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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.2389元 |
| 2021-06-30 | 每份派现金0.2240元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.2610元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊利债券A | 1.2999 | 0.67% |
| 华泰保兴尊利债券C | 1.2697 | 0.67% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6276 | 0.45% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6196 | 0.45% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.8595 | 0.37% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.1734 | 0.36% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.1588 | 0.36% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.8723 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0659 | 0.27% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8109 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 汇丰中小盘 | 2.3882 | 2.25% |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |