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国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C)基金净值查询(007561)

近一月国联恒鑫纯债C|中融恒鑫纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒鑫纯债C007561净值及计算阶段收益
近一月007561基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国联恒鑫纯债C 1.0214 0.01%
2025-12-17 国联恒鑫纯债C 1.0213 0.03%
2025-12-16 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.01%
2025-12-15 国联恒鑫纯债C 1.0209 -0.01%
2025-12-12 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.01%
2025-12-11 国联恒鑫纯债C 1.0209 0.02%
2025-12-10 国联恒鑫纯债C 1.0207 0.01%
2025-12-09 国联恒鑫纯债C 1.0206 0.01%
2025-12-08 国联恒鑫纯债C 1.0205 0.00%
2025-12-05 国联恒鑫纯债C 1.0205 -0.01%
2025-12-04 国联恒鑫纯债C 1.0206 -0.03%
2025-12-03 国联恒鑫纯债C 1.0209 -0.01%
2025-12-02 国联恒鑫纯债C 1.0210 -0.01%
2025-12-01 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.00%
2025-11-28 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.01%
2025-11-27 国联恒鑫纯债C 1.0210 -0.02%
2025-11-26 国联恒鑫纯债C 1.0212 -0.04%
2025-11-25 国联恒鑫纯债C 1.0216 -0.01%
2025-11-24 国联恒鑫纯债C 1.0217 0.01%
2025-11-21 国联恒鑫纯债C 1.0216 -0.01%
2025-11-20 国联恒鑫纯债C 1.0217 0.01%
2025-11-19 国联恒鑫纯债C 1.0216 0.00%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2024 1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1698 1.15%
国联医疗健康混合A 1.2624 1.13%
国联医疗健康混合C 1.2326 1.13%
国联核心成长 2.5280 0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.9940 0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.9563 0.61%
央视50ETF 1.6134 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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