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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.61% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.61% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.89% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.89% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.50% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.50% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.92% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.66% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.66% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.59% |