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国联安6个月定开债C(国联安6个月定开C)基金净值查询(007702)

今年以来国联安6个月定开债C|国联安6个月定开C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安6个月定开债C007702净值及计算阶段收益
今年以来007702基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-15 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-14 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-11 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-10 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-09 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-08 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-07 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-04 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-03 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-02 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-09-01 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-08-31 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-08-28 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-08-27 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-08-26 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-08-25 国联安6个月定开债C 1.0006 0.00%
2026-08-24 国联安6个月定开债C 1.0006 0.01%
2026-08-21 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-20 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-19 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-18 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-17 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-14 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-13 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-12 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-11 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-10 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-07 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-06 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-05 国联安6个月定开债C 1.0005 0.00%
2026-08-04 国联安6个月定开债C 1.0005 0.01%
2026-08-03 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-31 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-30 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-29 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-28 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-27 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-24 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-23 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-22 国联安6个月定开债C 1.0004 0.00%
2026-07-21 国联安6个月定开债C 1.0004 0.01%
2026-07-20 国联安6个月定开债C 1.0003 0.03%
2026-07-17 国联安6个月定开债C 1.0000 0.00%
2026-07-16 国联安6个月定开债C 1.0000 -1.61%
2026-03-30 国联安6个月定开债C 1.0161 0.15%
2026-03-27 国联安6个月定开债C 1.0146 0.01%
2026-03-26 国联安6个月定开债C 1.0145 0.00%
2026-03-25 国联安6个月定开债C 1.0145 -0.01%
2026-03-24 国联安6个月定开债C 1.0146 0.01%
2026-03-23 国联安6个月定开债C 1.0145 0.06%
2026-03-20 国联安6个月定开债C 1.0139 0.03%
2026-03-19 国联安6个月定开债C 1.0136 0.01%
2026-03-18 国联安6个月定开债C 1.0135 0.01%
2026-03-17 国联安6个月定开债C 1.0134 0.03%
2026-03-16 国联安6个月定开债C 1.0131 0.06%
2026-03-13 国联安6个月定开债C 1.0125 0.00%
2026-03-12 国联安6个月定开债C 1.0125 0.01%
2026-03-11 国联安6个月定开债C 1.0124 0.02%
2026-03-10 国联安6个月定开债C 1.0122 0.01%
2026-03-09 国联安6个月定开债C 1.0121 0.03%
2026-03-06 国联安6个月定开债C 1.0118 0.02%
2026-03-05 国联安6个月定开债C 1.0116 0.01%
2026-03-04 国联安6个月定开债C 1.0115 0.01%
2026-03-03 国联安6个月定开债C 1.0114 0.00%
2026-03-02 国联安6个月定开债C 1.0114 0.02%
2026-02-27 国联安6个月定开债C 1.0112 0.01%
2026-02-26 国联安6个月定开债C 1.0111 0.01%
2026-02-25 国联安6个月定开债C 1.0110 0.00%
2026-02-24 国联安6个月定开债C 1.0110 0.03%
2026-02-13 国联安6个月定开债C 1.0107 0.01%
2026-02-12 国联安6个月定开债C 1.0106 0.02%
2026-02-11 国联安6个月定开债C 1.0104 0.01%
2026-02-10 国联安6个月定开债C 1.0103 0.00%
2026-02-09 国联安6个月定开债C 1.0103 0.00%
2026-02-06 国联安6个月定开债C 1.0103 0.02%
2026-02-05 国联安6个月定开债C 1.0101 0.00%
2026-02-04 国联安6个月定开债C 1.0101 0.00%
2026-02-03 国联安6个月定开债C 1.0101 0.00%
2026-02-02 国联安6个月定开债C 1.0101 0.01%
2026-01-30 国联安6个月定开债C 1.0100 0.01%
2026-01-29 国联安6个月定开债C 1.0099 0.00%
2026-01-28 国联安6个月定开债C 1.0099 0.00%
2026-01-27 国联安6个月定开债C 1.0099 0.00%
2026-01-26 国联安6个月定开债C 1.0099 0.02%
2026-01-23 国联安6个月定开债C 1.0097 0.01%
2026-01-22 国联安6个月定开债C 1.0096 0.00%
2026-01-21 国联安6个月定开债C 1.0096 0.00%
2026-01-20 国联安6个月定开债C 1.0096 0.01%
2026-01-19 国联安6个月定开债C 1.0095 0.01%
2026-01-16 国联安6个月定开债C 1.0094 0.00%
2026-01-15 国联安6个月定开债C 1.0094 0.00%
2026-01-14 国联安6个月定开债C 1.0094 0.01%
2026-01-13 国联安6个月定开债C 1.0093 0.00%
2026-01-12 国联安6个月定开债C 1.0093 0.01%
2026-01-09 国联安6个月定开债C 1.0092 0.01%
2026-01-08 国联安6个月定开债C 1.0091 0.00%
2026-01-07 国联安6个月定开债C 1.0091 0.01%
2026-01-06 国联安6个月定开债C 1.0090 0.00%
2026-01-05 国联安6个月定开债C 1.0090 0.01%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
国联安恒悦90天持有债券A 1.1292 0.01%
国联安恒悦90天持有债券C 1.1192 0.01%
国联安双月享60天持有债券C 1.0495 0.01%
国联安恒泰3个月定开债券 1.0700 0.00%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0697 0.00%
国联安双月享60天持有债券A 1.0542 0.00%
国联安鑫隆混合A 1.7714 -0.06%
国联安鑫隆混合C 1.7600 -0.06%
国联安智能制造混合A 2.7217 -0.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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