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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(大成标普500等权重指数(QDII)人民币C)基金净值查询(008401)

近一季大成标普500等权重指数(QDII)C人民币|大成标普500等权重指数(QDII)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)C人民币008401净值及计算阶段收益
近一季008401基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7637 -0.49%
2026-09-14 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7774 -0.03%
2026-09-11 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7782 0.78%
2026-09-10 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7568 -0.64%
2026-09-09 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7745 -0.95%
2026-09-08 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8009 -1.02%
2026-09-07 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8297 0.00%
2026-09-04 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8297 -0.48%
2026-09-03 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8433 0.63%
2026-09-02 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8254 0.44%
2026-09-01 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8131 -0.77%
2026-08-31 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8350 -0.58%
2026-08-28 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8514 -0.38%
2026-08-27 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8622 -0.25%
2026-08-26 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8695 0.10%
2026-08-25 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8665 -0.03%
2026-08-24 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8674 0.13%
2026-08-21 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8637 0.62%
2026-08-20 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8461 -0.83%
2026-08-19 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8699 0.89%
2026-08-18 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8444 -0.37%
2026-08-17 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8549 -0.87%
2026-08-14 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8799 0.00%
2026-08-13 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8799 0.70%
2026-08-12 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8598 0.14%
2026-08-11 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8559 0.22%
2026-08-10 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8495 0.00%
2026-08-07 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8496 0.66%
2026-08-06 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8308 -0.48%
2026-08-05 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8445 -0.22%
2026-08-04 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8507 1.33%
2026-08-03 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8128 0.95%
2026-07-31 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7863 -0.18%
2026-07-30 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7912 -0.19%
2026-07-29 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7966 -0.85%
2026-07-28 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.8204 1.07%
2026-07-27 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7901 0.65%
2026-07-24 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7721 0.77%
2026-07-23 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7510 -0.38%
2026-07-22 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7614 -0.01%
2026-07-21 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7618 0.13%
2026-07-20 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7582 -0.45%
2026-07-17 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7708 -0.70%
2026-07-16 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7904 0.93%
2026-07-15 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7647 -0.29%
2026-07-14 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7728 -0.33%
2026-07-13 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7819 -0.09%
2026-07-10 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7843 0.25%
2026-07-09 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7773 0.53%
2026-07-08 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7626 -1.08%
2026-07-07 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7925 -0.13%
2026-07-06 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7962 0.03%
2026-07-03 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7954 -0.06%
2026-07-02 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7972 0.73%
2026-07-01 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7769 0.18%
2026-06-30 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7720 -0.19%
2026-06-29 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7773 0.17%
2026-06-26 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7726 0.34%
2026-06-25 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7631 0.64%
2026-06-24 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7454 0.70%
2026-06-23 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7263 -0.32%
2026-06-22 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7351 0.32%
2026-06-18 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7265 0.55%
2026-06-17 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.7115 -1.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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