导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0330元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利A500 | 0.9897 | 0.84% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9822 | 0.38% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9566 | 0.38% |
| 国寿尊享A | 1.3153 | 0.06% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.4059 | 0.06% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.4034 | 0.06% |
| 国寿尊享C | 1.2874 | 0.05% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 1.0089 | 0.04% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 1.0082 | 0.04% |
| 国寿安保稳和6个月混合A | 1.1516 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |