近一年兴全社会价值三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会价值三年持有混合008378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2038 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1773 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1956 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1780 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2607 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2766 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2761 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2759 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3173 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3082 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3297 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3517 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3527 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3738 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3446 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3088 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2868 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3501 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3422 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3160 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4023 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3902 |
2.79% |
| 2026-08-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3254 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3182 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3318 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3175 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3302 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3185 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2613 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2556 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1876 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1225 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1709 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1392 |
-3.84% |
| 2026-07-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2246 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2296 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2978 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2636 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2742 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3003 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3252 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2082 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2251 |
-5.66% |
| 2026-07-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3586 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4067 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4129 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3904 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4536 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5161 |
3.74% |
| 2026-07-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4254 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4127 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4444 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4533 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4457 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5368 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5593 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4985 |
2.87% |
| 2026-06-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4288 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5084 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4975 |
3.55% |
| 2026-06-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4119 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4307 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4043 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3673 |
1.10% |
| 2026-06-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3415 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3618 |
4.44% |
| 2026-06-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2613 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2390 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2429 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2665 |
1.29% |
| 2026-06-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2376 |
-3.71% |
| 2026-06-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3239 |
-2.74% |
| 2026-06-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3893 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4086 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4107 |
1.64% |
| 2026-06-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3719 |
-1.50% |
| 2026-05-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4079 |
-1.69% |
| 2026-05-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4492 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4431 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4500 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4567 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4376 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3837 |
-2.83% |
| 2026-05-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4532 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4516 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4395 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4662 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4966 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5136 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4902 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4811 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4266 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3472 |
0.96% |
| 2026-04-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3249 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2859 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3086 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2910 |
1.17% |
| 2026-04-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2644 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2891 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2825 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2910 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2851 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2836 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2436 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2496 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2073 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1803 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1838 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1115 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1063 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1085 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1361 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0739 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1151 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1201 |
1.73% |
| 2026-03-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0841 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1181 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0903 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0476 |
-3.95% |
| 2026-03-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1317 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1501 |
-2.83% |
| 2026-03-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2128 |
1.75% |
| 2026-03-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1748 |
-1.04% |
| 2026-03-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1977 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1888 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1939 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2125 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2103 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1608 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1852 |
1.40% |
| 2026-03-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1551 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1360 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1644 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2269 |
-0.61% |
| 2026-02-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2405 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2449 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2720 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2450 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2291 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2499 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2395 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2527 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2322 |
2.56% |
| 2026-02-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1765 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1844 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1967 |
-0.72% |
| 2026-02-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2126 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1851 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2817 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2818 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3134 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2916 |
1.24% |
| 2026-01-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2636 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2796 |
-0.36% |
| 2026-01-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2879 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2902 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2699 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2719 |
-1.15% |
| 2026-01-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2983 |
1.27% |
| 2026-01-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2694 |
1.30% |
| 2026-01-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2403 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2158 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2201 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2126 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1934 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2098 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1840 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1621 |
3.29% |
| 2025-12-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0933 |
-1.06% |
| 2025-12-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1158 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1037 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1185 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1205 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1140 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1046 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1024 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0700 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0538 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0802 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0308 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0673 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1100 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0885 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0990 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1057 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0987 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0766 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0727 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0499 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0720 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0920 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0656 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0584 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0649 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0220 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9888 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9730 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0547 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0639 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0691 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0800 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0863 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1250 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0930 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0823 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0965 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0900 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1154 |
2.60% |
| 2025-11-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0617 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0666 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1101 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1056 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1293 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1755 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1473 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1704 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1287 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0650 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0822 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0929 |
2.66% |
| 2025-10-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0386 |
1.93% |
| 2025-10-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0000 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0717 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0751 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0235 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1158 |
-1.75% |
| 2025-10-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1534 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2419 |
-0.71% |
| 2025-09-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2579 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2143 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1609 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2217 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2087 |
1.95% |
| 2025-09-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1664 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1729 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1273 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1420 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1478 |
0.67% |
