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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 金鹰民安回报定开C | 1.1841 | 1.63% |
| 2026-09-15 | 金鹰民安回报定开C | 1.1651 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 金鹰民安回报定开C | 1.1702 | -0.32% |
| 2026-09-11 | 金鹰民安回报定开C | 1.1739 | -2.11% |
| 2026-09-10 | 金鹰民安回报定开C | 1.1987 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.32% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.20% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.19% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 4.06% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 4.05% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 4.03% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.62% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.61% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
