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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0322元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0358元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0341元 |
| 2021-11-05 | 每份派现金0.0263元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳景气优选混合A | 2.7401 | 5.34% |
| 信澳景气优选混合C | 2.6384 | 5.33% |
| 信澳产业升级混合A | 3.6480 | 5.26% |
| 信澳新财富混合A | 1.0026 | 5.24% |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7852 | 4.80% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.7662 | 4.30% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9941 | 3.91% |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2.2858 | 3.87% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3102 | 3.85% |
| 信澳成长精选混合A | 0.9390 | 3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |