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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0700 | 0.79% |
| 2025-12-18 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0538 | -1.27% |
| 2025-12-17 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0802 | 2.43% |
| 2025-12-16 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0308 | -1.77% |
| 2025-12-15 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0673 | -2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全合泰混合A | 1.6102 | 1.10% |
| 兴全合泰混合C | 1.5516 | 1.09% |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 2.0700 | 0.79% |
| 兴全合宜LOF | 1.9286 | 0.67% |
| 兴全多维价值混合A | 2.4807 | 0.61% |
| 兴全多维价值混合C | 2.3834 | 0.61% |
| 兴全恒益债券C | 1.4323 | 0.24% |
| 兴全恒益债券A | 1.4822 | 0.23% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2019 | 0.09% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1254 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
