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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
| 南华丰淳混合C | 1.1620 | 0.49% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0164 | 0.27% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
| 南华瑞利债券A | 1.0316 | 0.21% |
| 南华瑞利债券C | 1.0295 | 0.21% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0462 | 0.14% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0418 | 0.14% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0980 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |