近一季嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见企业精选两年持有期混合008150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5866 |
-0.81% |
| 2024-04-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5914 |
3.81% |
| 2024-04-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5697 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5598 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5611 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5572 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5565 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5511 |
-1.40% |
| 2024-04-18 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5589 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5602 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5508 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5631 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5537 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5565 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5607 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5688 |
1.16% |
| 2024-04-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5623 |
-1.95% |
| 2024-04-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5735 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5795 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5784 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5662 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5669 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5629 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5739 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5726 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5793 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5895 |
-1.06% |
| 2024-03-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5958 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5967 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6031 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5955 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5966 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6000 |
-0.53% |
| 2024-03-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.6032 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5949 |
2.89% |
| 2024-03-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5782 |
1.33% |
| 2024-03-07 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5706 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5816 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5821 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5820 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5815 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5781 |
3.31% |
| 2024-02-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5596 |
-2.58% |
| 2024-02-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5744 |
1.83% |
| 2024-02-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5641 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5629 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5623 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5618 |
1.19% |
| 2024-02-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5552 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5582 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5622 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5624 |
3.53% |
| 2024-02-06 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.5432 |
6.66% |
