热搜: 警戒线 工银核心价值混合A 中海优质成长混合 易方达优质精选混合(QDII)

国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C)基金净值查询(007561)

今年以来国联恒鑫纯债C|中融恒鑫纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联恒鑫纯债C007561净值及计算阶段收益
今年以来007561基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联恒鑫纯债C 1.0399 0.01%
2026-09-16 国联恒鑫纯债C 1.0398 0.00%
2026-09-15 国联恒鑫纯债C 1.0398 0.01%
2026-09-14 国联恒鑫纯债C 1.0397 0.02%
2026-09-11 国联恒鑫纯债C 1.0395 0.00%
2026-09-10 国联恒鑫纯债C 1.0395 0.00%
2026-09-09 国联恒鑫纯债C 1.0395 0.01%
2026-09-08 国联恒鑫纯债C 1.0394 0.00%
2026-09-07 国联恒鑫纯债C 1.0394 0.03%
2026-09-04 国联恒鑫纯债C 1.0391 0.01%
2026-09-03 国联恒鑫纯债C 1.0390 0.01%
2026-09-02 国联恒鑫纯债C 1.0389 0.01%
2026-09-01 国联恒鑫纯债C 1.0388 0.01%
2026-08-31 国联恒鑫纯债C 1.0387 0.01%
2026-08-28 国联恒鑫纯债C 1.0386 0.00%
2026-08-27 国联恒鑫纯债C 1.0386 0.00%
2026-08-26 国联恒鑫纯债C 1.0386 0.01%
2026-08-25 国联恒鑫纯债C 1.0385 -0.01%
2026-08-24 国联恒鑫纯债C 1.0386 0.04%
2026-08-21 国联恒鑫纯债C 1.0382 -0.01%
2026-08-20 国联恒鑫纯债C 1.0383 0.02%
2026-08-19 国联恒鑫纯债C 1.0381 -0.02%
2026-08-18 国联恒鑫纯债C 1.0383 0.04%
2026-08-17 国联恒鑫纯债C 1.0379 0.01%
2026-08-14 国联恒鑫纯债C 1.0378 0.00%
2026-08-13 国联恒鑫纯债C 1.0378 0.01%
2026-08-12 国联恒鑫纯债C 1.0377 0.02%
2026-08-11 国联恒鑫纯债C 1.0375 -0.01%
2026-08-10 国联恒鑫纯债C 1.0376 0.04%
2026-08-07 国联恒鑫纯债C 1.0372 0.02%
2026-08-06 国联恒鑫纯债C 1.0370 0.00%
2026-08-05 国联恒鑫纯债C 1.0370 0.00%
2026-08-04 国联恒鑫纯债C 1.0370 0.02%
2026-08-03 国联恒鑫纯债C 1.0368 0.01%
2026-07-31 国联恒鑫纯债C 1.0367 0.01%
2026-07-30 国联恒鑫纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-29 国联恒鑫纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-28 国联恒鑫纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-27 国联恒鑫纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-24 国联恒鑫纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-23 国联恒鑫纯债C 1.0366 0.00%
2026-07-22 国联恒鑫纯债C 1.0366 0.06%
2026-07-21 国联恒鑫纯债C 1.0360 0.00%
2026-07-20 国联恒鑫纯债C 1.0360 0.01%
2026-07-17 国联恒鑫纯债C 1.0359 0.00%
2026-07-16 国联恒鑫纯债C 1.0359 0.00%
2026-07-15 国联恒鑫纯债C 1.0359 0.00%
2026-07-14 国联恒鑫纯债C 1.0359 0.02%
2026-07-13 国联恒鑫纯债C 1.0357 0.00%
2026-07-10 国联恒鑫纯债C 1.0357 0.01%
2026-07-09 国联恒鑫纯债C 1.0356 0.01%
2026-07-08 国联恒鑫纯债C 1.0355 0.03%
2026-07-07 国联恒鑫纯债C 1.0352 0.01%
2026-07-06 国联恒鑫纯债C 1.0351 0.02%
2026-07-03 国联恒鑫纯债C 1.0349 0.00%
2026-07-02 国联恒鑫纯债C 1.0349 0.00%
2026-07-01 国联恒鑫纯债C 1.0349 -0.02%
2026-06-30 国联恒鑫纯债C 1.0351 0.00%
2026-06-29 国联恒鑫纯债C 1.0351 0.03%
2026-06-26 国联恒鑫纯债C 1.0348 0.01%
2026-06-25 国联恒鑫纯债C 1.0347 0.02%
2026-06-24 国联恒鑫纯债C 1.0345 0.01%
2026-06-23 国联恒鑫纯债C 1.0344 -0.01%
2026-06-22 国联恒鑫纯债C 1.0345 0.02%
2026-06-18 国联恒鑫纯债C 1.0343 0.01%
2026-06-17 国联恒鑫纯债C 1.0342 0.03%
2026-06-16 国联恒鑫纯债C 1.0339 0.01%
2026-06-15 国联恒鑫纯债C 1.0338 0.01%
2026-06-12 国联恒鑫纯债C 1.0337 -0.02%
2026-06-11 国联恒鑫纯债C 1.0339 -0.05%
2026-06-10 国联恒鑫纯债C 1.0344 -0.02%
2026-06-09 国联恒鑫纯债C 1.0346 -0.02%
2026-06-08 国联恒鑫纯债C 1.0348 -0.02%
2026-06-05 国联恒鑫纯债C 1.0350 0.00%
2026-06-04 国联恒鑫纯债C 1.0350 0.01%
2026-06-03 国联恒鑫纯债C 1.0349 0.00%
2026-06-02 国联恒鑫纯债C 1.0349 0.02%
2026-06-01 国联恒鑫纯债C 1.0347 0.04%
2026-05-29 国联恒鑫纯债C 1.0343 0.02%
2026-05-28 国联恒鑫纯债C 1.0341 0.02%
2026-05-27 国联恒鑫纯债C 1.0339 0.02%
2026-05-26 国联恒鑫纯债C 1.0337 0.02%
2026-05-25 国联恒鑫纯债C 1.0335 0.02%
2026-05-22 国联恒鑫纯债C 1.0333 0.01%
2026-05-21 国联恒鑫纯债C 1.0332 0.01%
2026-05-20 国联恒鑫纯债C 1.0331 0.02%
2026-05-19 国联恒鑫纯债C 1.0329 0.02%
2026-05-18 国联恒鑫纯债C 1.0327 0.02%
2026-05-15 国联恒鑫纯债C 1.0325 0.02%
2026-05-14 国联恒鑫纯债C 1.0323 0.00%
2026-05-13 国联恒鑫纯债C 1.0323 0.02%
2026-05-12 国联恒鑫纯债C 1.0321 0.03%
2026-05-11 国联恒鑫纯债C 1.0318 0.01%
2026-05-08 国联恒鑫纯债C 1.0317 0.00%
2026-04-30 国联恒鑫纯债C 1.0317 0.00%
2026-04-29 国联恒鑫纯债C 1.0317 0.03%
2026-04-28 国联恒鑫纯债C 1.0314 0.02%
2026-04-27 国联恒鑫纯债C 1.0312 -0.01%
2026-04-24 国联恒鑫纯债C 1.0313 -0.01%
2026-04-23 国联恒鑫纯债C 1.0314 -0.01%
2026-04-22 国联恒鑫纯债C 1.0315 0.03%
2026-04-21 国联恒鑫纯债C 1.0312 0.02%
2026-04-20 国联恒鑫纯债C 1.0310 0.03%
2026-04-17 国联恒鑫纯债C 1.0307 0.01%
2026-04-16 国联恒鑫纯债C 1.0306 0.01%
2026-04-15 国联恒鑫纯债C 1.0305 0.01%
2026-04-14 国联恒鑫纯债C 1.0304 0.01%
2026-04-13 国联恒鑫纯债C 1.0303 0.01%
2026-04-10 国联恒鑫纯债C 1.0302 0.01%
2026-04-09 国联恒鑫纯债C 1.0301 0.00%
2026-04-08 国联恒鑫纯债C 1.0301 0.02%
2026-04-07 国联恒鑫纯债C 1.0299 0.03%
2026-04-03 国联恒鑫纯债C 1.0296 0.03%
2026-04-02 国联恒鑫纯债C 1.0293 0.01%
2026-04-01 国联恒鑫纯债C 1.0292 0.02%
2026-03-31 国联恒鑫纯债C 1.0290 0.01%
2026-03-30 国联恒鑫纯债C 1.0289 0.02%
2026-03-27 国联恒鑫纯债C 1.0287 0.01%
2026-03-26 国联恒鑫纯债C 1.0286 0.02%
2026-03-25 国联恒鑫纯债C 1.0284 0.01%
2026-03-24 国联恒鑫纯债C 1.0283 0.01%
2026-03-23 国联恒鑫纯债C 1.0282 0.01%
2026-03-20 国联恒鑫纯债C 1.0281 0.01%
2026-03-19 国联恒鑫纯债C 1.0280 0.02%
2026-03-18 国联恒鑫纯债C 1.0278 0.02%
2026-03-17 国联恒鑫纯债C 1.0276 0.01%
2026-03-16 国联恒鑫纯债C 1.0275 0.02%
2026-03-13 国联恒鑫纯债C 1.0273 0.02%
2026-03-12 国联恒鑫纯债C 1.0271 0.00%
2026-03-11 国联恒鑫纯债C 1.0271 0.01%
2026-03-10 国联恒鑫纯债C 1.0270 0.02%
2026-03-09 国联恒鑫纯债C 1.0268 -0.01%
2026-03-06 国联恒鑫纯债C 1.0269 0.02%
2026-03-05 国联恒鑫纯债C 1.0267 0.02%
2026-03-04 国联恒鑫纯债C 1.0265 0.02%
2026-03-03 国联恒鑫纯债C 1.0263 0.01%
2026-03-02 国联恒鑫纯债C 1.0262 0.02%
2026-02-27 国联恒鑫纯债C 1.0260 0.00%
2026-02-26 国联恒鑫纯债C 1.0260 -0.01%
2026-02-25 国联恒鑫纯债C 1.0261 0.00%
2026-02-24 国联恒鑫纯债C 1.0261 0.06%
2026-02-13 国联恒鑫纯债C 1.0255 0.02%
2026-02-12 国联恒鑫纯债C 1.0253 0.01%
2026-02-11 国联恒鑫纯债C 1.0252 0.01%
2026-02-10 国联恒鑫纯债C 1.0251 0.01%
2026-02-09 国联恒鑫纯债C 1.0250 0.03%
2026-02-06 国联恒鑫纯债C 1.0247 0.01%
2026-02-05 国联恒鑫纯债C 1.0246 0.01%
2026-02-04 国联恒鑫纯债C 1.0245 0.00%
2026-02-03 国联恒鑫纯债C 1.0245 0.01%
2026-02-02 国联恒鑫纯债C 1.0244 0.00%
2026-01-30 国联恒鑫纯债C 1.0244 0.01%
2026-01-29 国联恒鑫纯债C 1.0243 0.01%
2026-01-28 国联恒鑫纯债C 1.0242 0.00%
2026-01-27 国联恒鑫纯债C 1.0242 0.00%
2026-01-26 国联恒鑫纯债C 1.0242 0.02%
2026-01-23 国联恒鑫纯债C 1.0240 0.02%
2026-01-22 国联恒鑫纯债C 1.0238 0.01%
2026-01-21 国联恒鑫纯债C 1.0237 0.01%
2026-01-20 国联恒鑫纯债C 1.0236 0.02%
2026-01-19 国联恒鑫纯债C 1.0234 0.02%
2026-01-16 国联恒鑫纯债C 1.0232 0.02%
2026-01-15 国联恒鑫纯债C 1.0230 0.01%
2026-01-14 国联恒鑫纯债C 1.0229 0.01%
2026-01-13 国联恒鑫纯债C 1.0228 0.00%
2026-01-12 国联恒鑫纯债C 1.0228 0.01%
2026-01-09 国联恒鑫纯债C 1.0227 0.01%
2026-01-08 国联恒鑫纯债C 1.0226 0.01%
2026-01-07 国联恒鑫纯债C 1.0225 -0.01%
2026-01-06 国联恒鑫纯债C 1.0226 -0.02%
2026-01-05 国联恒鑫纯债C 1.0228 0.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.24%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.23%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.02%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.02%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云