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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股ETF | 0.7351 | 2.28% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.1950 | 2.22% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.1922 | 2.21% |
| 恒生联接 | 0.8734 | 2.14% |
| 南方H股联接A | 0.7346 | 2.13% |
| 南方H股联接C | 0.7165 | 2.12% |
| 南方远见回报股票C | 0.9840 | 1.34% |
| 南方远见回报股票A | 1.0026 | 1.33% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6765 | 1.14% |
| 南方银行联接A | 1.3919 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业定期开放C | 1.2020 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0932 | 0.33% |
| 天弘季季兴三个月定开C | 1.0881 | 0.33% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 1.0339 | 0.29% |
| 民生鑫享债券A | 0.9560 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 0.9337 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 0.8159 | 0.26% |