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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

近一月中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加优享纯债债券A007480净值及计算阶段收益
近一月007480基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中加优享纯债债券A 1.0119 0.02%
2025-12-17 中加优享纯债债券A 1.0117 0.02%
2025-12-16 中加优享纯债债券A 1.0115 0.01%
2025-12-15 中加优享纯债债券A 1.0114 -0.02%
2025-12-12 中加优享纯债债券A 1.0116 0.00%
2025-12-11 中加优享纯债债券A 1.0116 0.00%
2025-12-10 中加优享纯债债券A 1.0116 0.00%
2025-12-09 中加优享纯债债券A 1.0116 0.02%
2025-12-08 中加优享纯债债券A 1.0114 0.00%
2025-12-05 中加优享纯债债券A 1.0114 0.02%
2025-12-04 中加优享纯债债券A 1.0112 -0.01%
2025-12-03 中加优享纯债债券A 1.0113 0.00%
2025-12-02 中加优享纯债债券A 1.0113 0.00%
2025-12-01 中加优享纯债债券A 1.0113 0.01%
2025-11-28 中加优享纯债债券A 1.0112 0.02%
2025-11-27 中加优享纯债债券A 1.0110 -0.01%
2025-11-26 中加优享纯债债券A 1.0111 0.00%
2025-11-25 中加优享纯债债券A 1.0111 0.00%
2025-11-24 中加优享纯债债券A 1.0111 0.01%
2025-11-21 中加优享纯债债券A 1.0110 0.01%
2025-11-20 中加优享纯债债券A 1.0109 0.00%
2025-11-19 中加优享纯债债券A 1.0109 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5547 1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5480 1.44%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0093 0.89%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0089 0.89%
中加紫金混合A 1.8618 0.20%
中加紫金混合C 1.8142 0.20%
中加丰尚纯债债券A 1.0116 0.06%
中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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