近一季南方泰元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方泰元A007510净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
南方泰元A |
1.0363 |
-0.03% |
2024-05-08 |
南方泰元A |
1.0366 |
0.05% |
2024-05-07 |
南方泰元A |
1.0361 |
0.12% |
2024-05-06 |
南方泰元A |
1.0349 |
0.10% |
2024-04-30 |
南方泰元A |
1.0339 |
0.06% |
2024-04-29 |
南方泰元A |
1.0333 |
-0.21% |
2024-04-26 |
南方泰元A |
1.0355 |
-0.13% |
2024-04-25 |
南方泰元A |
1.0368 |
-0.05% |
2024-04-24 |
南方泰元A |
1.0373 |
-0.08% |
2024-04-23 |
南方泰元A |
1.0381 |
0.08% |
2024-04-22 |
南方泰元A |
1.0373 |
0.08% |
2024-04-19 |
南方泰元A |
1.0365 |
0.06% |
2024-04-18 |
南方泰元A |
1.0359 |
0.06% |
2024-04-17 |
南方泰元A |
1.0353 |
0.05% |
2024-04-16 |
南方泰元A |
1.0348 |
0.03% |
2024-04-15 |
南方泰元A |
1.0345 |
0.06% |
2024-04-12 |
南方泰元A |
1.0339 |
0.09% |
2024-04-11 |
南方泰元A |
1.0330 |
0.07% |
2024-04-10 |
南方泰元A |
1.0323 |
0.00% |
2024-04-09 |
南方泰元A |
1.0323 |
0.07% |
2024-04-08 |
南方泰元A |
1.0316 |
0.06% |
2024-04-03 |
南方泰元A |
1.0310 |
0.06% |
2024-04-02 |
南方泰元A |
1.0304 |
0.04% |
2024-04-01 |
南方泰元A |
1.0300 |
0.00% |
2024-03-29 |
南方泰元A |
1.0300 |
0.02% |
2024-03-28 |
南方泰元A |
1.0298 |
0.02% |
2024-03-27 |
南方泰元A |
1.0296 |
0.04% |
2024-03-26 |
南方泰元A |
1.0292 |
-0.01% |
2024-03-25 |
南方泰元A |
1.0293 |
-0.05% |
2024-03-22 |
南方泰元A |
1.0298 |
-0.02% |
2024-03-21 |
南方泰元A |
1.0300 |
0.02% |
2024-03-20 |
南方泰元A |
1.0298 |
0.01% |
2024-03-19 |
南方泰元A |
1.0297 |
0.05% |
2024-03-18 |
南方泰元A |
1.0292 |
0.06% |
2024-03-15 |
南方泰元A |
1.0286 |
0.02% |
2024-03-14 |
南方泰元A |
1.0284 |
-0.04% |
2024-03-13 |
南方泰元A |
1.0288 |
-0.04% |
2024-03-12 |
南方泰元A |
1.0292 |
-0.09% |
2024-03-11 |
南方泰元A |
1.0301 |
-0.01% |
2024-03-08 |
南方泰元A |
1.0302 |
-0.01% |
2024-03-07 |
南方泰元A |
1.0303 |
0.01% |
2024-03-06 |
南方泰元A |
1.0302 |
0.05% |
2024-03-05 |
南方泰元A |
1.0297 |
0.02% |
2024-03-04 |
南方泰元A |
1.0295 |
0.05% |
2024-03-01 |
南方泰元A |
1.0290 |
-0.09% |
2024-02-29 |
南方泰元A |
1.0299 |
0.06% |
2024-02-28 |
南方泰元A |
1.0293 |
0.06% |
2024-02-27 |
南方泰元A |
1.0287 |
0.05% |
2024-02-26 |
南方泰元A |
1.0282 |
0.11% |
2024-02-23 |
南方泰元A |
1.0271 |
0.08% |
2024-02-22 |
南方泰元A |
1.0263 |
0.07% |
2024-02-21 |
南方泰元A |
1.0256 |
0.04% |
2024-02-20 |
南方泰元A |
1.0252 |
0.09% |
2024-02-19 |
南方泰元A |
1.0243 |
0.12% |