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国寿安保尊耀纯债A(国寿安保尊耀纯债债券A)基金净值查询(007837)

近半年国寿安保尊耀纯债A|国寿安保尊耀纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债A007837净值及计算阶段收益
近半年007837基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1656 0.01%
2026-09-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1655 0.03%
2026-09-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1652 0.02%
2026-09-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1650 0.03%
2026-09-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 -0.03%
2026-09-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1649 0.02%
2026-09-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 0.01%
2026-09-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 0.00%
2026-09-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 0.03%
2026-09-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 0.00%
2026-09-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 0.03%
2026-09-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.00%
2026-09-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.06%
2026-08-31 国寿安保尊耀纯债A 1.1633 0.03%
2026-08-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1629 -0.01%
2026-08-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1630 -0.08%
2026-08-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1639 -0.03%
2026-08-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 -0.01%
2026-08-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 0.06%
2026-08-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1637 -0.01%
2026-08-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1638 -0.02%
2026-08-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 -0.06%
2026-08-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 0.03%
2026-08-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 0.04%
2026-08-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1639 -0.01%
2026-08-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.04%
2026-08-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1635 0.01%
2026-08-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1634 -0.05%
2026-08-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.07%
2026-08-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1632 0.04%
2026-08-06 国寿安保尊耀纯债A 1.1627 0.01%
2026-08-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1626 0.01%
2026-08-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 0.00%
2026-08-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 0.01%
2026-07-31 国寿安保尊耀纯债A 1.1624 0.03%
2026-07-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1621 0.08%
2026-07-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1612 -0.02%
2026-07-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1614 -0.02%
2026-07-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1616 -0.01%
2026-07-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1617 0.03%
2026-07-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1613 0.01%
2026-07-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1612 0.09%
2026-07-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1602 0.01%
2026-07-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1601 0.00%
2026-07-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1601 0.02%
2026-07-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 0.00%
2026-07-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 0.01%
2026-07-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1598 0.01%
2026-07-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 -0.02%
2026-07-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 0.02%
2026-07-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 0.00%
2026-07-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 0.02%
2026-07-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1595 -0.04%
2026-07-06 国寿安保尊耀纯债A 1.1600 0.04%
2026-07-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1595 0.01%
2026-07-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1594 -0.09%
2026-07-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 -0.04%
2026-06-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1609 0.27%
2026-06-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1578 -0.07%
2026-06-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1586 -0.23%
2026-06-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1613 -0.23%
2026-06-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 0.07%
2026-06-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1632 -0.21%
2026-06-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1657 -0.03%
2026-06-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1660 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1669 -0.10%
2026-06-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1681 0.17%
2026-06-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1661 0.31%
2026-06-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 0.14%
2026-06-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1609 -0.05%
2026-06-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1615 -0.33%
2026-06-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1653 0.05%
2026-06-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 -0.20%
2026-06-05 国寿安保尊耀纯债A 1.1670 -0.21%
2026-06-04 国寿安保尊耀纯债A 1.1695 -0.12%
2026-06-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1709 -0.09%
2026-06-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1720 0.04%
2026-06-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1715 0.17%
2026-05-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1695 -0.13%
2026-05-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1710 0.11%
2026-05-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1697 -0.15%
2026-05-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1714 -0.10%
2026-05-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1726 -0.03%
2026-05-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1729 0.05%
2026-05-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1723 -0.18%
2026-05-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1744 -0.03%
2026-05-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1747 0.30%
2026-05-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1712 -0.01%
2026-05-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1713 -0.12%
2026-05-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1727 -0.16%
2026-05-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1746 0.02%
2026-05-12 国寿安保尊耀纯债A 1.1744 -0.08%
2026-05-11 国寿安保尊耀纯债A 1.1753 0.05%
2026-05-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1747 0.02%
2026-04-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1729 -0.05%
2026-04-29 国寿安保尊耀纯债A 1.1735 0.15%
2026-04-28 国寿安保尊耀纯债A 1.1718 -0.13%
2026-04-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1733 0.00%
2026-04-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1733 -0.05%
2026-04-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1739 -0.14%
2026-04-22 国寿安保尊耀纯债A 1.1756 0.18%
2026-04-21 国寿安保尊耀纯债A 1.1735 -0.02%
2026-04-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1737 0.04%
2026-04-17 国寿安保尊耀纯债A 1.1732 0.11%
2026-04-16 国寿安保尊耀纯债A 1.1719 0.45%
2026-04-15 国寿安保尊耀纯债A 1.1666 0.02%
2026-04-14 国寿安保尊耀纯债A 1.1664 0.27%
2026-04-13 国寿安保尊耀纯债A 1.1633 -0.04%
2026-04-10 国寿安保尊耀纯债A 1.1638 -0.05%
2026-04-09 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 -0.06%
2026-04-08 国寿安保尊耀纯债A 1.1651 1.01%
2026-04-07 国寿安保尊耀纯债A 1.1534 0.13%
2026-04-03 国寿安保尊耀纯债A 1.1519 0.12%
2026-04-02 国寿安保尊耀纯债A 1.1505 -0.45%
2026-04-01 国寿安保尊耀纯债A 1.1557 0.63%
2026-03-31 国寿安保尊耀纯债A 1.1485 -0.48%
2026-03-30 国寿安保尊耀纯债A 1.1540 -0.21%
2026-03-27 国寿安保尊耀纯债A 1.1564 0.17%
2026-03-26 国寿安保尊耀纯债A 1.1544 -0.38%
2026-03-25 国寿安保尊耀纯债A 1.1588 0.26%
2026-03-24 国寿安保尊耀纯债A 1.1558 0.74%
2026-03-23 国寿安保尊耀纯债A 1.1473 -0.35%
2026-03-20 国寿安保尊耀纯债A 1.1513 -0.24%
2026-03-19 国寿安保尊耀纯债A 1.1541 -0.53%
2026-03-18 国寿安保尊耀纯债A 1.1602 0.47%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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