近一季南方梦元短债A基金净值查询
查询指定日期范围南方梦元短债A007790净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方梦元短债A |
1.1216 |
-0.02% |
2024-04-25 |
南方梦元短债A |
1.1218 |
-0.01% |
2024-04-24 |
南方梦元短债A |
1.1219 |
-0.01% |
2024-04-23 |
南方梦元短债A |
1.1220 |
0.02% |
2024-04-22 |
南方梦元短债A |
1.1218 |
0.03% |
2024-04-19 |
南方梦元短债A |
1.1215 |
0.02% |
2024-04-18 |
南方梦元短债A |
1.1213 |
0.03% |
2024-04-17 |
南方梦元短债A |
1.1210 |
0.01% |
2024-04-16 |
南方梦元短债A |
1.1209 |
0.02% |
2024-04-15 |
南方梦元短债A |
1.1207 |
0.02% |
2024-04-12 |
南方梦元短债A |
1.1205 |
0.03% |
2024-04-11 |
南方梦元短债A |
1.1202 |
0.02% |
2024-04-10 |
南方梦元短债A |
1.1200 |
0.01% |
2024-04-09 |
南方梦元短债A |
1.1199 |
0.02% |
2024-04-08 |
南方梦元短债A |
1.1197 |
0.05% |
2024-04-03 |
南方梦元短债A |
1.1191 |
0.03% |
2024-04-02 |
南方梦元短债A |
1.1188 |
0.02% |
2024-04-01 |
南方梦元短债A |
1.1186 |
0.03% |
2024-03-29 |
南方梦元短债A |
1.1183 |
0.02% |
2024-03-28 |
南方梦元短债A |
1.1181 |
0.01% |
2024-03-27 |
南方梦元短债A |
1.1180 |
0.02% |
2024-03-26 |
南方梦元短债A |
1.1178 |
0.00% |
2024-03-25 |
南方梦元短债A |
1.1228 |
0.02% |
2024-03-22 |
南方梦元短债A |
1.1226 |
0.00% |
2024-03-21 |
南方梦元短债A |
1.1226 |
0.01% |
2024-03-20 |
南方梦元短债A |
1.1225 |
0.00% |
2024-03-19 |
南方梦元短债A |
1.1225 |
0.02% |
2024-03-18 |
南方梦元短债A |
1.1223 |
0.04% |
2024-03-15 |
南方梦元短债A |
1.1219 |
0.01% |
2024-03-14 |
南方梦元短债A |
1.1218 |
0.00% |
2024-03-13 |
南方梦元短债A |
1.1218 |
-0.01% |
2024-03-12 |
南方梦元短债A |
1.1219 |
-0.02% |
2024-03-11 |
南方梦元短债A |
1.1221 |
0.01% |
2024-03-08 |
南方梦元短债A |
1.1220 |
0.01% |
2024-03-07 |
南方梦元短债A |
1.1219 |
0.01% |
2024-03-06 |
南方梦元短债A |
1.1218 |
0.01% |
2024-03-05 |
南方梦元短债A |
1.1217 |
0.00% |
2024-03-04 |
南方梦元短债A |
1.1217 |
0.03% |
2024-03-01 |
南方梦元短债A |
1.1214 |
-0.01% |
2024-02-29 |
南方梦元短债A |
1.1215 |
0.02% |
2024-02-28 |
南方梦元短债A |
1.1213 |
0.00% |
2024-02-27 |
南方梦元短债A |
1.1213 |
0.01% |
2024-02-26 |
南方梦元短债A |
1.1212 |
0.02% |
2024-02-23 |
南方梦元短债A |
1.1210 |
0.02% |
2024-02-22 |
南方梦元短债A |
1.1208 |
0.02% |
2024-02-21 |
南方梦元短债A |
1.1206 |
0.02% |
2024-02-20 |
南方梦元短债A |
1.1204 |
0.02% |
2024-02-19 |
南方梦元短债A |
1.1202 |
0.09% |
2024-02-08 |
南方梦元短债A |
1.1192 |
0.02% |
2024-02-07 |
南方梦元短债A |
1.1190 |
0.01% |
2024-02-06 |
南方梦元短债A |
1.1189 |
0.00% |
2024-02-05 |
南方梦元短债A |
1.1189 |
0.04% |
2024-02-02 |
南方梦元短债A |
1.1185 |
0.01% |
2024-02-01 |
南方梦元短债A |
1.1184 |
0.01% |
2024-01-31 |
南方梦元短债A |
1.1183 |
0.02% |
2024-01-30 |
南方梦元短债A |
1.1181 |
0.03% |
2024-01-29 |
南方梦元短债A |
1.1178 |
0.03% |