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南方贺元利率债债券A(南方贺元利率债A)基金净值查询(007714)

近一季南方贺元利率债债券A|南方贺元利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方贺元利率债债券A007714净值及计算阶段收益
近一季007714基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方贺元利率债债券A 1.1023 0.04%
2026-09-15 南方贺元利率债债券A 1.1019 0.03%
2026-09-14 南方贺元利率债债券A 1.1016 0.01%
2026-09-11 南方贺元利率债债券A 1.1015 -0.04%
2026-09-10 南方贺元利率债债券A 1.1019 -0.02%
2026-09-09 南方贺元利率债债券A 1.1021 0.02%
2026-09-08 南方贺元利率债债券A 1.1019 -0.02%
2026-09-07 南方贺元利率债债券A 1.1021 0.04%
2026-09-04 南方贺元利率债债券A 1.1017 0.00%
2026-09-03 南方贺元利率债债券A 1.1017 0.09%
2026-09-02 南方贺元利率债债券A 1.1007 -0.04%
2026-09-01 南方贺元利率债债券A 1.1011 0.09%
2026-08-31 南方贺元利率债债券A 1.1001 0.05%
2026-08-28 南方贺元利率债债券A 1.0996 0.00%
2026-08-27 南方贺元利率债债券A 1.0996 -0.11%
2026-08-26 南方贺元利率债债券A 1.1008 -0.05%
2026-08-25 南方贺元利率债债券A 1.1014 -0.05%
2026-08-24 南方贺元利率债债券A 1.1019 0.09%
2026-08-21 南方贺元利率债债券A 1.1009 -0.02%
2026-08-20 南方贺元利率债债券A 1.1011 -0.03%
2026-08-19 南方贺元利率债债券A 1.1014 -0.11%
2026-08-18 南方贺元利率债债券A 1.1026 0.05%
2026-08-17 南方贺元利率债债券A 1.1021 0.04%
2026-08-14 南方贺元利率债债券A 1.1017 -0.01%
2026-08-13 南方贺元利率债债券A 1.1018 0.09%
2026-08-12 南方贺元利率债债券A 1.1008 0.00%
2026-08-11 南方贺元利率债债券A 1.1008 -0.10%
2026-08-10 南方贺元利率债债券A 1.1019 0.12%
2026-08-07 南方贺元利率债债券A 1.1006 0.09%
2026-08-06 南方贺元利率债债券A 1.0996 0.01%
2026-08-05 南方贺元利率债债券A 1.0995 -0.02%
2026-08-04 南方贺元利率债债券A 1.0997 0.05%
2026-08-03 南方贺元利率债债券A 1.0992 0.01%
2026-07-31 南方贺元利率债债券A 1.0991 0.03%
2026-07-30 南方贺元利率债债券A 1.0988 0.13%
2026-07-29 南方贺元利率债债券A 1.0974 -0.05%
2026-07-28 南方贺元利率债债券A 1.0980 0.00%
2026-07-27 南方贺元利率债债券A 1.0980 -0.04%
2026-07-24 南方贺元利率债债券A 1.0984 0.09%
2026-07-23 南方贺元利率债债券A 1.0974 0.02%
2026-07-22 南方贺元利率债债券A 1.0972 0.22%
2026-07-21 南方贺元利率债债券A 1.0948 0.02%
2026-07-20 南方贺元利率债债券A 1.0946 -0.05%
2026-07-17 南方贺元利率债债券A 1.0951 0.06%
2026-07-16 南方贺元利率债债券A 1.0944 -0.03%
2026-07-15 南方贺元利率债债券A 1.0947 0.04%
2026-07-14 南方贺元利率债债券A 1.0943 0.05%
2026-07-13 南方贺元利率债债券A 1.0938 -0.08%
2026-07-10 南方贺元利率债债券A 1.0947 0.00%
2026-07-09 南方贺元利率债债券A 1.0947 -0.01%
2026-07-08 南方贺元利率债债券A 1.0948 0.06%
2026-07-07 南方贺元利率债债券A 1.0941 -0.02%
2026-07-06 南方贺元利率债债券A 1.0943 0.09%
2026-07-03 南方贺元利率债债券A 1.0933 -0.05%
2026-07-02 南方贺元利率债债券A 1.0938 0.00%
2026-07-01 南方贺元利率债债券A 1.0938 -0.15%
2026-06-30 南方贺元利率债债券A 1.0954 -0.18%
2026-06-29 南方贺元利率债债券A 1.0974 0.07%
2026-06-26 南方贺元利率债债券A 1.0966 0.04%
2026-06-25 南方贺元利率债债券A 1.0962 0.14%
2026-06-24 南方贺元利率债债券A 1.0947 -0.05%
2026-06-23 南方贺元利率债债券A 1.0953 -0.07%
2026-06-22 南方贺元利率债债券A 1.0961 0.00%
2026-06-18 南方贺元利率债债券A 1.0961 0.02%
2026-06-17 南方贺元利率债债券A 1.0959 0.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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