近一月方正富邦天恒混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦天恒混合A007959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
方正富邦天恒混合A |
1.5022 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
方正富邦天恒混合A |
1.4851 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
方正富邦天恒混合A |
1.4970 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
方正富邦天恒混合A |
1.5074 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
方正富邦天恒混合A |
1.4955 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
方正富邦天恒混合A |
1.5024 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
方正富邦天恒混合A |
1.5003 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
方正富邦天恒混合A |
1.5136 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
方正富邦天恒混合A |
1.5222 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
方正富邦天恒混合A |
1.5176 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
方正富邦天恒混合A |
1.5195 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
方正富邦天恒混合A |
1.5264 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
方正富邦天恒混合A |
1.5352 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
方正富邦天恒混合A |
1.5346 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
方正富邦天恒混合A |
1.5293 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
方正富邦天恒混合A |
1.5289 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
方正富邦天恒混合A |
1.5211 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
方正富邦天恒混合A |
1.5193 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
方正富邦天恒混合A |
1.5117 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
方正富邦天恒混合A |
1.5318 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
方正富邦天恒混合A |
1.5354 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
方正富邦天恒混合A |
1.5404 |
-0.14% |
