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南方泰元债券A(南方泰元A)基金净值查询(007510)

近一年南方泰元债券A|南方泰元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方泰元债券A007510净值及计算阶段收益
近一年007510基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方泰元债券A 1.0992 0.02%
2026-09-15 南方泰元债券A 1.0990 0.02%
2026-09-14 南方泰元债券A 1.0988 0.02%
2026-09-11 南方泰元债券A 1.0986 0.00%
2026-09-10 南方泰元债券A 1.0986 0.00%
2026-09-09 南方泰元债券A 1.0986 0.02%
2026-09-08 南方泰元债券A 1.0984 0.01%
2026-09-07 南方泰元债券A 1.0983 0.03%
2026-09-04 南方泰元债券A 1.0980 0.02%
2026-09-03 南方泰元债券A 1.0978 0.03%
2026-09-02 南方泰元债券A 1.0975 0.01%
2026-09-01 南方泰元债券A 1.0974 0.03%
2026-08-31 南方泰元债券A 1.0971 0.02%
2026-08-28 南方泰元债券A 1.0969 -0.02%
2026-08-27 南方泰元债券A 1.0971 -0.04%
2026-08-26 南方泰元债券A 1.0975 0.00%
2026-08-25 南方泰元债券A 1.0975 0.00%
2026-08-24 南方泰元债券A 1.0975 0.04%
2026-08-21 南方泰元债券A 1.0971 -0.02%
2026-08-20 南方泰元债券A 1.0973 -0.02%
2026-08-19 南方泰元债券A 1.0975 -0.02%
2026-08-18 南方泰元债券A 1.0977 0.06%
2026-08-17 南方泰元债券A 1.0970 0.03%
2026-08-14 南方泰元债券A 1.0967 0.03%
2026-08-13 南方泰元债券A 1.0964 0.03%
2026-08-12 南方泰元债券A 1.0961 0.01%
2026-08-11 南方泰元债券A 1.0960 -0.01%
2026-08-10 南方泰元债券A 1.0961 0.04%
2026-08-07 南方泰元债券A 1.0957 0.01%
2026-08-06 南方泰元债券A 1.0956 0.01%
2026-08-05 南方泰元债券A 1.0955 0.02%
2026-08-04 南方泰元债券A 1.0953 0.00%
2026-08-03 南方泰元债券A 1.0953 0.02%
2026-07-31 南方泰元债券A 1.0951 0.01%
2026-07-30 南方泰元债券A 1.0950 -0.01%
2026-07-29 南方泰元债券A 1.0951 -0.01%
2026-07-28 南方泰元债券A 1.0952 -0.01%
2026-07-27 南方泰元债券A 1.0953 0.01%
2026-07-24 南方泰元债券A 1.0952 0.02%
2026-07-23 南方泰元债券A 1.0950 0.01%
2026-07-22 南方泰元债券A 1.0949 0.03%
2026-07-21 南方泰元债券A 1.0946 0.00%
2026-07-20 南方泰元债券A 1.0946 0.01%
2026-07-17 南方泰元债券A 1.0945 0.01%
2026-07-16 南方泰元债券A 1.0944 0.00%
2026-07-15 南方泰元债券A 1.0944 0.02%
2026-07-14 南方泰元债券A 1.0942 0.02%
2026-07-13 南方泰元债券A 1.0940 0.00%
2026-07-10 南方泰元债券A 1.0940 0.01%
2026-07-09 南方泰元债券A 1.0939 0.02%
2026-07-08 南方泰元债券A 1.0937 0.01%
2026-07-07 南方泰元债券A 1.0936 0.00%
2026-07-06 南方泰元债券A 1.0936 0.02%
2026-07-03 南方泰元债券A 1.0934 0.01%
2026-07-02 南方泰元债券A 1.0933 0.01%
2026-07-01 南方泰元债券A 1.0932 -0.04%
2026-06-30 南方泰元债券A 1.0936 0.02%
2026-06-29 南方泰元债券A 1.0934 0.04%
2026-06-26 南方泰元债券A 1.0930 0.01%
2026-06-25 南方泰元债券A 1.0929 0.04%
2026-06-24 南方泰元债券A 1.0925 0.00%
2026-06-23 南方泰元债券A 1.0925 -0.01%
2026-06-22 南方泰元债券A 1.0926 0.01%
2026-06-18 南方泰元债券A 1.0925 0.04%
2026-06-17 南方泰元债券A 1.0921 0.03%
2026-06-16 南方泰元债券A 1.0918 0.03%
2026-06-15 南方泰元债券A 1.0915 0.02%
2026-06-12 南方泰元债券A 1.0913 -0.03%
2026-06-11 南方泰元债券A 1.0916 -0.06%
2026-06-10 南方泰元债券A 1.0923 -0.05%
2026-06-09 南方泰元债券A 1.0929 -0.03%
2026-06-08 南方泰元债券A 1.0932 -0.02%
2026-06-05 南方泰元债券A 1.0934 0.01%
2026-06-04 南方泰元债券A 1.0933 0.01%
2026-06-03 南方泰元债券A 1.0932 0.01%
2026-06-02 南方泰元债券A 1.0931 0.01%
2026-06-01 南方泰元债券A 1.0930 0.03%
2026-05-29 南方泰元债券A 1.0927 0.02%
2026-05-28 南方泰元债券A 1.0925 0.04%
2026-05-27 南方泰元债券A 1.0921 0.05%
2026-05-26 南方泰元债券A 1.0916 0.04%
2026-05-25 南方泰元债券A 1.0912 0.04%
2026-05-22 南方泰元债券A 1.0908 0.01%
2026-05-21 南方泰元债券A 1.0907 0.01%
2026-05-20 南方泰元债券A 1.0906 0.02%
2026-05-19 南方泰元债券A 1.0904 0.05%
2026-05-18 南方泰元债券A 1.0899 0.03%
2026-05-15 南方泰元债券A 1.0896 0.01%
2026-05-14 南方泰元债券A 1.0895 0.00%
2026-05-13 南方泰元债券A 1.0895 0.03%
2026-05-12 南方泰元债券A 1.0892 0.03%
2026-05-11 南方泰元债券A 1.0889 0.01%
2026-05-08 南方泰元债券A 1.0888 0.02%
2026-04-30 南方泰元债券A 1.0887 -0.01%
2026-04-29 南方泰元债券A 1.0888 0.03%
2026-04-28 南方泰元债券A 1.0885 0.03%
2026-04-27 南方泰元债券A 1.0882 -0.03%
2026-04-24 南方泰元债券A 1.0885 0.00%
2026-04-23 南方泰元债券A 1.0885 0.00%
2026-04-22 南方泰元债券A 1.0885 0.03%
2026-04-21 南方泰元债券A 1.0882 0.02%
2026-04-20 南方泰元债券A 1.0880 0.03%
2026-04-17 南方泰元债券A 1.0877 0.03%
2026-04-16 南方泰元债券A 1.0874 0.01%
2026-04-15 南方泰元债券A 1.0873 0.03%
2026-04-14 南方泰元债券A 1.0870 0.03%
2026-04-13 南方泰元债券A 1.0867 0.02%
2026-04-10 南方泰元债券A 1.0865 0.02%
2026-04-09 南方泰元债券A 1.0863 0.01%
2026-04-08 南方泰元债券A 1.0862 0.03%
2026-04-07 南方泰元债券A 1.0859 0.05%
2026-04-03 南方泰元债券A 1.0854 0.05%
2026-04-02 南方泰元债券A 1.0849 0.02%
2026-04-01 南方泰元债券A 1.0847 0.02%
2026-03-31 南方泰元债券A 1.0845 0.02%
2026-03-30 南方泰元债券A 1.0843 0.05%
2026-03-27 南方泰元债券A 1.0838 0.02%
2026-03-26 南方泰元债券A 1.0836 0.03%
2026-03-25 南方泰元债券A 1.0833 0.02%
2026-03-24 南方泰元债券A 1.0831 0.01%
2026-03-23 南方泰元债券A 1.0830 0.00%
2026-03-20 南方泰元债券A 1.0830 0.01%
2026-03-19 南方泰元债券A 1.0829 0.04%
2026-03-18 南方泰元债券A 1.0825 0.02%
2026-03-17 南方泰元债券A 1.0823 0.01%
2026-03-16 南方泰元债券A 1.0822 0.00%
2026-03-13 南方泰元债券A 1.0822 0.01%
2026-03-12 南方泰元债券A 1.0821 0.00%
2026-03-11 南方泰元债券A 1.0821 0.01%
2026-03-10 南方泰元债券A 1.0820 0.00%
2026-03-09 南方泰元债券A 1.0820 -0.03%
2026-03-06 南方泰元债券A 1.0823 0.03%
2026-03-05 南方泰元债券A 1.0820 0.04%
2026-03-04 南方泰元债券A 1.0816 0.05%
2026-03-03 南方泰元债券A 1.0811 0.02%
2026-03-02 南方泰元债券A 1.0809 0.06%
2026-02-27 南方泰元债券A 1.0803 0.00%
2026-02-26 南方泰元债券A 1.0803 -0.03%
2026-02-25 南方泰元债券A 1.0806 -0.02%
2026-02-24 南方泰元债券A 1.0808 0.07%
2026-02-13 南方泰元债券A 1.0800 0.04%
2026-02-12 南方泰元债券A 1.0796 0.04%
2026-02-11 南方泰元债券A 1.0792 0.05%
2026-02-10 南方泰元债券A 1.0787 0.03%
2026-02-09 南方泰元债券A 1.0784 0.05%
2026-02-06 南方泰元债券A 1.0779 0.02%
2026-02-05 南方泰元债券A 1.0777 0.01%
2026-02-04 南方泰元债券A 1.0776 0.00%
2026-02-03 南方泰元债券A 1.0776 0.00%
2026-02-02 南方泰元债券A 1.0776 0.03%
2026-01-30 南方泰元债券A 1.0773 0.00%
2026-01-29 南方泰元债券A 1.0773 0.03%
2026-01-28 南方泰元债券A 1.0770 0.02%
2026-01-27 南方泰元债券A 1.0768 0.02%
2026-01-26 南方泰元债券A 1.0766 0.04%
2026-01-23 南方泰元债券A 1.0762 0.02%
2026-01-22 南方泰元债券A 1.0760 0.03%
2026-01-21 南方泰元债券A 1.0757 0.04%
2026-01-20 南方泰元债券A 1.0753 0.05%
2026-01-19 南方泰元债券A 1.0748 0.05%
2026-01-16 南方泰元债券A 1.0743 0.03%
2026-01-15 南方泰元债券A 1.0740 0.05%
2026-01-14 南方泰元债券A 1.0735 0.03%
2026-01-13 南方泰元债券A 1.0732 0.01%
2026-01-12 南方泰元债券A 1.0731 0.03%
2026-01-09 南方泰元债券A 1.0728 0.02%
2026-01-08 南方泰元债券A 1.0726 0.00%
2026-01-07 南方泰元债券A 1.0726 -0.01%
2026-01-06 南方泰元债券A 1.0727 -0.02%
2026-01-05 南方泰元债券A 1.0729 0.05%
2025-12-31 南方泰元债券A 1.0724 0.00%
2025-12-30 南方泰元债券A 1.0724 -0.02%
2025-12-29 南方泰元债券A 1.0726 -0.01%
2025-12-26 南方泰元债券A 1.0727 0.02%
2025-12-25 南方泰元债券A 1.0725 0.01%
2025-12-24 南方泰元债券A 1.0724 0.02%
2025-12-23 南方泰元债券A 1.0722 0.01%
2025-12-22 南方泰元债券A 1.0721 0.03%
2025-12-19 南方泰元债券A 1.0718 0.05%
2025-12-18 南方泰元债券A 1.0713 0.01%
2025-12-17 南方泰元债券A 1.0712 0.02%
2025-12-16 南方泰元债券A 1.0710 0.00%
2025-12-15 南方泰元债券A 1.0710 -0.05%
2025-12-12 南方泰元债券A 1.0715 -0.11%
2025-12-11 南方泰元债券A 1.0727 0.07%
2025-12-10 南方泰元债券A 1.0719 0.07%
2025-12-09 南方泰元债券A 1.0711 0.06%
2025-12-08 南方泰元债券A 1.0705 -0.01%
2025-12-05 南方泰元债券A 1.0706 -0.04%
2025-12-04 南方泰元债券A 1.0710 -0.09%
2025-12-03 南方泰元债券A 1.0720 -0.07%
2025-12-02 南方泰元债券A 1.0727 -0.12%
2025-12-01 南方泰元债券A 1.0740 0.01%
2025-11-28 南方泰元债券A 1.0739 0.00%
2025-11-27 南方泰元债券A 1.0739 -0.07%
2025-11-26 南方泰元债券A 1.0747 -0.07%
2025-11-25 南方泰元债券A 1.0755 -0.07%
2025-11-24 南方泰元债券A 1.0762 -0.01%
2025-11-21 南方泰元债券A 1.0763 -0.07%
2025-11-20 南方泰元债券A 1.0771 -0.02%
2025-11-19 南方泰元债券A 1.0773 -0.05%
2025-11-18 南方泰元债券A 1.0778 0.02%
2025-11-17 南方泰元债券A 1.0776 0.06%
2025-11-14 南方泰元债券A 1.0770 0.00%
2025-11-13 南方泰元债券A 1.0770 -0.03%
2025-11-12 南方泰元债券A 1.0773 0.07%
2025-11-11 南方泰元债券A 1.0766 0.02%
2025-11-10 南方泰元债券A 1.0764 0.03%
2025-11-07 南方泰元债券A 1.0761 -0.04%
2025-11-06 南方泰元债券A 1.0765 -0.12%
2025-11-05 南方泰元债券A 1.0778 0.05%
2025-11-04 南方泰元债券A 1.0773 0.01%
2025-11-03 南方泰元债券A 1.0772 0.11%
2025-10-31 南方泰元债券A 1.0760 0.21%
2025-10-30 南方泰元债券A 1.0737 0.07%
2025-10-29 南方泰元债券A 1.0730 0.03%
2025-10-28 南方泰元债券A 1.0727 0.08%
2025-10-27 南方泰元债券A 1.0718 0.05%
2025-10-24 南方泰元债券A 1.0713 0.01%
2025-10-23 南方泰元债券A 1.0712 0.02%
2025-10-22 南方泰元债券A 1.0710 0.04%
2025-10-21 南方泰元债券A 1.0706 0.01%
2025-10-20 南方泰元债券A 1.0705 -0.04%
2025-10-17 南方泰元债券A 1.0709 0.17%
2025-10-16 南方泰元债券A 1.0691 0.05%
2025-10-15 南方泰元债券A 1.0686 0.00%
2025-10-14 南方泰元债券A 1.0686 0.09%
2025-10-13 南方泰元债券A 1.0676 0.08%
2025-10-10 南方泰元债券A 1.0667 -0.05%
2025-10-09 南方泰元债券A 1.0672 0.05%
2025-09-30 南方泰元债券A 1.0667 0.00%
2025-09-29 南方泰元债券A 1.0667 0.00%
2025-09-26 南方泰元债券A 1.0667 0.00%
2025-09-25 南方泰元债券A 1.0667 -0.10%
2025-09-24 南方泰元债券A 1.0678 -0.09%
2025-09-23 南方泰元债券A 1.0688 -0.05%
2025-09-22 南方泰元债券A 1.0693 -0.03%
2025-09-19 南方泰元债券A 1.0696 -0.06%
2025-09-18 南方泰元债券A 1.0702 -0.09%
2025-09-17 南方泰元债券A 1.0712 0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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