今年以来大成标普500等权重指数(QDII)C人民币|大成标普500等权重指数(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)C人民币008401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7414 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7637 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7774 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7782 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7568 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7745 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8009 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8297 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8297 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8433 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8254 |
0.44% |
| 2026-09-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8131 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8350 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8514 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8622 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8695 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8665 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8674 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8637 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8461 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8699 |
0.89% |
| 2026-08-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8444 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8549 |
-0.87% |
| 2026-08-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8799 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8799 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8598 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8559 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8495 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8496 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8308 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8445 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8507 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8128 |
0.95% |
| 2026-07-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7863 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7912 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7966 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.8204 |
1.07% |
| 2026-07-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7901 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7721 |
0.77% |
| 2026-07-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7510 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7614 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7618 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7582 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7708 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7904 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7647 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7728 |
-0.33% |
| 2026-07-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7819 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7843 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7773 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7626 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7925 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7962 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7954 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7972 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7769 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7720 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7773 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7726 |
0.34% |
| 2026-06-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7631 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7454 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7263 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7351 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7265 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7115 |
-1.46% |
| 2026-06-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7512 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7589 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7461 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7242 |
1.51% |
| 2026-06-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6831 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7164 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6997 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7001 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7394 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7189 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7296 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7200 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7143 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7104 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7032 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7046 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6940 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6963 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6723 |
0.29% |
| 2026-05-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6645 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6358 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6521 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6378 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6638 |
0.31% |
| 2026-05-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6556 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6658 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6703 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6732 |
0.34% |
| 2026-05-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6641 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6306 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6343 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6456 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6540 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6574 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6584 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6569 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6737 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6658 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6360 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6231 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6228 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6156 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5878 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6055 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6054 |
1.87% |
| 2026-04-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5567 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5558 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5541 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5519 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5504 |
1.77% |
| 2026-03-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5052 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5056 |
-1.17% |
| 2026-03-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5348 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5482 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5393 |
-0.11% |
| 2026-03-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5421 |
1.13% |
| 2026-03-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5134 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5484 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5484 |
-1.32% |
| 2026-03-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5820 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5729 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5556 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5545 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.5909 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6023 |
-1.14% |
| 2026-03-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6322 |
0.33% |
| 2026-03-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6235 |
-1.12% |
| 2026-03-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6530 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6789 |
0.45% |
| 2026-03-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6670 |
-1.19% |
| 2026-03-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6990 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7039 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7028 |
0.63% |
| 2026-02-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6858 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6887 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6839 |
0.90% |
| 2026-02-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6600 |
-1.28% |
| 2026-02-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6940 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6892 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6834 |
-0.05% |
| 2026-02-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6847 |
1.75% |
| 2026-02-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6376 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6591 |
0.73% |
| 2026-02-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6399 |
-0.34% |
| 2026-02-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6489 |
0.50% |
| 2026-01-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6357 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6466 |
0.14% |
| 2026-01-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6429 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6545 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6577 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6555 |
-0.55% |
| 2026-01-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6701 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6657 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6257 |
-1.45% |
| 2026-01-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6639 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6653 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.6719 |
-3.00% |
| 2026-01-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7520 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7410 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7410 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7404 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7279 |
0.84% |
| 2026-01-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7050 |
-1.08% |
| 2026-01-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7344 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
2.7053 |
1.40% |
