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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)基金净值查询(007768)

近一季信澳安盛纯债A|信达澳银安盛纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳安盛纯债A007768净值及计算阶段收益
近一季007768基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳安盛纯债A 1.0472 0.02%
2026-09-15 信澳安盛纯债A 1.0470 0.01%
2026-09-14 信澳安盛纯债A 1.0469 0.02%
2026-09-11 信澳安盛纯债A 1.0467 -0.02%
2026-09-10 信澳安盛纯债A 1.0469 -0.01%
2026-09-09 信澳安盛纯债A 1.0470 0.00%
2026-09-08 信澳安盛纯债A 1.0470 -0.01%
2026-09-07 信澳安盛纯债A 1.0471 0.02%
2026-09-04 信澳安盛纯债A 1.0469 0.00%
2026-09-03 信澳安盛纯债A 1.0469 0.04%
2026-09-02 信澳安盛纯债A 1.0465 -0.01%
2026-09-01 信澳安盛纯债A 1.0466 0.04%
2026-08-31 信澳安盛纯债A 1.0462 0.02%
2026-08-28 信澳安盛纯债A 1.0460 0.01%
2026-08-27 信澳安盛纯债A 1.0459 -0.05%
2026-08-26 信澳安盛纯债A 1.0464 -0.03%
2026-08-25 信澳安盛纯债A 1.0467 -0.01%
2026-08-24 信澳安盛纯债A 1.0468 0.03%
2026-08-21 信澳安盛纯债A 1.0465 -0.01%
2026-08-20 信澳安盛纯债A 1.0466 0.00%
2026-08-19 信澳安盛纯债A 1.0466 -0.03%
2026-08-18 信澳安盛纯债A 1.0469 0.03%
2026-08-17 信澳安盛纯债A 1.0466 0.05%
2026-08-14 信澳安盛纯债A 1.0461 0.00%
2026-08-13 信澳安盛纯债A 1.0461 0.03%
2026-08-12 信澳安盛纯债A 1.0458 0.00%
2026-08-11 信澳安盛纯债A 1.0458 -0.02%
2026-08-10 信澳安盛纯债A 1.0460 0.03%
2026-08-07 信澳安盛纯债A 1.0457 0.02%
2026-08-06 信澳安盛纯债A 1.0455 0.02%
2026-08-05 信澳安盛纯债A 1.0453 0.01%
2026-08-04 信澳安盛纯债A 1.0452 0.01%
2026-08-03 信澳安盛纯债A 1.0451 0.01%
2026-07-31 信澳安盛纯债A 1.0450 0.02%
2026-07-30 信澳安盛纯债A 1.0448 0.03%
2026-07-29 信澳安盛纯债A 1.0445 0.01%
2026-07-28 信澳安盛纯债A 1.0444 -0.01%
2026-07-27 信澳安盛纯债A 1.0445 0.01%
2026-07-24 信澳安盛纯债A 1.0444 0.00%
2026-07-23 信澳安盛纯债A 1.0444 -0.03%
2026-07-22 信澳安盛纯债A 1.0447 0.04%
2026-07-21 信澳安盛纯债A 1.0443 0.00%
2026-07-20 信澳安盛纯债A 1.0443 0.00%
2026-07-17 信澳安盛纯债A 1.0443 0.01%
2026-07-16 信澳安盛纯债A 1.0442 -0.01%
2026-07-15 信澳安盛纯债A 1.0443 0.02%
2026-07-14 信澳安盛纯债A 1.0441 0.00%
2026-07-13 信澳安盛纯债A 1.0441 0.00%
2026-07-10 信澳安盛纯债A 1.0441 -0.01%
2026-07-09 信澳安盛纯债A 1.0442 0.00%
2026-07-08 信澳安盛纯债A 1.0442 0.02%
2026-07-07 信澳安盛纯债A 1.0440 0.01%
2026-07-06 信澳安盛纯债A 1.0439 0.05%
2026-07-03 信澳安盛纯债A 1.0434 0.01%
2026-07-02 信澳安盛纯债A 1.0433 0.02%
2026-07-01 信澳安盛纯债A 1.0431 -0.07%
2026-06-30 信澳安盛纯债A 1.0438 -0.04%
2026-06-29 信澳安盛纯债A 1.0442 0.09%
2026-06-26 信澳安盛纯债A 1.0433 0.01%
2026-06-25 信澳安盛纯债A 1.0432 0.06%
2026-06-24 信澳安盛纯债A 1.0748 0.01%
2026-06-23 信澳安盛纯债A 1.0747 -0.02%
2026-06-22 信澳安盛纯债A 1.0749 0.00%
2026-06-18 信澳安盛纯债A 1.0749 0.04%
2026-06-17 信澳安盛纯债A 1.0745 0.04%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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