热搜: ETF量 易方达消费行业股票 华夏蓝筹混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A

南华瑞泽债券A基金净值查询(008345)

今年以来南华瑞泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南华瑞泽债券A008345净值及计算阶段收益
今年以来008345基金累计收益率-1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞泽债券A 1.1563 0.42%
2026-09-15 南华瑞泽债券A 1.1515 -0.02%
2026-09-14 南华瑞泽债券A 1.1517 -0.14%
2026-09-11 南华瑞泽债券A 1.1533 -0.35%
2026-09-10 南华瑞泽债券A 1.1573 -0.15%
2026-09-09 南华瑞泽债券A 1.1590 -0.16%
2026-09-08 南华瑞泽债券A 1.1609 -0.04%
2026-09-07 南华瑞泽债券A 1.1614 0.75%
2026-09-04 南华瑞泽债券A 1.1527 -0.43%
2026-09-03 南华瑞泽债券A 1.1577 0.00%
2026-09-02 南华瑞泽债券A 1.1577 -0.35%
2026-09-01 南华瑞泽债券A 1.1618 -0.35%
2026-08-31 南华瑞泽债券A 1.1659 0.06%
2026-08-28 南华瑞泽债券A 1.1652 -0.46%
2026-08-27 南华瑞泽债券A 1.1706 0.53%
2026-08-26 南华瑞泽债券A 1.1644 0.33%
2026-08-25 南华瑞泽债券A 1.1606 0.11%
2026-08-24 南华瑞泽债券A 1.1593 -0.45%
2026-08-21 南华瑞泽债券A 1.1645 0.20%
2026-08-20 南华瑞泽债券A 1.1622 0.09%
2026-08-19 南华瑞泽债券A 1.1611 -1.38%
2026-08-18 南华瑞泽债券A 1.1773 -0.07%
2026-08-17 南华瑞泽债券A 1.1781 0.94%
2026-08-14 南华瑞泽债券A 1.1671 0.15%
2026-08-13 南华瑞泽债券A 1.1653 -0.15%
2026-08-12 南华瑞泽债券A 1.1670 0.22%
2026-08-11 南华瑞泽债券A 1.1644 -0.29%
2026-08-10 南华瑞泽债券A 1.1678 -0.03%
2026-08-07 南华瑞泽债券A 1.1681 0.21%
2026-08-06 南华瑞泽债券A 1.1656 0.11%
2026-08-05 南华瑞泽债券A 1.1643 0.61%
2026-08-04 南华瑞泽债券A 1.1572 1.10%
2026-08-03 南华瑞泽债券A 1.1446 -0.50%
2026-07-31 南华瑞泽债券A 1.1503 0.62%
2026-07-30 南华瑞泽债券A 1.1432 -1.24%
2026-07-29 南华瑞泽债券A 1.1576 -0.04%
2026-07-28 南华瑞泽债券A 1.1581 -1.46%
2026-07-27 南华瑞泽债券A 1.1752 0.63%
2026-07-24 南华瑞泽债券A 1.1678 -0.15%
2026-07-23 南华瑞泽债券A 1.1696 -0.20%
2026-07-22 南华瑞泽债券A 1.1719 -0.33%
2026-07-21 南华瑞泽债券A 1.1758 1.84%
2026-07-20 南华瑞泽债券A 1.1545 -0.22%
2026-07-17 南华瑞泽债券A 1.1570 -1.53%
2026-07-16 南华瑞泽债券A 1.1750 -0.69%
2026-07-15 南华瑞泽债券A 1.1832 -0.61%
2026-07-14 南华瑞泽债券A 1.1905 0.94%
2026-07-13 南华瑞泽债券A 1.1794 -0.84%
2026-07-10 南华瑞泽债券A 1.1894 -0.79%
2026-07-09 南华瑞泽债券A 1.1989 1.32%
2026-07-08 南华瑞泽债券A 1.1833 -0.01%
2026-07-07 南华瑞泽债券A 1.1834 -0.16%
2026-07-06 南华瑞泽债券A 1.1853 -0.06%
2026-07-03 南华瑞泽债券A 1.1860 0.19%
2026-07-02 南华瑞泽债券A 1.1837 -1.61%
2026-07-01 南华瑞泽债券A 1.2031 -0.39%
2026-06-30 南华瑞泽债券A 1.2078 0.85%
2026-06-29 南华瑞泽债券A 1.1976 0.08%
2026-06-26 南华瑞泽债券A 1.1966 -0.86%
2026-06-25 南华瑞泽债券A 1.2070 0.68%
2026-06-24 南华瑞泽债券A 1.1989 0.72%
2026-06-23 南华瑞泽债券A 1.1903 -0.59%
2026-06-22 南华瑞泽债券A 1.1974 0.13%
2026-06-18 南华瑞泽债券A 1.1959 0.28%
2026-06-17 南华瑞泽债券A 1.1926 0.40%
2026-06-16 南华瑞泽债券A 1.1878 0.56%
2026-06-15 南华瑞泽债券A 1.1812 1.23%
2026-06-12 南华瑞泽债券A 1.1669 -0.14%
2026-06-11 南华瑞泽债券A 1.1685 -0.02%
2026-06-10 南华瑞泽债券A 1.1687 -0.38%
2026-06-09 南华瑞泽债券A 1.1732 0.50%
2026-06-08 南华瑞泽债券A 1.1674 -0.57%
2026-06-05 南华瑞泽债券A 1.1741 -0.46%
2026-06-04 南华瑞泽债券A 1.1795 0.03%
2026-06-03 南华瑞泽债券A 1.1791 0.12%
2026-06-02 南华瑞泽债券A 1.1777 0.20%
2026-06-01 南华瑞泽债券A 1.1753 -0.25%
2026-05-29 南华瑞泽债券A 1.1782 -0.21%
2026-05-28 南华瑞泽债券A 1.1807 0.14%
2026-05-27 南华瑞泽债券A 1.1791 -0.45%
2026-05-26 南华瑞泽债券A 1.1844 -0.24%
2026-05-25 南华瑞泽债券A 1.1873 0.27%
2026-05-22 南华瑞泽债券A 1.1841 0.12%
2026-05-21 南华瑞泽债券A 1.1827 -0.39%
2026-05-20 南华瑞泽债券A 1.1873 -0.18%
2026-05-19 南华瑞泽债券A 1.1894 0.24%
2026-05-18 南华瑞泽债券A 1.1865 -0.64%
2026-05-15 南华瑞泽债券A 1.1941 -0.72%
2026-05-14 南华瑞泽债券A 1.2028 -0.75%
2026-05-13 南华瑞泽债券A 1.2119 -0.04%
2026-05-12 南华瑞泽债券A 1.2124 -0.53%
2026-05-11 南华瑞泽债券A 1.2189 0.23%
2026-05-08 南华瑞泽债券A 1.2161 -0.27%
2026-04-30 南华瑞泽债券A 1.2156 -0.67%
2026-04-29 南华瑞泽债券A 1.2238 0.62%
2026-04-28 南华瑞泽债券A 1.2162 -0.16%
2026-04-27 南华瑞泽债券A 1.2181 -0.25%
2026-04-24 南华瑞泽债券A 1.2211 -0.11%
2026-04-23 南华瑞泽债券A 1.2224 -0.35%
2026-04-22 南华瑞泽债券A 1.2267 0.07%
2026-04-21 南华瑞泽债券A 1.2259 -0.04%
2026-04-20 南华瑞泽债券A 1.2264 0.05%
2026-04-17 南华瑞泽债券A 1.2258 0.02%
2026-04-16 南华瑞泽债券A 1.2256 0.45%
2026-04-15 南华瑞泽债券A 1.2201 -0.11%
2026-04-14 南华瑞泽债券A 1.2214 0.54%
2026-04-13 南华瑞泽债券A 1.2148 -0.13%
2026-04-10 南华瑞泽债券A 1.2164 -0.09%
2026-04-09 南华瑞泽债券A 1.2175 -0.38%
2026-04-08 南华瑞泽债券A 1.2221 1.48%
2026-04-07 南华瑞泽债券A 1.2043 0.55%
2026-04-03 南华瑞泽债券A 1.1977 -0.19%
2026-04-02 南华瑞泽债券A 1.2000 -0.34%
2026-04-01 南华瑞泽债券A 1.2041 1.00%
2026-03-31 南华瑞泽债券A 1.1922 -0.56%
2026-03-30 南华瑞泽债券A 1.1989 -0.54%
2026-03-27 南华瑞泽债券A 1.2054 0.17%
2026-03-26 南华瑞泽债券A 1.2034 -0.91%
2026-03-25 南华瑞泽债券A 1.2145 0.76%
2026-03-24 南华瑞泽债券A 1.2053 1.11%
2026-03-23 南华瑞泽债券A 1.1921 -0.80%
2026-03-20 南华瑞泽债券A 1.2017 -0.60%
2026-03-19 南华瑞泽债券A 1.2089 -1.08%
2026-03-18 南华瑞泽债券A 1.2221 0.24%
2026-03-17 南华瑞泽债券A 1.2192 -0.37%
2026-03-16 南华瑞泽债券A 1.2237 -0.50%
2026-03-13 南华瑞泽债券A 1.2298 -0.58%
2026-03-12 南华瑞泽债券A 1.2370 0.02%
2026-03-11 南华瑞泽债券A 1.2368 0.70%
2026-03-10 南华瑞泽债券A 1.2282 0.23%
2026-03-09 南华瑞泽债券A 1.2254 -0.34%
2026-03-06 南华瑞泽债券A 1.2296 0.33%
2026-03-05 南华瑞泽债券A 1.2256 0.03%
2026-03-04 南华瑞泽债券A 1.2252 -0.28%
2026-03-03 南华瑞泽债券A 1.2286 -1.05%
2026-03-02 南华瑞泽债券A 1.2416 0.25%
2026-02-27 南华瑞泽债券A 1.2385 0.51%
2026-02-26 南华瑞泽债券A 1.2322 -0.77%
2026-02-25 南华瑞泽债券A 1.2418 0.27%
2026-02-24 南华瑞泽债券A 1.2384 0.45%
2026-02-13 南华瑞泽债券A 1.2328 -0.65%
2026-02-12 南华瑞泽债券A 1.2409 -0.10%
2026-02-11 南华瑞泽债券A 1.2422 0.33%
2026-02-10 南华瑞泽债券A 1.2381 -0.10%
2026-02-09 南华瑞泽债券A 1.2393 0.90%
2026-02-06 南华瑞泽债券A 1.2282 0.47%
2026-02-05 南华瑞泽债券A 1.2224 -0.42%
2026-02-04 南华瑞泽债券A 1.2275 0.39%
2026-02-03 南华瑞泽债券A 1.2227 1.01%
2026-02-02 南华瑞泽债券A 1.2105 -1.18%
2026-01-30 南华瑞泽债券A 1.2250 -0.62%
2026-01-29 南华瑞泽债券A 1.2327 0.13%
2026-01-28 南华瑞泽债券A 1.2311 0.59%
2026-01-27 南华瑞泽债券A 1.2239 -0.24%
2026-01-26 南华瑞泽债券A 1.2269 -0.17%
2026-01-23 南华瑞泽债券A 1.2290 0.42%
2026-01-22 南华瑞泽债券A 1.2239 0.53%
2026-01-21 南华瑞泽债券A 1.2174 0.13%
2026-01-20 南华瑞泽债券A 1.2158 0.28%
2026-01-19 南华瑞泽债券A 1.2124 0.48%
2026-01-16 南华瑞泽债券A 1.2066 -0.12%
2026-01-15 南华瑞泽债券A 1.2081 -0.17%
2026-01-14 南华瑞泽债券A 1.2102 -0.08%
2026-01-13 南华瑞泽债券A 1.2112 -0.68%
2026-01-12 南华瑞泽债券A 1.2195 0.75%
2026-01-09 南华瑞泽债券A 1.2104 0.59%
2026-01-08 南华瑞泽债券A 1.2033 -0.10%
2026-01-07 南华瑞泽债券A 1.2045 -0.10%
2026-01-06 南华瑞泽债券A 1.2057 1.52%
2026-01-05 南华瑞泽债券A 1.1877 0.96%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.1000 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.0872 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云