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金鹰民安回报定开C基金净值查询(007735)

近一季金鹰民安回报定开C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰民安回报定开C007735净值及计算阶段收益
近一季007735基金累计收益率-4.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰民安回报定开C 1.1841 1.63%
2026-09-15 金鹰民安回报定开C 1.1651 -0.44%
2026-09-14 金鹰民安回报定开C 1.1702 -0.32%
2026-09-11 金鹰民安回报定开C 1.1739 -2.11%
2026-09-10 金鹰民安回报定开C 1.1987 0.04%
2026-09-09 金鹰民安回报定开C 1.1982 -0.40%
2026-09-08 金鹰民安回报定开C 1.2030 -0.48%
2026-09-07 金鹰民安回报定开C 1.2088 -0.02%
2026-09-04 金鹰民安回报定开C 1.2091 0.02%
2026-09-03 金鹰民安回报定开C 1.2089 0.18%
2026-09-02 金鹰民安回报定开C 1.2067 -1.32%
2026-09-01 金鹰民安回报定开C 1.2229 -0.07%
2026-08-31 金鹰民安回报定开C 1.2237 0.16%
2026-08-28 金鹰民安回报定开C 1.2218 -0.46%
2026-08-27 金鹰民安回报定开C 1.2275 1.35%
2026-08-26 金鹰民安回报定开C 1.2111 1.05%
2026-08-25 金鹰民安回报定开C 1.1985 -0.12%
2026-08-24 金鹰民安回报定开C 1.1999 -0.33%
2026-08-21 金鹰民安回报定开C 1.2039 0.35%
2026-08-20 金鹰民安回报定开C 1.1997 -0.11%
2026-08-19 金鹰民安回报定开C 1.2010 -1.81%
2026-08-18 金鹰民安回报定开C 1.2232 -0.65%
2026-08-17 金鹰民安回报定开C 1.2312 1.16%
2026-08-14 金鹰民安回报定开C 1.2171 0.02%
2026-08-13 金鹰民安回报定开C 1.2169 -0.01%
2026-08-12 金鹰民安回报定开C 1.2170 0.43%
2026-08-11 金鹰民安回报定开C 1.2118 -0.17%
2026-08-10 金鹰民安回报定开C 1.2139 -0.35%
2026-08-07 金鹰民安回报定开C 1.2182 0.41%
2026-08-06 金鹰民安回报定开C 1.2132 0.05%
2026-08-05 金鹰民安回报定开C 1.2126 1.54%
2026-08-04 金鹰民安回报定开C 1.1942 2.83%
2026-08-03 金鹰民安回报定开C 1.1613 -1.03%
2026-07-31 金鹰民安回报定开C 1.1734 1.48%
2026-07-30 金鹰民安回报定开C 1.1563 -2.08%
2026-07-29 金鹰民安回报定开C 1.1809 1.63%
2026-07-28 金鹰民安回报定开C 1.1620 -3.62%
2026-07-27 金鹰民安回报定开C 1.2057 1.75%
2026-07-24 金鹰民安回报定开C 1.1850 -1.66%
2026-07-23 金鹰民安回报定开C 1.2050 0.48%
2026-07-22 金鹰民安回报定开C 1.1992 -1.72%
2026-07-21 金鹰民安回报定开C 1.2202 3.15%
2026-07-20 金鹰民安回报定开C 1.1829 0.38%
2026-07-17 金鹰民安回报定开C 1.1784 -1.98%
2026-07-16 金鹰民安回报定开C 1.2022 -1.35%
2026-07-15 金鹰民安回报定开C 1.2186 0.13%
2026-07-14 金鹰民安回报定开C 1.2170 1.19%
2026-07-13 金鹰民安回报定开C 1.2027 -1.62%
2026-07-10 金鹰民安回报定开C 1.2225 -1.71%
2026-07-09 金鹰民安回报定开C 1.2438 1.81%
2026-07-08 金鹰民安回报定开C 1.2217 -1.03%
2026-07-07 金鹰民安回报定开C 1.2344 -1.29%
2026-07-06 金鹰民安回报定开C 1.2505 -1.04%
2026-07-03 金鹰民安回报定开C 1.2637 -0.67%
2026-07-02 金鹰民安回报定开C 1.2722 -2.03%
2026-07-01 金鹰民安回报定开C 1.2985 1.74%
2026-06-30 金鹰民安回报定开C 1.2763 0.60%
2026-06-29 金鹰民安回报定开C 1.2687 -0.37%
2026-06-26 金鹰民安回报定开C 1.2734 -1.76%
2026-06-25 金鹰民安回报定开C 1.2962 1.45%
2026-06-24 金鹰民安回报定开C 1.2777 0.04%
2026-06-23 金鹰民安回报定开C 1.2772 -0.21%
2026-06-22 金鹰民安回报定开C 1.2799 2.56%
2026-06-18 金鹰民安回报定开C 1.2480 -0.03%
2026-06-17 金鹰民安回报定开C 1.2484 0.78%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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