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基金分红
日期 分红
2021-12-07 每份派现金0.2389元
2021-06-30 每份派现金0.2240元
2021-03-17 每份派现金0.2610元
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊颐定开 1.1077 0.01%
华泰保兴科荣A 1.0414 -0.02%
华泰保兴科荣C 1.0356 -0.02%
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.21%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.21%
华泰保兴多策略 1.3924 2.19%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
招商医药健康 2.7000 2.08%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%