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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰保兴多策略 | 1.3924 | 2.24% |
| 2026-09-15 | 华泰保兴多策略 | 1.3619 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 华泰保兴多策略 | 1.3708 | 0.33% |
| 2026-09-11 | 华泰保兴多策略 | 1.3663 | -1.59% |
| 2026-09-10 | 华泰保兴多策略 | 1.3884 | -0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴吉年丰A | 3.1430 | 2.26% |
| 华泰保兴吉年丰C | 3.0780 | 2.26% |
| 华泰保兴多策略 | 1.3924 | 2.24% |
| 华泰保兴科荣A | 1.0416 | 0.44% |
| 华泰保兴科荣C | 1.0358 | 0.44% |
| 华泰保兴成长优选A | 2.0171 | 0.21% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.9290 | 0.21% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0806 | 0.03% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.1076 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
