 |
国联品牌优选混合A |
0.4962 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
国联品牌优选混合A |
0.4944 |
2.19% |
| 2026-07-09 |
国联品牌优选混合A |
0.4838 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
国联品牌优选混合A |
0.4882 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
国联品牌优选混合A |
0.4969 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
国联品牌优选混合A |
0.5063 |
3.75% |
| 2026-07-03 |
国联品牌优选混合A |
0.4880 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
国联品牌优选混合A |
0.4852 |
0.68% |
| 2026-07-01 |
国联品牌优选混合A |
0.4819 |
3.35% |
| 2026-06-30 |
国联品牌优选混合A |
0.4663 |
-2.10% |
| 2026-06-29 |
国联品牌优选混合A |
0.4761 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
国联品牌优选混合A |
0.4636 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
国联品牌优选混合A |
0.4664 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
国联品牌优选混合A |
0.4743 |
-2.74% |
| 2026-06-23 |
国联品牌优选混合A |
0.4873 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
国联品牌优选混合A |
0.4887 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
国联品牌优选混合A |
0.4889 |
-1.69% |
| 2026-06-17 |
国联品牌优选混合A |
0.4973 |
-2.47% |
| 2026-06-16 |
国联品牌优选混合A |
0.5096 |
-1.61% |
| 2026-06-15 |
国联品牌优选混合A |
0.5178 |
0.72% |
| 2026-06-12 |
国联品牌优选混合A |
0.5141 |
0.92% |
| 2026-06-11 |
国联品牌优选混合A |
0.5094 |
1.47% |
| 2026-06-10 |
国联品牌优选混合A |
0.5020 |
1.50% |
| 2026-06-09 |
国联品牌优选混合A |
0.4946 |
-0.80% |
| 2026-06-08 |
国联品牌优选混合A |
0.4986 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
国联品牌优选混合A |
0.5069 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
国联品牌优选混合A |
0.5091 |
-2.91% |
| 2026-06-03 |
国联品牌优选混合A |
0.5239 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
国联品牌优选混合A |
0.5274 |
-2.16% |
| 2026-06-01 |
国联品牌优选混合A |
0.5388 |
1.24% |
| 2026-05-29 |
国联品牌优选混合A |
0.5322 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
国联品牌优选混合A |
0.5257 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
国联品牌优选混合A |
0.5318 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
国联品牌优选混合A |
0.5397 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
国联品牌优选混合A |
0.5403 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
国联品牌优选混合A |
0.5418 |
-2.12% |
| 2026-05-21 |
国联品牌优选混合A |
0.5533 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
国联品牌优选混合A |
0.5605 |
-0.90% |
| 2026-05-19 |
国联品牌优选混合A |
0.5656 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
国联品牌优选混合A |
0.5637 |
-3.32% |
| 2026-05-15 |
国联品牌优选混合A |
0.5824 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
国联品牌优选混合A |
0.5871 |
3.36% |
| 2026-05-13 |
国联品牌优选混合A |
0.5680 |
-2.10% |
| 2026-05-12 |
国联品牌优选混合A |
0.5799 |
-4.40% |
| 2026-05-11 |
国联品牌优选混合A |
0.6054 |
-0.62% |
| 2026-05-08 |
国联品牌优选混合A |
0.6092 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
国联品牌优选混合A |
0.6141 |
0.57% |
| 2026-04-29 |
国联品牌优选混合A |
0.6106 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
国联品牌优选混合A |
0.5980 |
0.89% |
| 2026-04-27 |
国联品牌优选混合A |
0.5927 |
-0.91% |
| 2026-04-24 |
国联品牌优选混合A |
0.5981 |
-1.29% |
| 2026-04-23 |
国联品牌优选混合A |
0.6059 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
国联品牌优选混合A |
0.6121 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
国联品牌优选混合A |
0.6163 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
国联品牌优选混合A |
0.6181 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
国联品牌优选混合A |
0.6218 |
-2.25% |
| 2026-04-16 |
国联品牌优选混合A |
0.6358 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
国联品牌优选混合A |
0.6359 |
1.32% |
| 2026-04-14 |
国联品牌优选混合A |
0.6276 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
国联品牌优选混合A |
0.6150 |
1.59% |
| 2026-04-10 |
国联品牌优选混合A |
0.6054 |
-1.05% |
| 2026-04-09 |
国联品牌优选混合A |
0.6118 |
-1.60% |
| 2026-04-08 |
国联品牌优选混合A |
0.6216 |
1.82% |
| 2026-04-07 |
国联品牌优选混合A |
0.6105 |
1.77% |
| 2026-04-03 |
国联品牌优选混合A |
0.5999 |
-1.62% |
| 2026-04-02 |
国联品牌优选混合A |
0.6098 |
3.55% |
| 2026-04-01 |
国联品牌优选混合A |
0.5889 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
国联品牌优选混合A |
0.5843 |
-2.27% |
| 2026-03-30 |
国联品牌优选混合A |
0.5979 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
国联品牌优选混合A |
0.5991 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
国联品牌优选混合A |
0.5923 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
国联品牌优选混合A |
0.5995 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
国联品牌优选混合A |
0.5960 |
0.78% |
| 2026-03-23 |
国联品牌优选混合A |
0.5914 |
-6.24% |
| 2026-03-20 |
国联品牌优选混合A |
0.6283 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
国联品牌优选混合A |
0.6308 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
国联品牌优选混合A |
0.6435 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
国联品牌优选混合A |
0.6472 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
国联品牌优选混合A |
0.6513 |
1.73% |
| 2026-03-13 |
国联品牌优选混合A |
0.6402 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
国联品牌优选混合A |
0.6465 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
国联品牌优选混合A |
0.6489 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
国联品牌优选混合A |
0.6465 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
国联品牌优选混合A |
0.6393 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
国联品牌优选混合A |
0.6467 |
1.87% |
| 2026-03-05 |
国联品牌优选混合A |
0.6348 |
-0.47% |
| 2026-03-04 |
国联品牌优选混合A |
0.6378 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
国联品牌优选混合A |
0.6388 |
-2.67% |
| 2026-03-02 |
国联品牌优选混合A |
0.6563 |
-3.11% |
| 2026-02-27 |
国联品牌优选混合A |
0.6767 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
国联品牌优选混合A |
0.6779 |
-1.09% |
| 2026-02-25 |
国联品牌优选混合A |
0.6854 |
-0.81% |
| 2026-02-24 |
国联品牌优选混合A |
0.6910 |
-1.33% |
| 2026-02-13 |
国联品牌优选混合A |
0.7002 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
国联品牌优选混合A |
0.7046 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
国联品牌优选混合A |
0.7070 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
国联品牌优选混合A |
0.7085 |
-1.17% |
| 2026-02-09 |
国联品牌优选混合A |
0.7168 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
国联品牌优选混合A |
0.7156 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
国联品牌优选混合A |
0.7176 |
2.13% |
| 2026-02-04 |
国联品牌优选混合A |
0.7026 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
国联品牌优选混合A |
0.6977 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
国联品牌优选混合A |
0.6941 |
0.68% |
| 2026-01-30 |
国联品牌优选混合A |
0.6894 |
-1.50% |
| 2026-01-29 |
国联品牌优选混合A |
0.6999 |
0.66% |
| 2026-01-28 |
国联品牌优选混合A |
0.6953 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
国联品牌优选混合A |
0.6963 |
-1.11% |
| 2026-01-26 |
国联品牌优选混合A |
0.7040 |
-1.52% |
| 2026-01-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7149 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7177 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
国联品牌优选混合A |
0.7154 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
国联品牌优选混合A |
0.7152 |
0.90% |
| 2026-01-19 |
国联品牌优选混合A |
0.7088 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
国联品牌优选混合A |
0.7046 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
国联品牌优选混合A |
0.7088 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7117 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
国联品牌优选混合A |
0.7139 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
国联品牌优选混合A |
0.7142 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
国联品牌优选混合A |
0.7084 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
国联品牌优选混合A |
0.7018 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
国联品牌优选混合A |
0.7061 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
国联品牌优选混合A |
0.7019 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
国联品牌优选混合A |
0.6960 |
-0.14% |
| 2025-12-31 |
国联品牌优选混合A |
0.6970 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
国联品牌优选混合A |
0.6978 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
国联品牌优选混合A |
0.6994 |
-2.09% |
| 2025-12-26 |
国联品牌优选混合A |
0.7140 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国联品牌优选混合A |
0.7139 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7111 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7073 |
-1.19% |
| 2025-12-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7157 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
国联品牌优选混合A |
0.7095 |
2.07% |
| 2025-12-18 |
国联品牌优选混合A |
0.6951 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7000 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
国联品牌优选混合A |
0.6915 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
国联品牌优选混合A |
0.6979 |
1.16% |
| 2025-12-12 |
国联品牌优选混合A |
0.6899 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
国联品牌优选混合A |
0.6815 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国联品牌优选混合A |
0.6866 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
国联品牌优选混合A |
0.6847 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
国联品牌优选混合A |
0.6843 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
国联品牌优选混合A |
0.6911 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
国联品牌优选混合A |
0.6930 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
国联品牌优选混合A |
0.6956 |
-1.21% |
| 2025-12-02 |
国联品牌优选混合A |
0.7041 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
国联品牌优选混合A |
0.7095 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
国联品牌优选混合A |
0.7045 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
国联品牌优选混合A |
0.7009 |
2.02% |
| 2025-11-26 |
国联品牌优选混合A |
0.6870 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
国联品牌优选混合A |
0.6864 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国联品牌优选混合A |
0.6815 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
国联品牌优选混合A |
0.6736 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
国联品牌优选混合A |
0.6884 |
-1.33% |
| 2025-11-19 |
国联品牌优选混合A |
0.6977 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
国联品牌优选混合A |
0.6951 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7004 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7033 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
国联品牌优选混合A |
0.7082 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
国联品牌优选混合A |
0.7052 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
国联品牌优选混合A |
0.7009 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
国联品牌优选混合A |
0.7014 |
3.06% |
| 2025-11-07 |
国联品牌优选混合A |
0.6806 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
国联品牌优选混合A |
0.6889 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
国联品牌优选混合A |
0.6890 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
国联品牌优选混合A |
0.6837 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
国联品牌优选混合A |
0.7020 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
国联品牌优选混合A |
0.7032 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
国联品牌优选混合A |
0.6994 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
国联品牌优选混合A |
0.7110 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
国联品牌优选混合A |
0.7058 |
-1.58% |
| 2025-10-27 |
国联品牌优选混合A |
0.7171 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7150 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7117 |
-1.07% |
| 2025-10-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7194 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
国联品牌优选混合A |
0.7301 |
-0.64% |
| 2025-10-20 |
国联品牌优选混合A |
0.7348 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7379 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
国联品牌优选混合A |
0.7535 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国联品牌优选混合A |
0.7542 |
4.03% |
| 2025-10-14 |
国联品牌优选混合A |
0.7250 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
国联品牌优选混合A |
0.7341 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
国联品牌优选混合A |
0.7375 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
国联品牌优选混合A |
0.7369 |
-1.85% |
| 2025-09-30 |
国联品牌优选混合A |
0.7508 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
国联品牌优选混合A |
0.7497 |
-0.39% |
| 2025-09-26 |
国联品牌优选混合A |
0.7526 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
国联品牌优选混合A |
0.7581 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
国联品牌优选混合A |
0.7591 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
国联品牌优选混合A |
0.7593 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
国联品牌优选混合A |
0.7666 |
-1.01% |
| 2025-09-19 |
国联品牌优选混合A |
0.7744 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
国联品牌优选混合A |
0.7710 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
国联品牌优选混合A |
0.7801 |
0.24% |
