今年以来嘉实远见企业精选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实远见企业精选两年持有期混合008150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7651 |
-0.68% |
| 2026-09-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7703 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7721 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7806 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7811 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7900 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7957 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7914 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7928 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7949 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7949 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7948 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8034 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8064 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8034 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8067 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8085 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8015 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8010 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8083 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8059 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8048 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8158 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8153 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8037 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8043 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8072 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8091 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8162 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8067 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7955 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.8020 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7915 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7879 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7967 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7949 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7940 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7837 |
-0.67% |
| 2026-07-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7890 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7752 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7860 |
1.56% |
| 2026-07-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7739 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7712 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7633 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7455 |
-2.38% |
| 2026-07-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7637 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7665 |
1.20% |
| 2026-07-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7574 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7414 |
-0.56% |
| 2026-07-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7456 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7506 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7445 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7457 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7539 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7521 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7425 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7467 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7534 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7538 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7437 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7548 |
-0.24% |
| 2026-06-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7566 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7478 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7651 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7522 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7611 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7606 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7666 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7614 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7522 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7549 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7620 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7561 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7651 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7754 |
-1.19% |
| 2026-06-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7847 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7908 |
1.58% |
| 2026-06-01 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7785 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7807 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7729 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7741 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7749 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7719 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7691 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7606 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7696 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7717 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7665 |
-0.84% |
| 2026-05-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7730 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7804 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7909 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7887 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7930 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7851 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7773 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7843 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7760 |
0.71% |
| 2026-04-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7705 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7734 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7730 |
0.62% |
| 2026-04-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7682 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7698 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7643 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7611 |
-0.95% |
| 2026-04-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7684 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7593 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7573 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7525 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7504 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7413 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7427 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7280 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7309 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7402 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7397 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7291 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7327 |
-0.96% |
| 2026-03-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7398 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7349 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7385 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7297 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7215 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7371 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7377 |
-1.26% |
| 2026-03-18 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7471 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7477 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7500 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7522 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7552 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7553 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7514 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7417 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7451 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7418 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7358 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7447 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7502 |
0.96% |
| 2026-02-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7431 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7420 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7451 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7439 |
1.18% |
| 2026-02-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7352 |
-1.74% |
| 2026-02-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7482 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7439 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7390 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7359 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7283 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7333 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7366 |
2.06% |
| 2026-02-03 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7217 |
0.73% |
| 2026-02-02 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7165 |
-1.78% |
| 2026-01-30 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7295 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7381 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7276 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7213 |
-0.55% |
| 2026-01-26 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7253 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7228 |
-0.32% |
| 2026-01-22 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7251 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7252 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7266 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7262 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7262 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7263 |
-0.40% |
| 2026-01-14 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7292 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7273 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7269 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7273 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7226 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7269 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7291 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
嘉实远见企业精选两年持有期混合 |
0.7223 |
1.60% |
