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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0538 | -1.27% |
| 2025-12-17 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0802 | 2.43% |
| 2025-12-16 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0308 | -1.77% |
| 2025-12-15 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0673 | -2.02% |
| 2025-12-12 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.1100 | 1.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1686 | 0.08% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1244 | 0.06% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1130 | 0.06% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0182 | 0.03% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0310 | 0.03% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0780 | 0.02% |
| 兴全恒益债券A | 1.4788 | -0.05% |
| 兴全恒益债券C | 1.4289 | -0.05% |
| 兴全多维价值混合A | 2.4656 | -0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
