近一季南方远利3个月定开债|南方远利基金净值查询
查询指定日期范围南方远利3个月定开债008226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方远利3个月定开债 |
1.0744 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
南方远利3个月定开债 |
1.0742 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方远利3个月定开债 |
1.0740 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
南方远利3个月定开债 |
1.0741 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
南方远利3个月定开债 |
1.0740 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方远利3个月定开债 |
1.0738 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方远利3个月定开债 |
1.0738 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方远利3个月定开债 |
1.0734 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
南方远利3个月定开债 |
1.0733 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
南方远利3个月定开债 |
1.0728 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
南方远利3个月定开债 |
1.0729 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
南方远利3个月定开债 |
1.0724 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方远利3个月定开债 |
1.0722 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方远利3个月定开债 |
1.0722 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
南方远利3个月定开债 |
1.0728 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
南方远利3个月定开债 |
1.0728 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方远利3个月定开债 |
1.0728 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
南方远利3个月定开债 |
1.0724 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方远利3个月定开债 |
1.0726 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南方远利3个月定开债 |
1.0727 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
南方远利3个月定开债 |
1.0729 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
南方远利3个月定开债 |
1.0722 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
南方远利3个月定开债 |
1.0719 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方远利3个月定开债 |
1.0719 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
南方远利3个月定开债 |
1.0715 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方远利3个月定开债 |
1.0715 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
南方远利3个月定开债 |
1.0716 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
南方远利3个月定开债 |
1.0709 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
南方远利3个月定开债 |
1.0706 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
南方远利3个月定开债 |
1.0705 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
南方远利3个月定开债 |
1.0705 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
南方远利3个月定开债 |
1.0703 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
南方远利3个月定开债 |
1.0702 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
南方远利3个月定开债 |
1.0700 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
南方远利3个月定开债 |
1.0695 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
南方远利3个月定开债 |
1.0697 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
南方远利3个月定开债 |
1.0698 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
南方远利3个月定开债 |
1.0698 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
南方远利3个月定开债 |
1.0696 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
南方远利3个月定开债 |
1.0694 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
南方远利3个月定开债 |
1.0686 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
南方远利3个月定开债 |
1.0686 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
南方远利3个月定开债 |
1.0687 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方远利3个月定开债 |
1.0685 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
南方远利3个月定开债 |
1.0685 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
南方远利3个月定开债 |
1.0683 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
南方远利3个月定开债 |
1.0682 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
南方远利3个月定开债 |
1.0683 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
南方远利3个月定开债 |
1.0682 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
南方远利3个月定开债 |
1.0681 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方远利3个月定开债 |
1.0679 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
南方远利3个月定开债 |
1.0678 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
南方远利3个月定开债 |
1.0673 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
南方远利3个月定开债 |
1.0674 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
南方远利3个月定开债 |
1.0674 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方远利3个月定开债 |
1.0681 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
南方远利3个月定开债 |
1.0682 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
南方远利3个月定开债 |
1.0677 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
南方远利3个月定开债 |
1.0675 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
南方远利3个月定开债 |
1.0670 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
南方远利3个月定开债 |
1.0671 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
南方远利3个月定开债 |
1.0673 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
南方远利3个月定开债 |
1.0672 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
南方远利3个月定开债 |
1.0669 |
0.04% |
