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国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

近一季国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债C007838净值及计算阶段收益
近一季007838基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1246 0.23%
2025-12-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1220 -0.10%
2025-12-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 -0.15%
2025-12-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 0.09%
2025-12-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1238 0.01%
2025-12-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1237 0.08%
2025-12-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1228 -0.03%
2025-12-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1231 0.04%
2025-12-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1226 0.29%
2025-12-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1193 -0.17%
2025-12-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1212 -0.11%
2025-12-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1224 -0.21%
2025-12-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1248 0.07%
2025-11-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1240 0.23%
2025-11-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1214 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1230 -0.31%
2025-11-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1265 -0.04%
2025-11-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1269 0.11%
2025-11-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1257 -0.20%
2025-11-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1279 -0.06%
2025-11-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 -0.01%
2025-11-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1287 -0.17%
2025-11-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.06%
2025-11-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 -0.25%
2025-11-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1341 0.31%
2025-11-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.09%
2025-11-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1316 -0.02%
2025-11-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1318 0.11%
2025-11-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.06%
2025-11-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 0.01%
2025-11-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1312 0.17%
2025-11-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 -0.23%
2025-11-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 0.00%
2025-10-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1319 0.30%
2025-10-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 -0.22%
2025-10-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1641 0.24%
2025-10-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1613 0.02%
2025-10-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1611 0.15%
2025-10-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1594 0.22%
2025-10-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1569 -0.01%
2025-10-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1570 -0.13%
2025-10-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1585 0.32%
2025-10-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1548 -0.01%
2025-10-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1549 -0.13%
2025-10-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1564 -0.29%
2025-10-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1598 0.17%
2025-10-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1578 -0.25%
2025-10-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1607 -0.14%
2025-10-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1623 -0.12%
2025-10-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1637 0.18%
2025-09-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1616 0.25%
2025-09-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1587 0.18%
2025-09-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1566 -0.11%
2025-09-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1919 0.22%
2025-09-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1893 0.25%
2025-09-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1863 -0.13%
2025-09-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1878 0.02%
2025-09-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1876 -0.44%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红利A500 0.9897 0.84%
国寿安保健康科学混合A 0.9822 0.38%
国寿安保健康科学混合C 0.9566 0.38%
国寿尊享A 1.3153 0.06%
国寿安保稳信混合A 1.4059 0.06%
国寿安保稳信混合C 1.4034 0.06%
国寿尊享C 1.2874 0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A 1.0089 0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C 1.0082 0.04%
国寿安保稳和6个月混合A 1.1516 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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