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国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

近一年国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债C007838净值及计算阶段收益
近一年007838基金累计收益率2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1246 0.23%
2025-12-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1220 -0.10%
2025-12-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 -0.15%
2025-12-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 0.09%
2025-12-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1238 0.01%
2025-12-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1237 0.08%
2025-12-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1228 -0.03%
2025-12-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 0.04%
2025-12-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1226 0.29%
2025-12-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1193 -0.17%
2025-12-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1212 -0.11%
2025-12-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1224 -0.21%
2025-12-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 0.07%
2025-11-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1240 0.23%
2025-11-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1214 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1230 -0.31%
2025-11-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1265 -0.04%
2025-11-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1269 0.11%
2025-11-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1257 -0.20%
2025-11-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1279 -0.06%
2025-11-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 -0.01%
2025-11-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1287 -0.17%
2025-11-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.06%
2025-11-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 -0.25%
2025-11-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1341 0.31%
2025-11-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.09%
2025-11-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1316 -0.02%
2025-11-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1318 0.11%
2025-11-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.06%
2025-11-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 0.01%
2025-11-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1312 0.17%
2025-11-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 -0.23%
2025-11-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 0.00%
2025-10-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 0.30%
2025-10-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 -0.22%
2025-10-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1641 0.24%
2025-10-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1613 0.02%
2025-10-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1611 0.15%
2025-10-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1594 0.22%
2025-10-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1569 -0.01%
2025-10-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1570 -0.13%
2025-10-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1585 0.32%
2025-10-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1548 -0.01%
2025-10-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1549 -0.13%
2025-10-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1564 -0.29%
2025-10-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1598 0.17%
2025-10-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1578 -0.25%
2025-10-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1607 -0.14%
2025-10-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1623 -0.12%
2025-10-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1637 0.18%
2025-09-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1616 0.25%
2025-09-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1587 0.18%
2025-09-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1566 -0.11%
2025-09-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1919 0.22%
2025-09-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1893 0.25%
2025-09-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1863 -0.13%
2025-09-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1878 0.02%
2025-09-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1876 -0.44%
2025-09-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1928 -0.42%
2025-09-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1978 0.24%
2025-09-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1949 0.13%
2025-09-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1933 -0.22%
2025-09-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1959 0.14%
2025-09-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1942 0.29%
2025-09-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1908 -0.43%
2025-09-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1959 -0.31%
2025-09-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1996 0.04%
2025-09-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1991 0.38%
2025-09-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1946 -0.08%
2025-09-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1955 0.04%
2025-09-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1950 -0.19%
2025-09-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1973 -0.08%
2025-08-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1983 -0.03%
2025-08-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1986 -0.24%
2025-08-27 国寿安保尊耀纯债C 1.2015 -0.77%
2025-08-26 国寿安保尊耀纯债C 1.2108 0.10%
2025-08-25 国寿安保尊耀纯债C 1.2096 0.24%
2025-08-22 国寿安保尊耀纯债C 1.2067 0.11%
2025-08-21 国寿安保尊耀纯债C 1.2054 0.14%
2025-08-20 国寿安保尊耀纯债C 1.2037 0.12%
2025-08-19 国寿安保尊耀纯债C 1.2022 0.13%
2025-08-18 国寿安保尊耀纯债C 1.2006 0.01%
2025-08-15 国寿安保尊耀纯债C 1.2005 0.13%
2025-08-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1989 -0.08%
2025-08-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1999 0.18%
2025-08-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1977 -0.12%
2025-08-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1991 0.03%
2025-08-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1988 0.02%
2025-08-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1986 0.08%
2025-08-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1977 0.17%
2025-08-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1957 0.25%
2025-08-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1927 0.34%
2025-08-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1886 0.04%
2025-07-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1881 -0.06%
2025-07-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1888 0.07%
2025-07-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1880 -0.12%
2025-07-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1894 -0.04%
2025-07-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1899 0.11%
2025-07-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1886 0.03%
2025-07-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1883 -0.17%
2025-07-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1903 -0.05%
2025-07-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1909 0.13%
2025-07-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1893 0.04%
2025-07-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1888 0.13%
2025-07-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1873 0.08%
2025-07-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1863 0.04%
2025-07-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1858 -0.02%
2025-07-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1860 0.02%
2025-07-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1858 -0.11%
2025-07-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1871 -0.06%
2025-07-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1878 0.09%
2025-07-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1867 -0.01%
2025-07-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1868 0.02%
2025-07-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1866 0.11%
2025-07-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1853 -0.06%
2025-07-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1860 0.16%
2025-06-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1841 0.06%
2025-06-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1834 0.05%
2025-06-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1828 0.00%
2025-06-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1828 0.19%
2025-06-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1806 0.08%
2025-06-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1797 0.03%
2025-06-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1793 -0.04%
2025-06-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1798 -0.04%
2025-06-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1803 0.02%
2025-06-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1801 0.05%
2025-06-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1795 0.09%
2025-06-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1784 -0.18%
2025-06-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1805 0.02%
2025-06-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1803 0.10%
2025-06-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1791 -0.11%
2025-06-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1804 0.11%
2025-06-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1791 0.05%
2025-06-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1785 0.18%
2025-06-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1764 0.15%
2025-06-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1746 -0.03%
2025-05-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1750 0.01%
2025-05-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1749 0.16%
2025-05-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1730 -0.06%
2025-05-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1737 -0.13%
2025-05-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1752 -0.04%
2025-05-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1757 -0.03%
2025-05-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1761 -0.12%
2025-05-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1775 -0.08%
2025-05-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1784 0.08%
2025-05-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1775 0.14%
2025-05-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1759 0.05%
2025-05-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1753 -0.13%
2025-05-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1768 -0.02%
2025-05-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1770 0.17%
2025-05-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1750 -0.04%
2025-05-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1755 -0.12%
2025-05-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1769 0.27%
2025-05-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1737 -0.09%
2025-05-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1748 0.24%
2025-04-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1720 0.19%
2025-04-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1698 0.17%
2025-04-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1678 -0.05%
2025-04-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1684 0.09%
2025-04-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1674 -0.16%
2025-04-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1693 0.13%
2025-04-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1678 0.12%
2025-04-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1664 0.25%
2025-04-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1635 0.00%
2025-04-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1635 -0.05%
2025-04-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1641 -0.15%
2025-04-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1659 -0.05%
2025-04-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1665 0.11%
2025-04-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1652 -0.03%
2025-04-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1656 0.28%
2025-04-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1624 0.29%
2025-04-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1590 0.21%
2025-04-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1566 -1.04%
2025-04-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1687 -0.01%
2025-04-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1688 0.12%
2025-04-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1674 0.12%
2025-03-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1660 -0.05%
2025-03-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1666 -0.19%
2025-03-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1688 0.02%
2025-03-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1686 0.15%
2025-03-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1669 0.11%
2025-03-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1656 -0.05%
2025-03-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1662 -0.19%
2025-03-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1684 -0.04%
2025-03-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1689 -0.05%
2025-03-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1695 0.15%
2025-03-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1677 0.05%
2025-03-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1671 0.16%
2025-03-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1652 -0.21%
2025-03-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1677 0.11%
2025-03-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1664 -0.16%
2025-03-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1683 -0.09%
2025-03-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1694 -0.17%
2025-03-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1714 0.13%
2025-03-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1699 0.14%
2025-03-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1683 0.21%
2025-03-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1659 -0.02%
2025-02-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1661 -0.25%
2025-02-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1690 -0.16%
2025-02-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1709 0.09%
2025-02-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1699 0.05%
2025-02-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1693 -0.20%
2025-02-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1717 0.05%
2025-02-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1711 -0.01%
2025-02-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1712 0.15%
2025-02-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1695 -0.15%
2025-02-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1713 -0.10%
2025-02-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1725 -0.09%
2025-02-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1735 -0.09%
2025-02-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1746 0.03%
2025-02-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1742 -0.03%
2025-02-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1745 -0.01%
2025-02-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1746 0.01%
2025-02-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1745 0.22%
2025-02-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1719 0.07%
2025-01-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1711 0.00%
2025-01-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1711 0.15%
2025-01-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1693 0.03%
2025-01-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1689 0.00%
2025-01-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1689 0.10%
2025-01-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1677 0.02%
2025-01-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1675 0.03%
2025-01-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1671 -0.09%
2025-01-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1681 0.04%
2025-01-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1676 0.24%
2025-01-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1648 -0.08%
2025-01-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1657 -0.05%
2025-01-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1663 -0.06%
2025-01-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1670 -0.03%
2025-01-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1673 0.03%
2025-01-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1669 0.00%
2025-01-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1669 -0.01%
2025-01-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1670 0.08%
2024-12-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1661 0.03%
2024-12-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1644 0.06%
2024-12-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1637 -0.16%
2024-12-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1656 0.08%
2024-12-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1647 -0.08%
2024-12-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1656 0.21%
2024-12-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1632 -0.03%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红利A500 0.9897 0.84%
国寿安保健康科学混合A 0.9822 0.38%
国寿安保健康科学混合C 0.9566 0.38%
国寿尊享A 1.3153 0.06%
国寿安保稳信混合A 1.4059 0.06%
国寿安保稳信混合C 1.4034 0.06%
国寿尊享C 1.2874 0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A 1.0089 0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C 1.0082 0.04%
国寿安保稳和6个月混合A 1.1516 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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