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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

近一年南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询
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查询指定日期范围南方贺元利率债债券A007714净值及计算阶段收益
近一年007714基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方贺元利率债债券A 1.1023 0.04%
2026-09-15 南方贺元利率债债券A 1.1019 0.03%
2026-09-14 南方贺元利率债债券A 1.1016 0.01%
2026-09-11 南方贺元利率债债券A 1.1015 -0.04%
2026-09-10 南方贺元利率债债券A 1.1019 -0.02%
2026-09-09 南方贺元利率债债券A 1.1021 0.02%
2026-09-08 南方贺元利率债债券A 1.1019 -0.02%
2026-09-07 南方贺元利率债债券A 1.1021 0.04%
2026-09-04 南方贺元利率债债券A 1.1017 0.00%
2026-09-03 南方贺元利率债债券A 1.1017 0.09%
2026-09-02 南方贺元利率债债券A 1.1007 -0.04%
2026-09-01 南方贺元利率债债券A 1.1011 0.09%
2026-08-31 南方贺元利率债债券A 1.1001 0.05%
2026-08-28 南方贺元利率债债券A 1.0996 0.00%
2026-08-27 南方贺元利率债债券A 1.0996 -0.11%
2026-08-26 南方贺元利率债债券A 1.1008 -0.05%
2026-08-25 南方贺元利率债债券A 1.1014 -0.05%
2026-08-24 南方贺元利率债债券A 1.1019 0.09%
2026-08-21 南方贺元利率债债券A 1.1009 -0.02%
2026-08-20 南方贺元利率债债券A 1.1011 -0.03%
2026-08-19 南方贺元利率债债券A 1.1014 -0.11%
2026-08-18 南方贺元利率债债券A 1.1026 0.05%
2026-08-17 南方贺元利率债债券A 1.1021 0.04%
2026-08-14 南方贺元利率债债券A 1.1017 -0.01%
2026-08-13 南方贺元利率债债券A 1.1018 0.09%
2026-08-12 南方贺元利率债债券A 1.1008 0.00%
2026-08-11 南方贺元利率债债券A 1.1008 -0.10%
2026-08-10 南方贺元利率债债券A 1.1019 0.12%
2026-08-07 南方贺元利率债债券A 1.1006 0.09%
2026-08-06 南方贺元利率债债券A 1.0996 0.01%
2026-08-05 南方贺元利率债债券A 1.0995 -0.02%
2026-08-04 南方贺元利率债债券A 1.0997 0.05%
2026-08-03 南方贺元利率债债券A 1.0992 0.01%
2026-07-31 南方贺元利率债债券A 1.0991 0.03%
2026-07-30 南方贺元利率债债券A 1.0988 0.13%
2026-07-29 南方贺元利率债债券A 1.0974 -0.05%
2026-07-28 南方贺元利率债债券A 1.0980 0.00%
2026-07-27 南方贺元利率债债券A 1.0980 -0.04%
2026-07-24 南方贺元利率债债券A 1.0984 0.09%
2026-07-23 南方贺元利率债债券A 1.0974 0.02%
2026-07-22 南方贺元利率债债券A 1.0972 0.22%
2026-07-21 南方贺元利率债债券A 1.0948 0.02%
2026-07-20 南方贺元利率债债券A 1.0946 -0.05%
2026-07-17 南方贺元利率债债券A 1.0951 0.06%
2026-07-16 南方贺元利率债债券A 1.0944 -0.03%
2026-07-15 南方贺元利率债债券A 1.0947 0.04%
2026-07-14 南方贺元利率债债券A 1.0943 0.05%
2026-07-13 南方贺元利率债债券A 1.0938 -0.08%
2026-07-10 南方贺元利率债债券A 1.0947 0.00%
2026-07-09 南方贺元利率债债券A 1.0947 -0.01%
2026-07-08 南方贺元利率债债券A 1.0948 0.06%
2026-07-07 南方贺元利率债债券A 1.0941 -0.02%
2026-07-06 南方贺元利率债债券A 1.0943 0.09%
2026-07-03 南方贺元利率债债券A 1.0933 -0.05%
2026-07-02 南方贺元利率债债券A 1.0938 0.00%
2026-07-01 南方贺元利率债债券A 1.0938 -0.15%
2026-06-30 南方贺元利率债债券A 1.0954 -0.18%
2026-06-29 南方贺元利率债债券A 1.0974 0.07%
2026-06-26 南方贺元利率债债券A 1.0966 0.04%
2026-06-25 南方贺元利率债债券A 1.0962 0.14%
2026-06-24 南方贺元利率债债券A 1.0947 -0.05%
2026-06-23 南方贺元利率债债券A 1.0953 -0.07%
2026-06-22 南方贺元利率债债券A 1.0961 0.00%
2026-06-18 南方贺元利率债债券A 1.0961 0.02%
2026-06-17 南方贺元利率债债券A 1.0959 0.11%
2026-06-16 南方贺元利率债债券A 1.0947 0.20%
2026-06-15 南方贺元利率债债券A 1.0925 0.05%
2026-06-12 南方贺元利率债债券A 1.0920 0.15%
2026-06-11 南方贺元利率债债券A 1.0904 -0.05%
2026-06-10 南方贺元利率债债券A 1.0909 -0.11%
2026-06-09 南方贺元利率债债券A 1.0921 -0.07%
2026-06-08 南方贺元利率债债券A 1.0929 -0.07%
2026-06-05 南方贺元利率债债券A 1.0937 -0.11%
2026-06-04 南方贺元利率债债券A 1.0949 0.08%
2026-06-03 南方贺元利率债债券A 1.0940 -0.07%
2026-06-02 南方贺元利率债债券A 1.0948 -0.03%
2026-06-01 南方贺元利率债债券A 1.0951 0.07%
2026-05-29 南方贺元利率债债券A 1.0943 0.03%
2026-05-28 南方贺元利率债债券A 1.0940 0.00%
2026-05-27 南方贺元利率债债券A 1.0940 0.10%
2026-05-26 南方贺元利率债债券A 1.0929 0.10%
2026-05-25 南方贺元利率债债券A 1.0918 0.07%
2026-05-22 南方贺元利率债债券A 1.0910 -0.04%
2026-05-21 南方贺元利率债债券A 1.0914 0.01%
2026-05-20 南方贺元利率债债券A 1.0913 -0.05%
2026-05-19 南方贺元利率债债券A 1.0918 0.16%
2026-05-18 南方贺元利率债债券A 1.0901 0.06%
2026-05-15 南方贺元利率债债券A 1.0894 -0.03%
2026-05-14 南方贺元利率债债券A 1.0897 -0.04%
2026-05-13 南方贺元利率债债券A 1.0901 0.05%
2026-05-12 南方贺元利率债债券A 1.0896 0.06%
2026-05-11 南方贺元利率债债券A 1.0890 0.10%
2026-05-08 南方贺元利率债债券A 1.0879 0.01%
2026-04-30 南方贺元利率债债券A 1.0885 -0.08%
2026-04-29 南方贺元利率债债券A 1.0894 0.13%
2026-04-28 南方贺元利率债债券A 1.0880 0.08%
2026-04-27 南方贺元利率债债券A 1.0871 -0.08%
2026-04-24 南方贺元利率债债券A 1.0880 -0.10%
2026-04-23 南方贺元利率债债券A 1.0891 -0.10%
2026-04-22 南方贺元利率债债券A 1.0902 0.11%
2026-04-21 南方贺元利率债债券A 1.0890 0.10%
2026-04-20 南方贺元利率债债券A 1.0879 -0.03%
2026-04-17 南方贺元利率债债券A 1.0882 0.18%
2026-04-16 南方贺元利率债债券A 1.0862 0.01%
2026-04-15 南方贺元利率债债券A 1.0861 0.05%
2026-04-14 南方贺元利率债债券A 1.0856 0.01%
2026-04-13 南方贺元利率债债券A 1.0855 0.11%
2026-04-10 南方贺元利率债债券A 1.0843 0.12%
2026-04-09 南方贺元利率债债券A 1.0830 -0.06%
2026-04-08 南方贺元利率债债券A 1.0837 0.02%
2026-04-07 南方贺元利率债债券A 1.0835 0.07%
2026-04-03 南方贺元利率债债券A 1.0827 0.06%
2026-04-02 南方贺元利率债债券A 1.0821 -0.02%
2026-04-01 南方贺元利率债债券A 1.0823 -0.06%
2026-03-31 南方贺元利率债债券A 1.0830 -0.05%
2026-03-30 南方贺元利率债债券A 1.0835 0.08%
2026-03-27 南方贺元利率债债券A 1.0826 0.00%
2026-03-26 南方贺元利率债债券A 1.0826 0.00%
2026-03-25 南方贺元利率债债券A 1.0826 -0.02%
2026-03-24 南方贺元利率债债券A 1.0828 0.07%
2026-03-23 南方贺元利率债债券A 1.0820 0.03%
2026-03-20 南方贺元利率债债券A 1.0817 0.01%
2026-03-19 南方贺元利率债债券A 1.0816 -0.06%
2026-03-18 南方贺元利率债债券A 1.0823 0.10%
2026-03-17 南方贺元利率债债券A 1.0812 0.06%
2026-03-16 南方贺元利率债债券A 1.0806 -0.10%
2026-03-13 南方贺元利率债债券A 1.0817 -0.06%
2026-03-12 南方贺元利率债债券A 1.0823 0.09%
2026-03-11 南方贺元利率债债券A 1.0813 -0.04%
2026-03-10 南方贺元利率债债券A 1.0817 0.00%
2026-03-09 南方贺元利率债债券A 1.0817 -0.26%
2026-03-06 南方贺元利率债债券A 1.0845 -0.03%
2026-03-05 南方贺元利率债债券A 1.0848 0.02%
2026-03-04 南方贺元利率债债券A 1.0846 0.09%
2026-03-03 南方贺元利率债债券A 1.0836 0.00%
2026-03-02 南方贺元利率债债券A 1.0836 0.18%
2026-02-27 南方贺元利率债债券A 1.0817 0.04%
2026-02-26 南方贺元利率债债券A 1.0813 -0.17%
2026-02-25 南方贺元利率债债券A 1.0831 -0.07%
2026-02-24 南方贺元利率债债券A 1.0839 0.04%
2026-02-13 南方贺元利率债债券A 1.0835 0.02%
2026-02-12 南方贺元利率债债券A 1.0833 0.03%
2026-02-11 南方贺元利率债债券A 1.0830 0.01%
2026-02-10 南方贺元利率债债券A 1.0829 -0.02%
2026-02-09 南方贺元利率债债券A 1.0831 0.06%
2026-02-06 南方贺元利率债债券A 1.0825 0.07%
2026-02-05 南方贺元利率债债券A 1.0817 0.06%
2026-02-04 南方贺元利率债债券A 1.0810 0.01%
2026-02-03 南方贺元利率债债券A 1.0809 0.00%
2026-02-02 南方贺元利率债债券A 1.0809 0.03%
2026-01-30 南方贺元利率债债券A 1.0806 -0.01%
2026-01-29 南方贺元利率债债券A 1.0807 -0.02%
2026-01-28 南方贺元利率债债券A 1.0809 0.06%
2026-01-27 南方贺元利率债债券A 1.0803 -0.06%
2026-01-26 南方贺元利率债债券A 1.0810 0.03%
2026-01-23 南方贺元利率债债券A 1.0807 0.07%
2026-01-22 南方贺元利率债债券A 1.0799 -0.03%
2026-01-21 南方贺元利率债债券A 1.0802 0.06%
2026-01-20 南方贺元利率债债券A 1.0795 0.09%
2026-01-19 南方贺元利率债债券A 1.0785 -0.01%
2026-01-16 南方贺元利率债债券A 1.0786 0.05%
2026-01-15 南方贺元利率债债券A 1.0781 -0.01%
2026-01-14 南方贺元利率债债券A 1.0782 -0.02%
2026-01-13 南方贺元利率债债券A 1.0784 0.00%
2026-01-12 南方贺元利率债债券A 1.0784 0.06%
2026-01-09 南方贺元利率债债券A 1.0777 0.06%
2026-01-08 南方贺元利率债债券A 1.0770 0.10%
2026-01-07 南方贺元利率债债券A 1.0759 -0.07%
2026-01-06 南方贺元利率债债券A 1.0767 -0.26%
2026-01-05 南方贺元利率债债券A 1.0795 -0.06%
2025-12-31 南方贺元利率债债券A 1.0801 0.01%
2025-12-30 南方贺元利率债债券A 1.0800 -0.05%
2025-12-29 南方贺元利率债债券A 1.0805 -0.30%
2025-12-26 南方贺元利率债债券A 1.0837 0.00%
2025-12-25 南方贺元利率债债券A 1.0837 -0.04%
2025-12-24 南方贺元利率债债券A 1.0841 0.02%
2025-12-23 南方贺元利率债债券A 1.0839 0.15%
2025-12-22 南方贺元利率债债券A 1.0823 -0.13%
2025-12-19 南方贺元利率债债券A 1.0837 0.22%
2025-12-18 南方贺元利率债债券A 1.0813 -0.04%
2025-12-17 南方贺元利率债债券A 1.0817 0.31%
2025-12-16 南方贺元利率债债券A 1.0784 0.02%
2025-12-15 南方贺元利率债债券A 1.0782 -0.21%
2025-12-12 南方贺元利率债债券A 1.0805 -0.19%
2025-12-11 南方贺元利率债债券A 1.0826 0.13%
2025-12-10 南方贺元利率债债券A 1.0812 0.09%
2025-12-09 南方贺元利率债债券A 1.0802 0.08%
2025-12-08 南方贺元利率债债券A 1.0793 0.02%
2025-12-05 南方贺元利率债债券A 1.0791 0.17%
2025-12-04 南方贺元利率债债券A 1.0773 -0.33%
2025-12-03 南方贺元利率债债券A 1.0809 -0.20%
2025-12-02 南方贺元利率债债券A 1.0831 -0.11%
2025-12-01 南方贺元利率债债券A 1.0843 -0.01%
2025-11-28 南方贺元利率债债券A 1.0844 0.12%
2025-11-27 南方贺元利率债债券A 1.0831 -0.06%
2025-11-26 南方贺元利率债债券A 1.0837 -0.15%
2025-11-25 南方贺元利率债债券A 1.0853 -0.13%
2025-11-24 南方贺元利率债债券A 1.0867 0.04%
2025-11-21 南方贺元利率债债券A 1.0863 -0.06%
2025-11-20 南方贺元利率债债券A 1.0869 -0.03%
2025-11-19 南方贺元利率债债券A 1.0872 -0.09%
2025-11-18 南方贺元利率债债券A 1.0882 -0.02%
2025-11-17 南方贺元利率债债券A 1.0884 0.07%
2025-11-14 南方贺元利率债债券A 1.0876 0.00%
2025-11-13 南方贺元利率债债券A 1.0876 -0.05%
2025-11-12 南方贺元利率债债券A 1.0881 0.06%
2025-11-11 南方贺元利率债债券A 1.0874 0.00%
2025-11-10 南方贺元利率债债券A 1.0874 0.07%
2025-11-07 南方贺元利率债债券A 1.0866 -0.02%
2025-11-06 南方贺元利率债债券A 1.0868 -0.17%
2025-11-05 南方贺元利率债债券A 1.0886 0.02%
2025-11-04 南方贺元利率债债券A 1.0884 -0.04%
2025-11-03 南方贺元利率债债券A 1.0888 0.05%
2025-10-31 南方贺元利率债债券A 1.0883 0.20%
2025-10-30 南方贺元利率债债券A 1.0861 0.10%
2025-10-29 南方贺元利率债债券A 1.0850 -0.05%
2025-10-28 南方贺元利率债债券A 1.0855 0.26%
2025-10-27 南方贺元利率债债券A 1.0827 0.07%
2025-10-24 南方贺元利率债债券A 1.0819 -0.10%
2025-10-23 南方贺元利率债债券A 1.0830 -0.09%
2025-10-22 南方贺元利率债债券A 1.0840 0.02%
2025-10-21 南方贺元利率债债券A 1.0838 0.18%
2025-10-20 南方贺元利率债债券A 1.0819 -0.15%
2025-10-17 南方贺元利率债债券A 1.0835 0.28%
2025-10-16 南方贺元利率债债券A 1.0805 0.07%
2025-10-15 南方贺元利率债债券A 1.0797 0.02%
2025-10-14 南方贺元利率债债券A 1.0795 0.05%
2025-10-13 南方贺元利率债债券A 1.0790 0.20%
2025-10-10 南方贺元利率债债券A 1.0768 -0.08%
2025-10-09 南方贺元利率债债券A 1.0777 0.11%
2025-09-30 南方贺元利率债债券A 1.0765 0.10%
2025-09-29 南方贺元利率债债券A 1.0754 -0.14%
2025-09-26 南方贺元利率债债券A 1.0769 -0.05%
2025-09-25 南方贺元利率债债券A 1.0774 0.04%
2025-09-24 南方贺元利率债债券A 1.0770 -0.15%
2025-09-23 南方贺元利率债债券A 1.0786 -0.10%
2025-09-22 南方贺元利率债债券A 1.0797 0.14%
2025-09-19 南方贺元利率债债券A 1.0782 -0.20%
2025-09-18 南方贺元利率债债券A 1.0804 -0.12%
2025-09-17 南方贺元利率债债券A 1.0817 0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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