近半年国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0173 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0176 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0177 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0173 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0171 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0172 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0161 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0151 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0144 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0141 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0135 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0132 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0115 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0131 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0130 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0125 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0121 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0113 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0113 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0114 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0112 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0104 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0100 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0101 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0105 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0099 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0101 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0096 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0094 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0092 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0087 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0088 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0088 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0085 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0064 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0041 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0033 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0443 |
0.02% |
