近一月南方梦元短债A基金净值查询
查询指定日期范围南方梦元短债A007790净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南方梦元短债A |
1.1216 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
南方梦元短债A |
1.1218 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南方梦元短债A |
1.1219 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
南方梦元短债A |
1.1220 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
南方梦元短债A |
1.1218 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
南方梦元短债A |
1.1215 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
南方梦元短债A |
1.1213 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
南方梦元短债A |
1.1210 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
南方梦元短债A |
1.1209 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
南方梦元短债A |
1.1207 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
南方梦元短债A |
1.1205 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
南方梦元短债A |
1.1202 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
南方梦元短债A |
1.1200 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
南方梦元短债A |
1.1199 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
南方梦元短债A |
1.1197 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
南方梦元短债A |
1.1191 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
南方梦元短债A |
1.1188 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
南方梦元短债A |
1.1186 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
南方梦元短债A |
1.1183 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
南方梦元短债A |
1.1181 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
南方梦元短债A |
1.1180 |
0.02% |
