导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 金鹰民安回报定开C | 1.0511 | -0.66% |
| 2025-12-18 | 金鹰民安回报定开C | 1.0581 | -0.56% |
| 2025-12-17 | 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 2025-12-16 | 金鹰民安回报定开C | 1.0350 | -1.36% |
| 2025-12-15 | 金鹰民安回报定开C | 1.0493 | -1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 金鹰元和混合C | 1.1691 | 1.63% |
| 金鹰元和混合A | 1.2340 | 1.61% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.9964 | 1.58% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.0126 | 1.57% |
| 金鹰先进制造 | 0.7363 | 1.39% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.5873 | 1.36% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.5711 | 1.35% |
| 金鹰主题优势混合 | 2.1210 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
