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国联恒鑫纯债C(中融恒鑫纯债C)基金净值查询(007561)

近一年国联恒鑫纯债C|中融恒鑫纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒鑫纯债C007561净值及计算阶段收益
近一年007561基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国联恒鑫纯债C 1.0214 0.01%
2025-12-17 国联恒鑫纯债C 1.0213 0.03%
2025-12-16 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.01%
2025-12-15 国联恒鑫纯债C 1.0209 -0.01%
2025-12-12 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.01%
2025-12-11 国联恒鑫纯债C 1.0209 0.02%
2025-12-10 国联恒鑫纯债C 1.0207 0.01%
2025-12-09 国联恒鑫纯债C 1.0206 0.01%
2025-12-08 国联恒鑫纯债C 1.0205 0.00%
2025-12-05 国联恒鑫纯债C 1.0205 -0.01%
2025-12-04 国联恒鑫纯债C 1.0206 -0.03%
2025-12-03 国联恒鑫纯债C 1.0209 -0.01%
2025-12-02 国联恒鑫纯债C 1.0210 -0.01%
2025-12-01 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.00%
2025-11-28 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.01%
2025-11-27 国联恒鑫纯债C 1.0210 -0.02%
2025-11-26 国联恒鑫纯债C 1.0212 -0.04%
2025-11-25 国联恒鑫纯债C 1.0216 -0.01%
2025-11-24 国联恒鑫纯债C 1.0217 0.01%
2025-11-21 国联恒鑫纯债C 1.0216 -0.01%
2025-11-20 国联恒鑫纯债C 1.0217 0.01%
2025-11-19 国联恒鑫纯债C 1.0216 0.00%
2025-11-18 国联恒鑫纯债C 1.0216 0.00%
2025-11-17 国联恒鑫纯债C 1.0216 0.01%
2025-11-14 国联恒鑫纯债C 1.0215 0.01%
2025-11-13 国联恒鑫纯债C 1.0214 0.00%
2025-11-12 国联恒鑫纯债C 1.0214 0.02%
2025-11-11 国联恒鑫纯债C 1.0212 0.01%
2025-11-10 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.02%
2025-11-07 国联恒鑫纯债C 1.0209 0.00%
2025-11-06 国联恒鑫纯债C 1.0209 -0.03%
2025-11-05 国联恒鑫纯债C 1.0212 0.01%
2025-11-04 国联恒鑫纯债C 1.0211 0.01%
2025-11-03 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.02%
2025-10-31 国联恒鑫纯债C 1.0208 0.02%
2025-10-30 国联恒鑫纯债C 1.0206 0.04%
2025-10-29 国联恒鑫纯债C 1.0202 0.01%
2025-10-28 国联恒鑫纯债C 1.0201 0.04%
2025-10-27 国联恒鑫纯债C 1.0197 0.01%
2025-10-24 国联恒鑫纯债C 1.0196 0.01%
2025-10-23 国联恒鑫纯债C 1.0195 0.01%
2025-10-22 国联恒鑫纯债C 1.0194 0.01%
2025-10-21 国联恒鑫纯债C 1.0193 0.02%
2025-10-20 国联恒鑫纯债C 1.0191 0.01%
2025-10-17 国联恒鑫纯债C 1.0190 0.02%
2025-10-16 国联恒鑫纯债C 1.0188 0.01%
2025-10-15 国联恒鑫纯债C 1.0187 0.00%
2025-10-14 国联恒鑫纯债C 1.0187 0.01%
2025-10-13 国联恒鑫纯债C 1.0186 0.02%
2025-10-10 国联恒鑫纯债C 1.0184 0.00%
2025-10-09 国联恒鑫纯债C 1.0184 0.04%
2025-09-30 国联恒鑫纯债C 1.0180 0.02%
2025-09-29 国联恒鑫纯债C 1.0178 0.00%
2025-09-26 国联恒鑫纯债C 1.0178 0.00%
2025-09-25 国联恒鑫纯债C 1.0178 -0.02%
2025-09-24 国联恒鑫纯债C 1.0180 -0.03%
2025-09-23 国联恒鑫纯债C 1.0183 -0.02%
2025-09-22 国联恒鑫纯债C 1.0185 0.01%
2025-09-19 国联恒鑫纯债C 1.0184 -0.01%
2025-09-18 国联恒鑫纯债C 1.0185 0.00%
2025-09-17 国联恒鑫纯债C 1.0185 0.01%
2025-09-16 国联恒鑫纯债C 1.0184 0.00%
2025-09-15 国联恒鑫纯债C 1.0184 0.02%
2025-09-12 国联恒鑫纯债C 1.0182 0.01%
2025-09-11 国联恒鑫纯债C 1.0181 -0.01%
2025-09-10 国联恒鑫纯债C 1.0182 -0.02%
2025-09-09 国联恒鑫纯债C 1.0184 -0.01%
2025-09-08 国联恒鑫纯债C 1.0185 -0.01%
2025-09-05 国联恒鑫纯债C 1.0186 -0.01%
2025-09-04 国联恒鑫纯债C 1.0187 0.00%
2025-09-03 国联恒鑫纯债C 1.0187 0.01%
2025-09-02 国联恒鑫纯债C 1.0186 -0.01%
2025-09-01 国联恒鑫纯债C 1.0187 0.02%
2025-08-29 国联恒鑫纯债C 1.0185 0.00%
2025-08-28 国联恒鑫纯债C 1.0185 -0.05%
2025-08-27 国联恒鑫纯债C 1.0190 0.01%
2025-08-26 国联恒鑫纯债C 1.0189 0.01%
2025-08-25 国联恒鑫纯债C 1.0188 0.01%
2025-08-22 国联恒鑫纯债C 1.0187 -0.01%
2025-08-21 国联恒鑫纯债C 1.0188 -0.01%
2025-08-20 国联恒鑫纯债C 1.0189 0.00%
2025-08-19 国联恒鑫纯债C 1.0189 -0.01%
2025-08-18 国联恒鑫纯债C 1.0190 -0.07%
2025-08-15 国联恒鑫纯债C 1.0197 -0.01%
2025-08-14 国联恒鑫纯债C 1.0198 -0.01%
2025-08-13 国联恒鑫纯债C 1.0199 -0.02%
2025-08-12 国联恒鑫纯债C 1.0201 -0.02%
2025-08-11 国联恒鑫纯债C 1.0203 -0.04%
2025-08-08 国联恒鑫纯债C 1.0207 0.01%
2025-08-07 国联恒鑫纯债C 1.0206 0.02%
2025-08-06 国联恒鑫纯债C 1.0204 0.01%
2025-08-05 国联恒鑫纯债C 1.0203 0.01%
2025-08-04 国联恒鑫纯债C 1.0202 0.02%
2025-08-01 国联恒鑫纯债C 1.0200 0.02%
2025-07-31 国联恒鑫纯债C 1.0198 0.06%
2025-07-30 国联恒鑫纯债C 1.0192 0.02%
2025-07-29 国联恒鑫纯债C 1.0190 -0.05%
2025-07-28 国联恒鑫纯债C 1.0195 0.04%
2025-07-25 国联恒鑫纯债C 1.0191 -0.02%
2025-07-24 国联恒鑫纯债C 1.0193 -0.10%
2025-07-23 国联恒鑫纯债C 1.0203 -0.05%
2025-07-22 国联恒鑫纯债C 1.0208 -0.02%
2025-07-21 国联恒鑫纯债C 1.0210 -0.02%
2025-07-18 国联恒鑫纯债C 1.0212 0.00%
2025-07-17 国联恒鑫纯债C 1.0212 0.02%
2025-07-16 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.01%
2025-07-15 国联恒鑫纯债C 1.0209 0.04%
2025-07-14 国联恒鑫纯债C 1.0205 -0.01%
2025-07-11 国联恒鑫纯债C 1.0206 -0.01%
2025-07-10 国联恒鑫纯债C 1.0207 -0.01%
2025-07-09 国联恒鑫纯债C 1.0208 0.00%
2025-07-08 国联恒鑫纯债C 1.0208 -0.02%
2025-07-07 国联恒鑫纯债C 1.0210 0.02%
2025-07-04 国联恒鑫纯债C 1.0208 0.03%
2025-07-03 国联恒鑫纯债C 1.0205 0.02%
2025-07-02 国联恒鑫纯债C 1.0203 0.04%
2025-07-01 国联恒鑫纯债C 1.0199 0.01%
2025-06-30 国联恒鑫纯债C 1.0198 0.01%
2025-06-27 国联恒鑫纯债C 1.0197 0.01%
2025-06-26 国联恒鑫纯债C 1.0196 0.00%
2025-06-25 国联恒鑫纯债C 1.0196 -0.01%
2025-06-24 国联恒鑫纯债C 1.0547 -0.01%
2025-06-23 国联恒鑫纯债C 1.0548 0.02%
2025-06-20 国联恒鑫纯债C 1.0546 0.01%
2025-06-19 国联恒鑫纯债C 1.0545 0.02%
2025-06-18 国联恒鑫纯债C 1.0543 0.01%
2025-06-17 国联恒鑫纯债C 1.0542 0.02%
2025-06-16 国联恒鑫纯债C 1.0540 0.02%
2025-06-13 国联恒鑫纯债C 1.0538 0.00%
2025-06-12 国联恒鑫纯债C 1.0538 0.01%
2025-06-11 国联恒鑫纯债C 1.0537 0.03%
2025-06-10 国联恒鑫纯债C 1.0534 0.00%
2025-06-09 国联恒鑫纯债C 1.0534 0.03%
2025-06-06 国联恒鑫纯债C 1.0531 0.02%
2025-06-05 国联恒鑫纯债C 1.0529 0.00%
2025-06-04 国联恒鑫纯债C 1.0529 0.01%
2025-06-03 国联恒鑫纯债C 1.0528 0.01%
2025-05-30 国联恒鑫纯债C 1.0527 0.02%
2025-05-29 国联恒鑫纯债C 1.0525 -0.02%
2025-05-28 国联恒鑫纯债C 1.0527 -0.01%
2025-05-27 国联恒鑫纯债C 1.0528 0.00%
2025-05-26 国联恒鑫纯债C 1.0528 0.02%
2025-05-23 国联恒鑫纯债C 1.0526 0.01%
2025-05-22 国联恒鑫纯债C 1.0525 0.02%
2025-05-21 国联恒鑫纯债C 1.0523 0.00%
2025-05-20 国联恒鑫纯债C 1.0523 0.01%
2025-05-19 国联恒鑫纯债C 1.0522 0.02%
2025-05-16 国联恒鑫纯债C 1.0520 0.00%
2025-05-15 国联恒鑫纯债C 1.0520 0.01%
2025-05-14 国联恒鑫纯债C 1.0519 0.01%
2025-05-13 国联恒鑫纯债C 1.0518 0.02%
2025-05-12 国联恒鑫纯债C 1.0516 0.01%
2025-05-09 国联恒鑫纯债C 1.0515 0.03%
2025-05-08 国联恒鑫纯债C 1.0512 0.04%
2025-05-07 国联恒鑫纯债C 1.0508 0.01%
2025-05-06 国联恒鑫纯债C 1.0507 0.03%
2025-04-30 国联恒鑫纯债C 1.0504 0.02%
2025-04-29 国联恒鑫纯债C 1.0502 0.03%
2025-04-28 国联恒鑫纯债C 1.0499 0.02%
2025-04-25 国联恒鑫纯债C 1.0497 0.00%
2025-04-24 国联恒鑫纯债C 1.0497 0.00%
2025-04-23 国联恒鑫纯债C 1.0497 -0.02%
2025-04-22 国联恒鑫纯债C 1.0499 0.00%
2025-04-21 国联恒鑫纯债C 1.0499 0.00%
2025-04-18 国联恒鑫纯债C 1.0499 0.01%
2025-04-17 国联恒鑫纯债C 1.0498 0.00%
2025-04-16 国联恒鑫纯债C 1.0498 0.01%
2025-04-15 国联恒鑫纯债C 1.0497 -0.01%
2025-04-14 国联恒鑫纯债C 1.0498 0.02%
2025-04-11 国联恒鑫纯债C 1.0496 0.00%
2025-04-10 国联恒鑫纯债C 1.0496 0.01%
2025-04-09 国联恒鑫纯债C 1.0495 0.02%
2025-04-08 国联恒鑫纯债C 1.0493 -0.05%
2025-04-07 国联恒鑫纯债C 1.0498 0.16%
2025-04-03 国联恒鑫纯债C 1.0481 0.06%
2025-04-02 国联恒鑫纯债C 1.0475 0.02%
2025-04-01 国联恒鑫纯债C 1.0473 0.00%
2025-03-31 国联恒鑫纯债C 1.0473 0.01%
2025-03-28 国联恒鑫纯债C 1.0472 0.01%
2025-03-27 国联恒鑫纯债C 1.0471 0.03%
2025-03-26 国联恒鑫纯债C 1.0468 0.02%
2025-03-25 国联恒鑫纯债C 1.0466 0.01%
2025-03-24 国联恒鑫纯债C 1.0465 0.03%
2025-03-21 国联恒鑫纯债C 1.0462 0.02%
2025-03-20 国联恒鑫纯债C 1.0460 0.02%
2025-03-19 国联恒鑫纯债C 1.0458 0.02%
2025-03-18 国联恒鑫纯债C 1.0456 0.02%
2025-03-17 国联恒鑫纯债C 1.0454 0.00%
2025-03-14 国联恒鑫纯债C 1.0454 0.04%
2025-03-13 国联恒鑫纯债C 1.0450 0.02%
2025-03-12 国联恒鑫纯债C 1.0448 0.01%
2025-03-11 国联恒鑫纯债C 1.0447 -0.02%
2025-03-10 国联恒鑫纯债C 1.0449 0.01%
2025-03-07 国联恒鑫纯债C 1.0448 -0.04%
2025-03-06 国联恒鑫纯债C 1.0452 -0.04%
2025-03-05 国联恒鑫纯债C 1.0456 0.02%
2025-03-04 国联恒鑫纯债C 1.0454 0.07%
2025-03-03 国联恒鑫纯债C 1.0447 0.02%
2025-02-28 国联恒鑫纯债C 1.0445 0.01%
2025-02-27 国联恒鑫纯债C 1.0444 -0.02%
2025-02-26 国联恒鑫纯债C 1.0446 0.01%
2025-02-25 国联恒鑫纯债C 1.0445 -0.02%
2025-02-24 国联恒鑫纯债C 1.0447 -0.04%
2025-02-21 国联恒鑫纯债C 1.0451 -0.03%
2025-02-20 国联恒鑫纯债C 1.0454 -0.02%
2025-02-19 国联恒鑫纯债C 1.0456 0.00%
2025-02-18 国联恒鑫纯债C 1.0456 -0.03%
2025-02-17 国联恒鑫纯债C 1.0459 0.00%
2025-02-14 国联恒鑫纯债C 1.0459 -0.02%
2025-02-13 国联恒鑫纯债C 1.0461 0.01%
2025-02-12 国联恒鑫纯债C 1.0460 0.01%
2025-02-11 国联恒鑫纯债C 1.0459 -0.01%
2025-02-10 国联恒鑫纯债C 1.0460 0.01%
2025-02-07 国联恒鑫纯债C 1.0459 0.03%
2025-02-06 国联恒鑫纯债C 1.0456 0.02%
2025-02-05 国联恒鑫纯债C 1.0454 0.04%
2025-01-27 国联恒鑫纯债C 1.0450 0.06%
2025-01-24 国联恒鑫纯债C 1.0444 -0.01%
2025-01-23 国联恒鑫纯债C 1.0445 -0.03%
2025-01-22 国联恒鑫纯债C 1.0448 0.01%
2025-01-21 国联恒鑫纯债C 1.0447 0.01%
2025-01-20 国联恒鑫纯债C 1.0446 -0.01%
2025-01-17 国联恒鑫纯债C 1.0447 -0.01%
2025-01-16 国联恒鑫纯债C 1.0448 -0.03%
2025-01-15 国联恒鑫纯债C 1.0451 0.00%
2025-01-14 国联恒鑫纯债C 1.0451 -0.02%
2025-01-13 国联恒鑫纯债C 1.0453 0.00%
2025-01-10 国联恒鑫纯债C 1.0453 -0.01%
2025-01-09 国联恒鑫纯债C 1.0454 0.00%
2025-01-08 国联恒鑫纯债C 1.0454 0.00%
2025-01-07 国联恒鑫纯债C 1.0454 -0.01%
2025-01-06 国联恒鑫纯债C 1.0455 0.04%
2025-01-03 国联恒鑫纯债C 1.0451 0.02%
2025-01-02 国联恒鑫纯债C 1.0449 0.02%
2024-12-31 国联恒鑫纯债C 1.0447 0.02%
2024-12-26 国联恒鑫纯债C 1.0443 0.00%
2024-12-25 国联恒鑫纯债C 1.0443 -0.01%
2024-12-24 国联恒鑫纯债C 1.0444 0.00%
2024-12-23 国联恒鑫纯债C 1.0444 0.04%
2024-12-20 国联恒鑫纯债C 1.0440 0.05%
2024-12-19 国联恒鑫纯债C 1.0435 0.00%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2024 1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1698 1.15%
国联医疗健康混合A 1.2624 1.13%
国联医疗健康混合C 1.2326 1.13%
国联核心成长 2.5280 0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.9940 0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.9563 0.61%
央视50ETF 1.6134 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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