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南方远利3个月定开债(南方远利)基金净值查询(008226)

近一月南方远利3个月定开债|南方远利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方远利3个月定开债008226净值及计算阶段收益
近一月008226基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方远利3个月定开债 1.0744 0.02%
2026-09-14 南方远利3个月定开债 1.0742 0.02%
2026-09-11 南方远利3个月定开债 1.0740 -0.01%
2026-09-10 南方远利3个月定开债 1.0741 0.01%
2026-09-09 南方远利3个月定开债 1.0740 0.02%
2026-09-08 南方远利3个月定开债 1.0738 0.00%
2026-09-07 南方远利3个月定开债 1.0738 0.04%
2026-09-04 南方远利3个月定开债 1.0734 0.01%
2026-09-03 南方远利3个月定开债 1.0733 0.05%
2026-09-02 南方远利3个月定开债 1.0728 -0.01%
2026-09-01 南方远利3个月定开债 1.0729 0.05%
2026-08-31 南方远利3个月定开债 1.0724 0.02%
2026-08-28 南方远利3个月定开债 1.0722 0.00%
2026-08-27 南方远利3个月定开债 1.0722 -0.06%
2026-08-26 南方远利3个月定开债 1.0728 0.00%
2026-08-25 南方远利3个月定开债 1.0728 0.00%
2026-08-24 南方远利3个月定开债 1.0728 0.04%
2026-08-21 南方远利3个月定开债 1.0724 -0.02%
2026-08-20 南方远利3个月定开债 1.0726 -0.01%
2026-08-19 南方远利3个月定开债 1.0727 -0.02%
2026-08-18 南方远利3个月定开债 1.0729 0.07%
2026-08-17 南方远利3个月定开债 1.0722 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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