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华泰紫金丰益中短债C(华泰紫金丰益中短债发起C)基金净值查询(007820)

近一季华泰紫金丰益中短债C|华泰紫金丰益中短债发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰益中短债C007820净值及计算阶段收益
近一季007820基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金丰益中短债C 1.1068 0.01%
2026-09-15 华泰紫金丰益中短债C 1.1067 0.01%
2026-09-14 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 0.00%
2026-09-11 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 0.00%
2026-09-10 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 0.00%
2026-09-09 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 0.00%
2026-09-08 华泰紫金丰益中短债C 1.1066 0.01%
2026-09-07 华泰紫金丰益中短债C 1.1065 0.01%
2026-09-04 华泰紫金丰益中短债C 1.1064 0.01%
2026-09-03 华泰紫金丰益中短债C 1.1063 0.01%
2026-09-02 华泰紫金丰益中短债C 1.1062 0.00%
2026-09-01 华泰紫金丰益中短债C 1.1062 0.01%
2026-08-31 华泰紫金丰益中短债C 1.1061 0.01%
2026-08-28 华泰紫金丰益中短债C 1.1060 0.00%
2026-08-27 华泰紫金丰益中短债C 1.1060 -0.02%
2026-08-26 华泰紫金丰益中短债C 1.1062 -0.01%
2026-08-25 华泰紫金丰益中短债C 1.1063 0.00%
2026-08-24 华泰紫金丰益中短债C 1.1063 0.02%
2026-08-21 华泰紫金丰益中短债C 1.1061 -0.01%
2026-08-20 华泰紫金丰益中短债C 1.1062 -0.01%
2026-08-19 华泰紫金丰益中短债C 1.1063 -0.01%
2026-08-18 华泰紫金丰益中短债C 1.1064 0.02%
2026-08-17 华泰紫金丰益中短债C 1.1062 0.01%
2026-08-14 华泰紫金丰益中短债C 1.1061 0.01%
2026-08-13 华泰紫金丰益中短债C 1.1060 0.01%
2026-08-12 华泰紫金丰益中短债C 1.1059 0.00%
2026-08-11 华泰紫金丰益中短债C 1.1059 0.00%
2026-08-10 华泰紫金丰益中短债C 1.1059 0.01%
2026-08-07 华泰紫金丰益中短债C 1.1058 0.01%
2026-08-06 华泰紫金丰益中短债C 1.1057 0.00%
2026-08-05 华泰紫金丰益中短债C 1.1057 0.00%
2026-08-04 华泰紫金丰益中短债C 1.1057 0.01%
2026-08-03 华泰紫金丰益中短债C 1.1056 0.00%
2026-07-31 华泰紫金丰益中短债C 1.1056 0.01%
2026-07-30 华泰紫金丰益中短债C 1.1055 0.01%
2026-07-29 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 0.00%
2026-07-28 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 -0.02%
2026-07-27 华泰紫金丰益中短债C 1.1056 0.01%
2026-07-24 华泰紫金丰益中短债C 1.1055 0.00%
2026-07-23 华泰紫金丰益中短债C 1.1055 0.00%
2026-07-22 华泰紫金丰益中短债C 1.1055 0.01%
2026-07-21 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 0.00%
2026-07-20 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 0.00%
2026-07-17 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 0.01%
2026-07-16 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 -0.01%
2026-07-15 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 0.01%
2026-07-14 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 0.00%
2026-07-13 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 -0.01%
2026-07-10 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 0.00%
2026-07-09 华泰紫金丰益中短债C 1.1054 0.01%
2026-07-08 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 0.00%
2026-07-07 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 0.00%
2026-07-06 华泰紫金丰益中短债C 1.1053 0.02%
2026-07-03 华泰紫金丰益中短债C 1.1051 0.01%
2026-07-02 华泰紫金丰益中短债C 1.1050 0.00%
2026-07-01 华泰紫金丰益中短债C 1.1050 -0.02%
2026-06-30 华泰紫金丰益中短债C 1.1052 0.00%
2026-06-29 华泰紫金丰益中短债C 1.1052 0.03%
2026-06-26 华泰紫金丰益中短债C 1.1049 0.01%
2026-06-25 华泰紫金丰益中短债C 1.1048 0.02%
2026-06-24 华泰紫金丰益中短债C 1.1046 0.01%
2026-06-23 华泰紫金丰益中短债C 1.1045 -0.02%
2026-06-22 华泰紫金丰益中短债C 1.1454 0.00%
2026-06-18 华泰紫金丰益中短债C 1.1454 0.02%
2026-06-17 华泰紫金丰益中短债C 1.1452 0.03%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2922 0.02%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0719 0.01%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0719 0.01%
华泰紫金智盈债券A 1.1866 0.01%
华泰紫金智盈债券C 1.1498 0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1562 0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A 1.1270 0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C 1.1069 0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1647 0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0809 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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