热搜: 海外基金 易方达科融混合 银河创新成长混合A 中航机遇领航混合发起A

国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C)基金净值查询(007561)

近一季国联恒鑫纯债C|中融恒鑫纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国联恒鑫纯债C007561净值及计算阶段收益
近一季007561基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-09 国联恒鑫纯债C 1.0206 0.01%
2025-12-08 国联恒鑫纯债C 1.0205 0.00%
2025-12-05 国联恒鑫纯债C 1.0205 -0.01%
2025-12-04 国联恒鑫纯债C 1.0206 -0.03%
2025-12-03 国联恒鑫纯债C 1.0209 -0.01%
2025-12-02 国联恒鑫纯债C 1.0210 -0.01%
2025-12-01 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.00%
2025-11-28 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.01%
2025-11-27 国联恒鑫纯债C 1.0210 -0.02%
2025-11-26 国联恒鑫纯债C 1.0212 -0.04%
2025-11-25 国联恒鑫纯债C 1.0216 -0.01%
2025-11-24 国联恒鑫纯债C 1.0217 0.01%
2025-11-21 国联恒鑫纯债C 1.0216 -0.01%
2025-11-20 国联恒鑫纯债C 1.0217 0.01%
2025-11-19 国联恒鑫纯债C 1.0216 0.00%
2025-11-18 国联恒鑫纯债C 1.0216 0.00%
2025-11-17 国联恒鑫纯债C 1.0216 0.01%
2025-11-14 国联恒鑫纯债C 1.0215 0.01%
2025-11-13 国联恒鑫纯债C 1.0214 0.00%
2025-11-12 国联恒鑫纯债C 1.0214 0.02%
2025-11-11 国联恒鑫纯债C 1.0212 0.01%
2025-11-10 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.02%
2025-11-07 国联恒鑫纯债C 1.0209 0.00%
2025-11-06 国联恒鑫纯债C 1.0209 -0.03%
2025-11-05 国联恒鑫纯债C 1.0212 0.01%
2025-11-04 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.01%
2025-11-03 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.02%
2025-10-31 国联恒鑫纯债C 1.0208 0.02%
2025-10-30 国联恒鑫纯债C 1.0206 0.04%
2025-10-29 国联恒鑫纯债C 1.0202 0.01%
2025-10-28 国联恒鑫纯债C 1.0201 0.04%
2025-10-27 国联恒鑫纯债C 1.0197 0.01%
2025-10-24 国联恒鑫纯债C 1.0196 0.01%
2025-10-23 国联恒鑫纯债C 1.0195 0.01%
2025-10-22 国联恒鑫纯债C 1.0194 0.01%
2025-10-21 国联恒鑫纯债C 1.0193 0.02%
2025-10-20 国联恒鑫纯债C 1.0191 0.01%
2025-10-17 国联恒鑫纯债C 1.0190 0.02%
2025-10-16 国联恒鑫纯债C 1.0188 0.01%
2025-10-15 国联恒鑫纯债C 1.0187 0.00%
2025-10-14 国联恒鑫纯债C 1.0187 0.01%
2025-10-13 国联恒鑫纯债C 1.0186 0.02%
2025-10-10 国联恒鑫纯债C 1.0184 0.00%
2025-10-09 国联恒鑫纯债C 1.0184 0.04%
2025-09-30 国联恒鑫纯债C 1.0180 0.02%
2025-09-29 国联恒鑫纯债C 1.0178 0.00%
2025-09-26 国联恒鑫纯债C 1.0178 0.00%
2025-09-25 国联恒鑫纯债C 1.0178 -0.02%
2025-09-24 国联恒鑫纯债C 1.0180 -0.03%
2025-09-23 国联恒鑫纯债C 1.0183 -0.02%
2025-09-22 国联恒鑫纯债C 1.0185 0.01%
2025-09-19 国联恒鑫纯债C 1.0184 -0.01%
2025-09-18 国联恒鑫纯债C 1.0185 0.00%
2025-09-17 国联恒鑫纯债C 1.0185 0.01%
2025-09-16 国联恒鑫纯债C 1.0184 0.00%
2025-09-15 国联恒鑫纯债C 1.0184 0.02%
2025-09-12 国联恒鑫纯债C 1.0182 0.01%
2025-09-11 国联恒鑫纯债C 1.0181 -0.01%
2025-09-10 国联恒鑫纯债C 1.0182 -0.02%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联研发创新混合A 1.5442 2.24%
国联研发创新混合C 1.5139 2.24%
国联新经济混合A 4.4460 1.41%
国联新经济混合C 2.6750 1.40%
国联产业升级混合 2.1330 1.38%
国联核心成长 2.4447 0.87%
国联高质量成长混合A 0.8510 0.83%
国联高质量成长混合C 0.8339 0.83%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.1582 0.81%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1270 0.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商添兴6个月定开债C 1.0770 100.00%
汇添富丰和纯债A 0.9850 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9765 0.45%
金元顺安泓泽债券 0.9666 0.44%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0485 0.42%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0449 0.42%
华泰保兴安悦A 1.1094 0.41%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.0613 0.41%
华泰保兴安悦C 1.1070 0.40%
华泰保兴安悦债券D 1.1122 0.38%
标签云