热搜: 离任审计 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A

国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

近一年国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债C007838净值及计算阶段收益
近一年007838基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1318 0.03%
2026-09-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1315 0.02%
2026-09-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 0.03%
2026-09-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 -0.03%
2026-09-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 0.02%
2026-09-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 0.01%
2026-09-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 -0.01%
2026-09-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 0.03%
2026-09-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 0.00%
2026-09-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 0.03%
2026-09-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 0.00%
2026-09-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 0.06%
2026-08-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1298 0.03%
2026-08-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 -0.01%
2026-08-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1296 -0.08%
2026-08-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 -0.04%
2026-08-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1309 -0.01%
2026-08-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 0.05%
2026-08-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1304 -0.01%
2026-08-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 -0.02%
2026-08-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1307 -0.06%
2026-08-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1314 0.03%
2026-08-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 0.04%
2026-08-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.01%
2026-08-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1307 0.04%
2026-08-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1303 0.01%
2026-08-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1302 -0.05%
2026-08-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 0.07%
2026-08-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1300 0.04%
2026-08-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1296 0.01%
2026-08-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 0.00%
2026-08-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 0.01%
2026-08-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1294 0.01%
2026-07-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 0.02%
2026-07-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1291 0.08%
2026-07-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1282 -0.03%
2026-07-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 -0.01%
2026-07-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 -0.02%
2026-07-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1288 0.04%
2026-07-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1284 0.01%
2026-07-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1283 0.08%
2026-07-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1274 0.01%
2026-07-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 0.00%
2026-07-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 0.02%
2026-07-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 0.00%
2026-07-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 0.00%
2026-07-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 0.01%
2026-07-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 -0.02%
2026-07-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1272 0.02%
2026-07-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 0.00%
2026-07-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 0.02%
2026-07-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1268 -0.04%
2026-07-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 0.04%
2026-07-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1269 0.01%
2026-07-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1268 -0.09%
2026-07-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1278 -0.04%
2026-06-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1283 0.27%
2026-06-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1253 -0.07%
2026-06-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1261 -0.23%
2026-06-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1287 -0.24%
2026-06-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1314 0.07%
2026-06-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.22%
2026-06-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1331 -0.03%
2026-06-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1334 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1343 -0.11%
2026-06-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1355 0.17%
2026-06-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1336 0.31%
2026-06-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1301 0.14%
2026-06-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 -0.06%
2026-06-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1292 -0.32%
2026-06-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1328 0.04%
2026-06-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1323 -0.19%
2026-06-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1345 -0.21%
2026-06-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1369 -0.12%
2026-06-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1383 -0.10%
2026-06-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1394 0.04%
2026-06-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1390 0.17%
2026-05-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1371 -0.12%
2026-05-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1385 0.11%
2026-05-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1372 -0.15%
2026-05-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1389 -0.11%
2026-05-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1401 -0.04%
2026-05-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1405 0.05%
2026-05-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1399 -0.18%
2026-05-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1419 -0.03%
2026-05-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1422 0.30%
2026-05-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1388 -0.02%
2026-05-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1390 -0.12%
2026-05-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1404 -0.16%
2026-05-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1422 0.02%
2026-05-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1420 -0.08%
2026-05-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1429 0.04%
2026-05-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1424 0.02%
2026-04-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1407 -0.05%
2026-04-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1413 0.14%
2026-04-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1397 -0.13%
2026-04-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1412 0.00%
2026-04-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1412 -0.05%
2026-04-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1418 -0.14%
2026-04-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1434 0.18%
2026-04-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1414 -0.02%
2026-04-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1416 0.04%
2026-04-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1412 0.11%
2026-04-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1400 0.46%
2026-04-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1348 0.02%
2026-04-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1346 0.27%
2026-04-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1316 -0.04%
2026-04-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1321 -0.05%
2026-04-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1327 -0.06%
2026-04-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1334 1.02%
2026-04-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1220 0.12%
2026-04-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1206 0.12%
2026-04-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1193 -0.44%
2026-04-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1243 0.63%
2026-03-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1173 -0.48%
2026-03-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1227 -0.21%
2026-03-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1251 0.17%
2026-03-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1232 -0.38%
2026-03-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1275 0.27%
2026-03-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1245 0.73%
2026-03-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1163 -0.35%
2026-03-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1202 -0.25%
2026-03-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1230 -0.52%
2026-03-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1289 0.46%
2026-03-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1237 -0.48%
2026-03-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1291 -0.02%
2026-03-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 -0.29%
2026-03-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1326 -0.40%
2026-03-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1372 -0.07%
2026-03-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1380 0.34%
2026-03-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1341 -0.21%
2026-03-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1365 0.15%
2026-03-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1348 -0.01%
2026-03-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1349 0.02%
2026-03-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1347 -0.53%
2026-03-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1407 -0.04%
2026-02-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1412 -0.04%
2026-02-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1417 -0.31%
2026-02-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1452 -0.03%
2026-02-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1456 0.17%
2026-02-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1436 -0.14%
2026-02-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1452 0.18%
2026-02-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1431 -0.04%
2026-02-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1436 -0.03%
2026-02-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1440 0.30%
2026-02-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1406 0.11%
2026-02-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1394 -0.05%
2026-02-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1400 -0.13%
2026-02-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1415 0.48%
2026-02-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1360 -0.55%
2026-01-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1423 -0.41%
2026-01-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1470 -0.16%
2026-01-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1488 0.15%
2026-01-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1471 0.08%
2026-01-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1462 -0.14%
2026-01-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1478 0.33%
2026-01-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1440 0.12%
2026-01-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1426 0.25%
2026-01-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1397 -0.04%
2026-01-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1401 0.14%
2026-01-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1385 0.18%
2026-01-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1365 0.04%
2026-01-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1360 0.00%
2026-01-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1360 -0.21%
2026-01-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1384 0.24%
2026-01-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1357 0.13%
2026-01-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1342 0.24%
2026-01-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1315 -0.04%
2026-01-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 0.12%
2026-01-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 0.13%
2025-12-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1290 0.05%
2025-12-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1284 0.02%
2025-12-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1282 -0.09%
2025-12-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1292 -0.04%
2025-12-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1296 0.09%
2025-12-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 0.14%
2025-12-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 0.02%
2025-12-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1268 0.05%
2025-12-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1262 0.16%
2025-12-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1244 -0.02%
2025-12-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1246 0.23%
2025-12-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1220 -0.10%
2025-12-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 -0.15%
2025-12-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 0.09%
2025-12-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1238 0.01%
2025-12-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1237 0.08%
2025-12-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1228 -0.03%
2025-12-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 0.04%
2025-12-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1226 0.29%
2025-12-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1193 -0.17%
2025-12-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1212 -0.11%
2025-12-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1224 -0.21%
2025-12-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 0.07%
2025-11-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1240 0.23%
2025-11-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1214 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1230 -0.31%
2025-11-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1265 -0.04%
2025-11-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1269 0.11%
2025-11-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1257 -0.20%
2025-11-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1279 -0.06%
2025-11-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 -0.01%
2025-11-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1287 -0.17%
2025-11-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.06%
2025-11-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 -0.25%
2025-11-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1341 0.31%
2025-11-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.09%
2025-11-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1316 -0.02%
2025-11-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1318 0.11%
2025-11-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.06%
2025-11-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 0.01%
2025-11-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1312 0.17%
2025-11-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 -0.23%
2025-11-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 0.00%
2025-10-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 0.30%
2025-10-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 -0.22%
2025-10-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1641 0.24%
2025-10-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1613 0.02%
2025-10-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1611 0.15%
2025-10-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1594 0.22%
2025-10-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1569 -0.01%
2025-10-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1570 -0.13%
2025-10-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1585 0.32%
2025-10-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1548 -0.01%
2025-10-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1549 -0.13%
2025-10-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1564 -0.29%
2025-10-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1598 0.17%
2025-10-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1578 -0.25%
2025-10-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1607 -0.14%
2025-10-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1623 -0.12%
2025-10-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1637 0.18%
2025-09-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1616 0.25%
2025-09-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1587 0.18%
2025-09-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1566 -0.11%
2025-09-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1919 0.22%
2025-09-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1893 0.25%
2025-09-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1863 -0.13%
2025-09-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1878 0.02%
2025-09-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1876 -0.44%
2025-09-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1928 -0.42%
2025-09-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1978 0.24%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云