导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0330元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 3.1770 | 0.89% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 2.1435 | 0.50% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 2.1692 | 0.50% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9769 | 0.44% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9491 | 0.44% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0966 | 0.40% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0549 | 0.40% |
| 国寿安保核心产业混合 | 1.6150 | 0.37% |
| 国寿安保稳瑞混合A | 1.3694 | 0.23% |
| 国寿安保稳瑞混合C | 1.3594 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 富国丰泰债券A | 1.1468 | 0.40% |
| 富国丰泰债券C | 1.1272 | 0.40% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2915 | 0.39% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9639 | 0.25% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9611 | 0.25% |