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南华瑞泽债券A基金净值查询(008345)

近一季南华瑞泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞泽债券A008345净值及计算阶段收益
近一季008345基金累计收益率-2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞泽债券A 1.1563 0.42%
2026-09-15 南华瑞泽债券A 1.1515 -0.02%
2026-09-14 南华瑞泽债券A 1.1517 -0.14%
2026-09-11 南华瑞泽债券A 1.1533 -0.35%
2026-09-10 南华瑞泽债券A 1.1573 -0.15%
2026-09-09 南华瑞泽债券A 1.1590 -0.16%
2026-09-08 南华瑞泽债券A 1.1609 -0.04%
2026-09-07 南华瑞泽债券A 1.1614 0.75%
2026-09-04 南华瑞泽债券A 1.1527 -0.43%
2026-09-03 南华瑞泽债券A 1.1577 0.00%
2026-09-02 南华瑞泽债券A 1.1577 -0.35%
2026-09-01 南华瑞泽债券A 1.1618 -0.35%
2026-08-31 南华瑞泽债券A 1.1659 0.06%
2026-08-28 南华瑞泽债券A 1.1652 -0.46%
2026-08-27 南华瑞泽债券A 1.1706 0.53%
2026-08-26 南华瑞泽债券A 1.1644 0.33%
2026-08-25 南华瑞泽债券A 1.1606 0.11%
2026-08-24 南华瑞泽债券A 1.1593 -0.45%
2026-08-21 南华瑞泽债券A 1.1645 0.20%
2026-08-20 南华瑞泽债券A 1.1622 0.09%
2026-08-19 南华瑞泽债券A 1.1611 -1.38%
2026-08-18 南华瑞泽债券A 1.1773 -0.07%
2026-08-17 南华瑞泽债券A 1.1781 0.94%
2026-08-14 南华瑞泽债券A 1.1671 0.15%
2026-08-13 南华瑞泽债券A 1.1653 -0.15%
2026-08-12 南华瑞泽债券A 1.1670 0.22%
2026-08-11 南华瑞泽债券A 1.1644 -0.29%
2026-08-10 南华瑞泽债券A 1.1678 -0.03%
2026-08-07 南华瑞泽债券A 1.1681 0.21%
2026-08-06 南华瑞泽债券A 1.1656 0.11%
2026-08-05 南华瑞泽债券A 1.1643 0.61%
2026-08-04 南华瑞泽债券A 1.1572 1.10%
2026-08-03 南华瑞泽债券A 1.1446 -0.50%
2026-07-31 南华瑞泽债券A 1.1503 0.62%
2026-07-30 南华瑞泽债券A 1.1432 -1.24%
2026-07-29 南华瑞泽债券A 1.1576 -0.04%
2026-07-28 南华瑞泽债券A 1.1581 -1.46%
2026-07-27 南华瑞泽债券A 1.1752 0.63%
2026-07-24 南华瑞泽债券A 1.1678 -0.15%
2026-07-23 南华瑞泽债券A 1.1696 -0.20%
2026-07-22 南华瑞泽债券A 1.1719 -0.33%
2026-07-21 南华瑞泽债券A 1.1758 1.84%
2026-07-20 南华瑞泽债券A 1.1545 -0.22%
2026-07-17 南华瑞泽债券A 1.1570 -1.53%
2026-07-16 南华瑞泽债券A 1.1750 -0.69%
2026-07-15 南华瑞泽债券A 1.1832 -0.61%
2026-07-14 南华瑞泽债券A 1.1905 0.94%
2026-07-13 南华瑞泽债券A 1.1794 -0.84%
2026-07-10 南华瑞泽债券A 1.1894 -0.79%
2026-07-09 南华瑞泽债券A 1.1989 1.32%
2026-07-08 南华瑞泽债券A 1.1833 -0.01%
2026-07-07 南华瑞泽债券A 1.1834 -0.16%
2026-07-06 南华瑞泽债券A 1.1853 -0.06%
2026-07-03 南华瑞泽债券A 1.1860 0.19%
2026-07-02 南华瑞泽债券A 1.1837 -1.61%
2026-07-01 南华瑞泽债券A 1.2031 -0.39%
2026-06-30 南华瑞泽债券A 1.2078 0.85%
2026-06-29 南华瑞泽债券A 1.1976 0.08%
2026-06-26 南华瑞泽债券A 1.1966 -0.86%
2026-06-25 南华瑞泽债券A 1.2070 0.68%
2026-06-24 南华瑞泽债券A 1.1989 0.72%
2026-06-23 南华瑞泽债券A 1.1903 -0.59%
2026-06-22 南华瑞泽债券A 1.1974 0.13%
2026-06-18 南华瑞泽债券A 1.1959 0.28%
2026-06-17 南华瑞泽债券A 1.1926 0.40%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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