近一季嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见企业精选两年持有期混合008150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7088 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7179 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7229 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7179 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7198 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7207 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7258 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7299 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7224 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7215 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7208 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7226 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7152 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7129 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7136 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7147 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7100 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7083 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7200 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7244 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7227 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7280 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7327 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7390 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7320 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7336 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7353 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7337 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7358 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7268 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7208 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7236 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7213 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7282 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7271 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7215 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7233 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7190 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7159 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7110 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7133 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7085 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7025 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7186 |
0.71% |
| 2025-10-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7135 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7051 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7066 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7132 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7216 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7165 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7119 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7025 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7049 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7017 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6904 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6900 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6959 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6907 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7034 |
1.25% |
