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国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)

近一季国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债C007838净值及计算阶段收益
近一季007838基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1318 0.03%
2026-09-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1315 0.02%
2026-09-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 0.03%
2026-09-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 -0.03%
2026-09-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1313 0.02%
2026-09-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 0.01%
2026-09-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 -0.01%
2026-09-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 0.03%
2026-09-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 0.00%
2026-09-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 0.03%
2026-09-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 0.00%
2026-09-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 0.06%
2026-08-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1298 0.03%
2026-08-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 -0.01%
2026-08-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1296 -0.08%
2026-08-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 -0.04%
2026-08-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1309 -0.01%
2026-08-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1310 0.05%
2026-08-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1304 -0.01%
2026-08-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1305 -0.02%
2026-08-19 国寿安保尊耀纯债C 1.1307 -0.06%
2026-08-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1314 0.03%
2026-08-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1311 0.04%
2026-08-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.01%
2026-08-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1307 0.04%
2026-08-12 国寿安保尊耀纯债C 1.1303 0.01%
2026-08-11 国寿安保尊耀纯债C 1.1302 -0.05%
2026-08-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1308 0.07%
2026-08-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1300 0.04%
2026-08-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1296 0.01%
2026-08-05 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 0.00%
2026-08-04 国寿安保尊耀纯债C 1.1295 0.01%
2026-08-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1294 0.01%
2026-07-31 国寿安保尊耀纯债C 1.1293 0.02%
2026-07-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1291 0.08%
2026-07-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1282 -0.03%
2026-07-28 国寿安保尊耀纯债C 1.1285 -0.01%
2026-07-27 国寿安保尊耀纯债C 1.1286 -0.02%
2026-07-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1288 0.04%
2026-07-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1284 0.01%
2026-07-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1283 0.08%
2026-07-21 国寿安保尊耀纯债C 1.1274 0.01%
2026-07-20 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 0.00%
2026-07-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 0.02%
2026-07-16 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 0.00%
2026-07-15 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 0.00%
2026-07-14 国寿安保尊耀纯债C 1.1271 0.01%
2026-07-13 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 -0.02%
2026-07-10 国寿安保尊耀纯债C 1.1272 0.02%
2026-07-09 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 0.00%
2026-07-08 国寿安保尊耀纯债C 1.1270 0.02%
2026-07-07 国寿安保尊耀纯债C 1.1268 -0.04%
2026-07-06 国寿安保尊耀纯债C 1.1273 0.04%
2026-07-03 国寿安保尊耀纯债C 1.1269 0.01%
2026-07-02 国寿安保尊耀纯债C 1.1268 -0.09%
2026-07-01 国寿安保尊耀纯债C 1.1278 -0.04%
2026-06-30 国寿安保尊耀纯债C 1.1283 0.27%
2026-06-29 国寿安保尊耀纯债C 1.1253 -0.07%
2026-06-26 国寿安保尊耀纯债C 1.1261 -0.23%
2026-06-25 国寿安保尊耀纯债C 1.1287 -0.24%
2026-06-24 国寿安保尊耀纯债C 1.1314 0.07%
2026-06-23 国寿安保尊耀纯债C 1.1306 -0.22%
2026-06-22 国寿安保尊耀纯债C 1.1331 -0.03%
2026-06-18 国寿安保尊耀纯债C 1.1334 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊耀纯债C 1.1343 -0.11%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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