热搜: 冬奥会 易方达国防军工混合A 嘉实海外中国股票混合 景顺长城新兴成长混合A

中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

近一年中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加优享纯债债券A007480净值及计算阶段收益
近一年007480基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加优享纯债债券A 1.0195 0.01%
2026-09-15 中加优享纯债债券A 1.0194 0.02%
2026-09-14 中加优享纯债债券A 1.0192 0.01%
2026-09-11 中加优享纯债债券A 1.0191 -0.01%
2026-09-10 中加优享纯债债券A 1.0192 -0.01%
2026-09-09 中加优享纯债债券A 1.0193 0.01%
2026-09-08 中加优享纯债债券A 1.0192 -0.01%
2026-09-07 中加优享纯债债券A 1.0193 0.02%
2026-09-04 中加优享纯债债券A 1.0191 0.00%
2026-09-03 中加优享纯债债券A 1.0191 0.03%
2026-09-02 中加优享纯债债券A 1.0188 -0.01%
2026-09-01 中加优享纯债债券A 1.0189 0.02%
2026-08-31 中加优享纯债债券A 1.0187 0.02%
2026-08-28 中加优享纯债债券A 1.0185 0.01%
2026-08-27 中加优享纯债债券A 1.0184 -0.01%
2026-08-26 中加优享纯债债券A 1.0185 -0.02%
2026-08-25 中加优享纯债债券A 1.0187 0.00%
2026-08-24 中加优享纯债债券A 1.0187 0.02%
2026-08-21 中加优享纯债债券A 1.0185 0.00%
2026-08-20 中加优享纯债债券A 1.0185 -0.01%
2026-08-19 中加优享纯债债券A 1.0186 -0.02%
2026-08-18 中加优享纯债债券A 1.0188 0.02%
2026-08-17 中加优享纯债债券A 1.0186 0.03%
2026-08-14 中加优享纯债债券A 1.0183 0.00%
2026-08-13 中加优享纯债债券A 1.0183 0.02%
2026-08-12 中加优享纯债债券A 1.0181 0.00%
2026-08-11 中加优享纯债债券A 1.0181 -0.02%
2026-08-10 中加优享纯债债券A 1.0183 0.02%
2026-08-07 中加优享纯债债券A 1.0181 0.02%
2026-08-06 中加优享纯债债券A 1.0179 0.01%
2026-08-05 中加优享纯债债券A 1.0178 0.01%
2026-08-04 中加优享纯债债券A 1.0177 0.01%
2026-08-03 中加优享纯债债券A 1.0176 0.00%
2026-07-31 中加优享纯债债券A 1.0176 0.02%
2026-07-30 中加优享纯债债券A 1.0174 0.02%
2026-07-29 中加优享纯债债券A 1.0172 0.00%
2026-07-28 中加优享纯债债券A 1.0172 0.00%
2026-07-27 中加优享纯债债券A 1.0172 0.00%
2026-07-24 中加优享纯债债券A 1.0172 0.00%
2026-07-23 中加优享纯债债券A 1.0172 -0.01%
2026-07-22 中加优享纯债债券A 1.0173 0.02%
2026-07-21 中加优享纯债债券A 1.0171 0.01%
2026-07-20 中加优享纯债债券A 1.0170 -0.01%
2026-07-17 中加优享纯债债券A 1.0171 0.02%
2026-07-16 中加优享纯债债券A 1.0169 -0.01%
2026-07-15 中加优享纯债债券A 1.0170 0.00%
2026-07-14 中加优享纯债债券A 1.0170 0.01%
2026-07-13 中加优享纯债债券A 1.0169 -0.01%
2026-07-10 中加优享纯债债券A 1.0170 0.00%
2026-07-09 中加优享纯债债券A 1.0170 0.00%
2026-07-08 中加优享纯债债券A 1.0170 0.01%
2026-07-07 中加优享纯债债券A 1.0169 0.00%
2026-07-06 中加优享纯债债券A 1.0169 0.03%
2026-07-03 中加优享纯债债券A 1.0166 -0.01%
2026-07-02 中加优享纯债债券A 1.0167 0.01%
2026-07-01 中加优享纯债债券A 1.0166 -0.02%
2026-06-30 中加优享纯债债券A 1.0168 -0.01%
2026-06-29 中加优享纯债债券A 1.0169 0.04%
2026-06-26 中加优享纯债债券A 1.0165 0.02%
2026-06-25 中加优享纯债债券A 1.0163 0.03%
2026-06-24 中加优享纯债债券A 1.0160 0.02%
2026-06-23 中加优享纯债债券A 1.0158 -0.02%
2026-06-22 中加优享纯债债券A 1.0160 0.00%
2026-06-18 中加优享纯债债券A 1.0160 0.02%
2026-06-17 中加优享纯债债券A 1.0278 0.02%
2026-06-16 中加优享纯债债券A 1.0276 0.04%
2026-06-15 中加优享纯债债券A 1.0272 0.01%
2026-06-12 中加优享纯债债券A 1.0271 0.02%
2026-06-11 中加优享纯债债券A 1.0269 -0.02%
2026-06-10 中加优享纯债债券A 1.0271 -0.02%
2026-06-09 中加优享纯债债券A 1.0273 -0.02%
2026-06-08 中加优享纯债债券A 1.0275 -0.02%
2026-06-05 中加优享纯债债券A 1.0277 -0.03%
2026-06-04 中加优享纯债债券A 1.0280 0.02%
2026-06-03 中加优享纯债债券A 1.0278 -0.02%
2026-06-02 中加优享纯债债券A 1.0280 -0.01%
2026-06-01 中加优享纯债债券A 1.0281 0.03%
2026-05-29 中加优享纯债债券A 1.0278 0.01%
2026-05-28 中加优享纯债债券A 1.0277 0.02%
2026-05-27 中加优享纯债债券A 1.0275 0.06%
2026-05-26 中加优享纯债债券A 1.0269 0.05%
2026-05-25 中加优享纯债债券A 1.0264 0.03%
2026-05-22 中加优享纯债债券A 1.0261 -0.01%
2026-05-21 中加优享纯债债券A 1.0262 0.00%
2026-05-20 中加优享纯债债券A 1.0262 0.00%
2026-05-19 中加优享纯债债券A 1.0262 0.06%
2026-05-18 中加优享纯债债券A 1.0256 0.04%
2026-05-15 中加优享纯债债券A 1.0252 -0.01%
2026-05-14 中加优享纯债债券A 1.0253 -0.02%
2026-05-13 中加优享纯债债券A 1.0255 0.02%
2026-05-12 中加优享纯债债券A 1.0253 0.01%
2026-05-11 中加优享纯债债券A 1.0252 0.03%
2026-05-08 中加优享纯债债券A 1.0249 0.01%
2026-04-30 中加优享纯债债券A 1.0247 -0.01%
2026-04-29 中加优享纯债债券A 1.0248 0.04%
2026-04-28 中加优享纯债债券A 1.0244 0.03%
2026-04-27 中加优享纯债债券A 1.0241 -0.01%
2026-04-24 中加优享纯债债券A 1.0242 -0.05%
2026-04-23 中加优享纯债债券A 1.0247 -0.12%
2026-04-22 中加优享纯债债券A 1.0259 0.06%
2026-04-21 中加优享纯债债券A 1.0253 0.02%
2026-04-20 中加优享纯债债券A 1.0251 0.02%
2026-04-17 中加优享纯债债券A 1.0249 0.15%
2026-04-16 中加优享纯债债券A 1.0234 0.01%
2026-04-15 中加优享纯债债券A 1.0233 0.02%
2026-04-14 中加优享纯债债券A 1.0231 0.05%
2026-04-13 中加优享纯债债券A 1.0226 0.10%
2026-04-10 中加优享纯债债券A 1.0216 0.07%
2026-04-09 中加优享纯债债券A 1.0209 -0.02%
2026-04-08 中加优享纯债债券A 1.0211 0.05%
2026-04-07 中加优享纯债债券A 1.0206 0.09%
2026-04-03 中加优享纯债债券A 1.0197 0.06%
2026-04-02 中加优享纯债债券A 1.0191 0.00%
2026-04-01 中加优享纯债债券A 1.0191 -0.05%
2026-03-31 中加优享纯债债券A 1.0196 -0.01%
2026-03-30 中加优享纯债债券A 1.0197 0.11%
2026-03-27 中加优享纯债债券A 1.0186 0.01%
2026-03-26 中加优享纯债债券A 1.0185 0.00%
2026-03-25 中加优享纯债债券A 1.0185 -0.01%
2026-03-24 中加优享纯债债券A 1.0186 0.02%
2026-03-23 中加优享纯债债券A 1.0184 0.00%
2026-03-20 中加优享纯债债券A 1.0184 0.00%
2026-03-19 中加优享纯债债券A 1.0184 -0.02%
2026-03-18 中加优享纯债债券A 1.0186 0.10%
2026-03-17 中加优享纯债债券A 1.0176 0.04%
2026-03-16 中加优享纯债债券A 1.0172 -0.05%
2026-03-13 中加优享纯债债券A 1.0177 -0.01%
2026-03-12 中加优享纯债债券A 1.0178 0.08%
2026-03-11 中加优享纯债债券A 1.0170 -0.01%
2026-03-10 中加优享纯债债券A 1.0171 0.03%
2026-03-09 中加优享纯债债券A 1.0168 -0.15%
2026-03-06 中加优享纯债债券A 1.0183 -0.01%
2026-03-05 中加优享纯债债券A 1.0184 0.03%
2026-03-04 中加优享纯债债券A 1.0181 0.08%
2026-03-03 中加优享纯债债券A 1.0173 0.02%
2026-03-02 中加优享纯债债券A 1.0171 0.09%
2026-02-27 中加优享纯债债券A 1.0162 0.06%
2026-02-26 中加优享纯债债券A 1.0156 -0.13%
2026-02-25 中加优享纯债债券A 1.0169 -0.08%
2026-02-24 中加优享纯债债券A 1.0177 0.04%
2026-02-13 中加优享纯债债券A 1.0173 0.00%
2026-02-12 中加优享纯债债券A 1.0173 0.05%
2026-02-11 中加优享纯债债券A 1.0168 0.03%
2026-02-10 中加优享纯债债券A 1.0165 0.01%
2026-02-09 中加优享纯债债券A 1.0164 0.09%
2026-02-06 中加优享纯债债券A 1.0155 0.09%
2026-02-05 中加优享纯债债券A 1.0146 0.05%
2026-02-04 中加优享纯债债券A 1.0141 0.00%
2026-02-03 中加优享纯债债券A 1.0141 -0.01%
2026-02-02 中加优享纯债债券A 1.0142 0.02%
2026-01-30 中加优享纯债债券A 1.0140 -0.01%
2026-01-29 中加优享纯债债券A 1.0141 -0.01%
2026-01-28 中加优享纯债债券A 1.0142 0.03%
2026-01-27 中加优享纯债债券A 1.0139 -0.04%
2026-01-26 中加优享纯债债券A 1.0143 0.02%
2026-01-23 中加优享纯债债券A 1.0141 0.06%
2026-01-22 中加优享纯债债券A 1.0135 -0.03%
2026-01-21 中加优享纯债债券A 1.0138 0.06%
2026-01-20 中加优享纯债债券A 1.0132 0.07%
2026-01-19 中加优享纯债债券A 1.0125 0.01%
2026-01-16 中加优享纯债债券A 1.0124 0.05%
2026-01-15 中加优享纯债债券A 1.0119 0.00%
2026-01-14 中加优享纯债债券A 1.0119 0.01%
2026-01-13 中加优享纯债债券A 1.0118 0.02%
2026-01-12 中加优享纯债债券A 1.0116 0.04%
2026-01-09 中加优享纯债债券A 1.0112 0.02%
2026-01-08 中加优享纯债债券A 1.0110 0.06%
2026-01-07 中加优享纯债债券A 1.0104 -0.03%
2026-01-06 中加优享纯债债券A 1.0107 -0.09%
2026-01-05 中加优享纯债债券A 1.0116 0.01%
2025-12-31 中加优享纯债债券A 1.0115 0.02%
2025-12-30 中加优享纯债债券A 1.0113 -0.01%
2025-12-29 中加优享纯债债券A 1.0114 -0.09%
2025-12-26 中加优享纯债债券A 1.0123 0.01%
2025-12-25 中加优享纯债债券A 1.0122 -0.02%
2025-12-24 中加优享纯债债券A 1.0124 0.00%
2025-12-23 中加优享纯债债券A 1.0124 0.05%
2025-12-22 中加优享纯债债券A 1.0119 -0.03%
2025-12-19 中加优享纯债债券A 1.0122 0.03%
2025-12-18 中加优享纯债债券A 1.0119 0.02%
2025-12-17 中加优享纯债债券A 1.0117 0.02%
2025-12-16 中加优享纯债债券A 1.0115 0.01%
2025-12-15 中加优享纯债债券A 1.0114 -0.02%
2025-12-12 中加优享纯债债券A 1.0116 0.00%
2025-12-11 中加优享纯债债券A 1.0116 0.00%
2025-12-10 中加优享纯债债券A 1.0116 0.00%
2025-12-09 中加优享纯债债券A 1.0116 0.02%
2025-12-08 中加优享纯债债券A 1.0114 0.00%
2025-12-05 中加优享纯债债券A 1.0114 0.02%
2025-12-04 中加优享纯债债券A 1.0112 -0.01%
2025-12-03 中加优享纯债债券A 1.0113 0.00%
2025-12-02 中加优享纯债债券A 1.0113 0.00%
2025-12-01 中加优享纯债债券A 1.0113 0.01%
2025-11-28 中加优享纯债债券A 1.0112 0.02%
2025-11-27 中加优享纯债债券A 1.0110 -0.01%
2025-11-26 中加优享纯债债券A 1.0111 0.00%
2025-11-25 中加优享纯债债券A 1.0111 0.00%
2025-11-24 中加优享纯债债券A 1.0111 0.01%
2025-11-21 中加优享纯债债券A 1.0110 0.01%
2025-11-20 中加优享纯债债券A 1.0109 0.00%
2025-11-19 中加优享纯债债券A 1.0109 0.00%
2025-11-18 中加优享纯债债券A 1.0109 0.00%
2025-11-17 中加优享纯债债券A 1.0109 0.00%
2025-11-14 中加优享纯债债券A 1.0109 0.01%
2025-11-13 中加优享纯债债券A 1.0108 0.00%
2025-11-12 中加优享纯债债券A 1.0108 0.00%
2025-11-11 中加优享纯债债券A 1.0108 0.01%
2025-11-10 中加优享纯债债券A 1.0107 0.00%
2025-11-07 中加优享纯债债券A 1.0107 0.01%
2025-11-06 中加优享纯债债券A 1.0106 0.00%
2025-11-05 中加优享纯债债券A 1.0106 -0.01%
2025-11-04 中加优享纯债债券A 1.0107 0.01%
2025-11-03 中加优享纯债债券A 1.0106 0.01%
2025-10-31 中加优享纯债债券A 1.0105 0.00%
2025-10-30 中加优享纯债债券A 1.0105 0.01%
2025-10-29 中加优享纯债债券A 1.0104 0.00%
2025-10-28 中加优享纯债债券A 1.0104 0.00%
2025-10-27 中加优享纯债债券A 1.0104 0.01%
2025-10-24 中加优享纯债债券A 1.0103 0.00%
2025-10-23 中加优享纯债债券A 1.0103 0.00%
2025-10-22 中加优享纯债债券A 1.0103 0.01%
2025-10-21 中加优享纯债债券A 1.0102 -0.01%
2025-10-20 中加优享纯债债券A 1.0103 0.02%
2025-10-17 中加优享纯债债券A 1.0101 -0.01%
2025-10-16 中加优享纯债债券A 1.0102 0.01%
2025-10-15 中加优享纯债债券A 1.0101 0.00%
2025-10-14 中加优享纯债债券A 1.0101 0.01%
2025-10-13 中加优享纯债债券A 1.0100 0.00%
2025-10-10 中加优享纯债债券A 1.0100 0.01%
2025-10-09 中加优享纯债债券A 1.0099 0.02%
2025-09-30 中加优享纯债债券A 1.0097 0.00%
2025-09-29 中加优享纯债债券A 1.0097 0.02%
2025-09-26 中加优享纯债债券A 1.0095 0.00%
2025-09-25 中加优享纯债债券A 1.0095 0.01%
2025-09-24 中加优享纯债债券A 1.0094 -0.01%
2025-09-23 中加优享纯债债券A 1.0095 0.01%
2025-09-22 中加优享纯债债券A 1.0094 0.00%
2025-09-19 中加优享纯债债券A 1.0094 0.01%
2025-09-18 中加优享纯债债券A 1.0093 0.00%
2025-09-17 中加优享纯债债券A 1.0093 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云