热搜: 募集资 大成蓝筹稳健混合A 广发聚丰混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

蜂巢添汇纯债A基金净值查询(007676)

近一季蜂巢添汇纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围蜂巢添汇纯债A007676净值及计算阶段收益
近一季007676基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢添汇纯债A 1.1295 0.04%
2026-09-15 蜂巢添汇纯债A 1.1291 0.03%
2026-09-14 蜂巢添汇纯债A 1.1288 0.04%
2026-09-11 蜂巢添汇纯债A 1.1284 -0.01%
2026-09-10 蜂巢添汇纯债A 1.1285 -0.01%
2026-09-09 蜂巢添汇纯债A 1.1286 0.01%
2026-09-08 蜂巢添汇纯债A 1.1285 0.00%
2026-09-07 蜂巢添汇纯债A 1.1285 0.05%
2026-09-04 蜂巢添汇纯债A 1.1279 0.01%
2026-09-03 蜂巢添汇纯债A 1.1278 0.04%
2026-09-02 蜂巢添汇纯债A 1.1273 -0.03%
2026-09-01 蜂巢添汇纯债A 1.1276 0.04%
2026-08-31 蜂巢添汇纯债A 1.1271 0.02%
2026-08-28 蜂巢添汇纯债A 1.1269 -0.02%
2026-08-27 蜂巢添汇纯债A 1.1271 -0.04%
2026-08-26 蜂巢添汇纯债A 1.1275 0.00%
2026-08-25 蜂巢添汇纯债A 1.1275 0.02%
2026-08-24 蜂巢添汇纯债A 1.1273 0.04%
2026-08-21 蜂巢添汇纯债A 1.1269 -0.02%
2026-08-20 蜂巢添汇纯债A 1.1271 -0.03%
2026-08-19 蜂巢添汇纯债A 1.1274 -0.05%
2026-08-18 蜂巢添汇纯债A 1.1280 0.07%
2026-08-17 蜂巢添汇纯债A 1.1272 0.04%
2026-08-14 蜂巢添汇纯债A 1.1267 0.02%
2026-08-13 蜂巢添汇纯债A 1.1265 0.04%
2026-08-12 蜂巢添汇纯债A 1.1261 0.01%
2026-08-11 蜂巢添汇纯债A 1.1260 -0.02%
2026-08-10 蜂巢添汇纯债A 1.1262 0.05%
2026-08-07 蜂巢添汇纯债A 1.1256 0.03%
2026-08-06 蜂巢添汇纯债A 1.1253 0.00%
2026-08-05 蜂巢添汇纯债A 1.1253 0.01%
2026-08-04 蜂巢添汇纯债A 1.1252 0.03%
2026-08-03 蜂巢添汇纯债A 1.1249 0.02%
2026-07-31 蜂巢添汇纯债A 1.1247 0.01%
2026-07-30 蜂巢添汇纯债A 1.1246 0.02%
2026-07-29 蜂巢添汇纯债A 1.1244 0.00%
2026-07-28 蜂巢添汇纯债A 1.1244 -0.02%
2026-07-27 蜂巢添汇纯债A 1.1246 0.02%
2026-07-24 蜂巢添汇纯债A 1.1244 -0.01%
2026-07-23 蜂巢添汇纯债A 1.1245 0.00%
2026-07-22 蜂巢添汇纯债A 1.1245 0.03%
2026-07-21 蜂巢添汇纯债A 1.1242 0.02%
2026-07-20 蜂巢添汇纯债A 1.1240 -0.01%
2026-07-17 蜂巢添汇纯债A 1.1241 -0.01%
2026-07-16 蜂巢添汇纯债A 1.1242 -0.03%
2026-07-15 蜂巢添汇纯债A 1.1245 -0.01%
2026-07-14 蜂巢添汇纯债A 1.1246 0.04%
2026-07-13 蜂巢添汇纯债A 1.1242 -0.11%
2026-07-10 蜂巢添汇纯债A 1.1254 -0.04%
2026-07-09 蜂巢添汇纯债A 1.1258 0.04%
2026-07-08 蜂巢添汇纯债A 1.1254 -0.03%
2026-07-07 蜂巢添汇纯债A 1.1257 -0.06%
2026-07-06 蜂巢添汇纯债A 1.1264 0.02%
2026-07-03 蜂巢添汇纯债A 1.1262 0.04%
2026-07-02 蜂巢添汇纯债A 1.1258 0.02%
2026-07-01 蜂巢添汇纯债A 1.1256 -0.05%
2026-06-30 蜂巢添汇纯债A 1.1262 0.04%
2026-06-29 蜂巢添汇纯债A 1.1258 0.04%
2026-06-26 蜂巢添汇纯债A 1.1253 -0.02%
2026-06-25 蜂巢添汇纯债A 1.1255 0.03%
2026-06-24 蜂巢添汇纯债A 1.1252 0.02%
2026-06-23 蜂巢添汇纯债A 1.1250 -0.06%
2026-06-22 蜂巢添汇纯债A 1.1257 0.00%
2026-06-18 蜂巢添汇纯债A 1.1257 0.04%
2026-06-17 蜂巢添汇纯债A 1.1253 0.04%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.52%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云