近一季兴全社会价值三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会价值三年持有混合008378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1773 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1956 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1780 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2090 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2607 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2766 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2761 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2759 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3173 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3082 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3297 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3517 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3527 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3738 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3446 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3088 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2868 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3501 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3422 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3160 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4023 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3902 |
2.79% |
| 2026-08-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3254 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3182 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3318 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3175 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3302 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3185 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2613 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2556 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1876 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1225 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1709 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1392 |
-3.84% |
| 2026-07-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2246 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2296 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2978 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2636 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2742 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3003 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3252 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2082 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.2251 |
-5.66% |
| 2026-07-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3586 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4067 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4129 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3904 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4536 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5161 |
3.74% |
| 2026-07-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4254 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4127 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4444 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4533 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4457 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5368 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5593 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4985 |
2.87% |
| 2026-06-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4288 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.5084 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4975 |
3.55% |
| 2026-06-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4119 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4307 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.4043 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.3673 |
1.10% |
