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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0308 | -1.77% |
| 2025-12-15 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0673 | -2.02% |
| 2025-12-12 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.1100 | 1.03% |
| 2025-12-11 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0885 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0990 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全恒裕债券A | 1.1671 | 0.03% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1989 | 0.01% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0176 | 0.01% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1231 | 0.01% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0775 | 0.00% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0305 | 0.00% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1117 | 0.00% |
| 兴全恒益债券A | 1.4718 | -0.30% |
| 兴全恒益债券C | 1.4222 | -0.30% |
| 兴全合泰混合A | 1.5776 | -1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
