近半年国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0362 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0353 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0367 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0380 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0377 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0371 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0373 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0343 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0340 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0314 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0325 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0324 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0358 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0379 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0371 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0354 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0387 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0390 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0371 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0372 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0374 |
0.00% |
