近半年招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币007729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3251 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3236 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3237 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3383 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3391 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3498 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3507 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3498 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3462 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3396 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3321 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3330 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3423 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3402 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3507 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3448 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3453 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3356 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3486 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3438 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3385 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3404 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3637 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3511 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3510 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3440 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3309 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3325 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3368 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3317 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3402 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3383 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3191 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3123 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3086 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.2879 |
-0.99% |
| 2026-07-28 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3007 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3227 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3232 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3392 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3444 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3475 |
1.61% |
| 2026-07-20 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3258 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3256 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3379 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3574 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3613 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3511 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3765 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3791 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3658 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3691 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3885 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3837 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3810 |
-1.43% |
| 2026-07-01 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4007 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4183 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4075 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4025 |
-0.96% |
| 2026-06-25 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4160 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3978 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3948 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4268 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4204 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4075 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4081 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4184 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3957 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3875 |
1.41% |
| 2026-06-10 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3680 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3817 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3773 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3786 |
-2.59% |
| 2026-06-04 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4143 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4188 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4205 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4118 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4086 |
0.28% |
| 2026-05-28 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4047 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3986 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4008 |
1.55% |
| 2026-05-25 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3791 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3787 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3770 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3698 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3533 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3616 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3649 |
-2.26% |
| 2026-05-14 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3958 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4013 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3959 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4088 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.4052 |
1.02% |
| 2026-05-07 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3909 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3467 |
-0.12% |
| 2026-04-28 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3483 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3578 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3563 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3482 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3569 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3508 |
-0.60% |
| 2026-04-20 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3589 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3598 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3494 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3458 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3482 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3370 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3335 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3309 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3306 |
1.76% |
| 2026-04-07 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3072 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3023 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3026 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3078 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.2955 |
1.12% |
| 2026-03-30 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.2811 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.2869 |
-0.54% |
| 2026-03-26 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.2939 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3104 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3018 |
-0.15% |
| 2026-03-23 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3038 |
0.12% |
| 2026-03-20 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3023 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3199 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 |
1.3255 |
-0.35% |
